Akcje Oracle osiągają nowy rekord wszechczasów: czy warto kupować?

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) po raz kolejny przyciągnęła uwagę rynku znakomitymi wynikami. W dniu 11 czerwca 2024 roku po zamknięciu giełdy spółka opublikowała wyniki finansowe za IV kwartał 2024 roku. Akcje Oracle otworzyły się dziś od ponad 10% wzrostu, osiągając nowy rekord wszechczasów w pobliżu 140 dolarów. Do tego niezwykłego skoku przyczyniły się dobre prognozy i prognozy wybiegające w przyszłość, pomimo niewielkiego błędu w szacunkach zysków i przychodów za ten kwartał.

Raport o zarobkach i kluczowe wskaźniki

Za czwarty kwartał Oracle odnotowało skorygowany zysk na akcję w wysokości 1,63 USD przy przychodach na poziomie 14,3 miliarda USD, czyli poniżej oczekiwań analityków wynoszących 1,65 USD na akcję przy przychodach na poziomie 14,57 miliarda USD. Pomimo tych braków rynek zareagował pozytywnie ze względu na dobre wyniki Oracle w innych obszarach, w szczególności w zakresie infrastruktury chmurowej i inicjatyw związanych ze sztuczną inteligencją (AI).

Przychody Oracle z chmury, obejmujące infrastrukturę i aplikacje, wzrosły do 5,3 miliarda dolarów. Same przychody z infrastruktury wzrosły o 42% rok do roku, do 2 miliardów dolarów, co podkreśla znaczny popyt na usługi chmurowe Oracle. Ponadto firma zabezpieczyła w tym kwartale pozostałe zobowiązania do wykonania świadczeń w wysokości 18 miliardów dolarów, wynikające z 30 dużych transakcji związanych ze sztuczną inteligencją o wartości 12,5 miliarda dolarów.

Strategiczne partnerstwa w zakresie sztucznej inteligencji

Najważniejszym wydarzeniem w ostatniej działalności Oracle jest strategiczne partnerstwo z wiodącymi firmami zajmującymi się sztuczną inteligencją. Umowa z OpenAI na korzystanie z infrastruktury chmurowej Oracle, w połączeniu z wielochmurowym partnerstwem z Google, stawia Oracle na czele innowacji w zakresie sztucznej inteligencji.

Oczekuje się, że ta współpraca zwiększy wiarygodność Oracle jako kluczowego gracza w sektorach sztucznej inteligencji i chmury, co może potencjalnie spowodować znaczny wzrost przychodów w nadchodzących latach.

Dyrektor generalna Oracle, Safra Catz, podkreśliła, że solidne umowy sprzedaży firmy dotyczące szkoleń z zakresu modeli sztucznej inteligencji w Oracle Cloud znacznie poprawiły wydajność. Oczekuje się, że tendencja ta będzie się utrzymywać, wspierając cel Oracle, jakim jest osiągnięcie dwucyfrowego wzrostu przychodów w roku finansowym 2025.

Opinie i oceny analityków

Analitycy z Wall Street pozytywnie zareagowali na ostatnie wyniki i kierunek strategiczny Oracle. Keith Weiss z Morgan Stanley podkreślił pozytywny wpływ rezerwacji Oracle związanych ze sztuczną inteligencją, podnosząc cenę docelową akcji do 125 dolarów. Podobnie Kirk Materne z Evercore ISI zauważył rosnącą siłę pozycji Oracle na rynku chmury publicznej i podniósł cenę docelową do 160 dolarów ze 145 dolarów, utrzymując jednocześnie ocenę „Outperform” na niezmienionym poziomie.

Inne firmy również podniosły swoje ratingi i ceny docelowe. 12 czerwca UBS Group, Piper Sandler i KeyCorp podwyższyły swoje cele, powołując się na obiecującą trajektorię Oracle w zakresie usług w chmurze i partnerstw w zakresie sztucznej inteligencji.

Podstawy działalności i perspektywy wzrostu

Podstawy biznesowe Oracle pozostają mocne, napędzane rozwijającą się infrastrukturą chmurową i usługami aplikacyjnymi. Zdolność firmy do szybkiego skalowania swoich centrów danych i zwiększania możliwości chmury była kluczowym czynnikiem jej trwałego wzrostu.

Kierownictwo Oracle spodziewa się utrzymującego się dużego popytu na rozwiązania AI, które będzie napędzać dalsze przychody i wzrost RPO. Firma planuje podwoić wydatki kapitałowe w roku finansowym 2025, aby wesprzeć rozbudowę infrastruktury chmurowej.

Dyrektor generalna Safra Catz wyraziła pewność, że firma jest w stanie przekroczyć cele fiskalne na rok 2026, powołując się na dużą dynamikę rezerwacji i zapotrzebowanie na sztuczną inteligencję. Tę optymistyczną prognozę podziela wielu analityków, którzy uważają, że obecna trajektoria wzrostu Oracle może być niedoszacowana.

Zobaczmy teraz, co wykresy mają do powiedzenia na temat trajektorii cen akcji. Ponieważ Oracle osiąga nowy rekord wszechczasów, niezwykle istotne jest zbadanie kluczowych wskaźników technicznych i wzorców wykresów, które mogą zapewnić wgląd w przyszłe zmiany cen. Analizując te czynniki, inwestorzy mogą lepiej zrozumieć, czy teraz jest właściwy moment, aby uwierzyć w obiecującą historię rozwoju Oracle.

Siła we wszystkich ramach czasowych

Akcje Oracle wykazują obecnie ogromną siłę we wszystkich ramach czasowych. W ciągu ostatniego roku akcje trzykrotnie próbowały przekroczyć 130 dolarów, ale nie udało im się to i odnotowały wzrost. Dzisiejszym ruchem opór został przełamany, co jest dobrym sygnałem dla byków.

Wykres ORCL autorstwa TradingView

Inwestorzy, którzy chcą kupić akcje przy obecnych poziomach poniżej 140 dolarów, mogą to zrobić i śledzić 100-dniową średnią kroczącą, utrzymując ją jako stop loss. Jeśli akcje spadną poniżej tej wartości, będą mogły je sprzedać. Jeśli ten ruch w górę będzie kontynuowany, w oparciu o zniesienie Fibonacciego z poprzedniego dołka i szczytu, akcje ponownie napotkają opór w pobliżu 177 dolarów, gdzie będą mogły zaksięgować zyski.

Traderzy, którzy wykazują niedźwiedzie tendencje na akcjach, w idealnym przypadku nie powinni otwierać krótkich pozycji na bieżących poziomach, ponieważ akcje wykazują ogromną dynamikę wzrostową. Krótką pozycję można otworzyć tylko wtedy, gdy cena akcji spadnie poniżej krótkoterminowego wsparcia w pobliżu 115 dolarów.