Czy MicroCloud Hologram to dobra akcja groszowa do kupienia i utrzymania?

Cena akcji MicroCloud Hologram (HOLO) spadła w tym roku o prawie 90%, co sprawiło, że spółka stała się jedną z najgorzej radzących sobie spółek na Wall Street. Ten spadek spowodował, że kapitalizacja rynkowa spółki przekroczyła 147 milionów dolarów.

Popularny mem stock

MicroCloud Hologram, mała chińska spółka, stała się jedną z najpopularniejszych akcji wśród day traderów, dzięki cenie akcji i dużemu rynkowi adresowalnemu w jej ekosystemie.

Firma często ma duże dzienne wolumeny, ze średnią ponad 45 milionów akcji. W poniedziałek jej dzienny wolumen wyniósł ponad 128 milionów, mimo że firma nie była na pierwszych stronach gazet.

HOLO również stało się upadłym aniołem na przestrzeni lat, ponieważ jego akcje spadły z 109 do 0,36 USD. Oznacza to, że osoby, które kupiły akcje w szczytowym momencie, straciły niemal wszystko.

Istnieje również ryzyko, że NASDAQ wycofa firmę z giełdy z powodu jej regularnego nieprzestrzegania przepisów. Regularnie składa raporty z opóźnieniem, podczas gdy akcje pozostają poniżej 1 USD przez długi czas. Zgodnie ze szczegółami notowań NASDAQ, akcje muszą pozostać powyżej 1 USD, aby utrzymać swoją pozycję.

W związku z tym spółki, których kurs utrzymuje się poniżej 1 USD, często przeprowadzają odwrotne podziały akcji, które windują wartość ich akcji.

Wyniki HOLO są podobne do wyników innych popularnych akcji memowych, takich jak Mullen Automotive i Bit Brother.

Mullen, popularna firma produkująca pojazdy elektryczne, odnotowała spadek akcji poniżej 1 USD kilka razy. Jej kapitalizacja rynkowa spadła z ponad 800 milionów USD w 2021 r. do zaledwie 5 USD dzisiaj.

Z drugiej strony Bit Brother to chińska firma herbaciana, która zyskała popularność, gdy przeszła na wydobycie Bitcoinów. Jej akcje często miały jeden z najwyższych wolumenów na Wall Street. Obecnie firma praktycznie zniknęła, a jej kapitalizacja rynkowa wynosi mniej niż 600 tys. dolarów.

Biznes HOLO zwalnia

MicroCloud Hologram to chińska firma, która dostarcza technologię holograficzną, w tym detekcję światła i pomiar odległości (LiDAR). Prowadzi działalność w dwóch segmentach: rozwiązania holograficzne i technologia holograficzna.

Są to branże o dużym adresowalnym rynku w miarę rozwoju przemysłu samochodowego. Większość producentów oryginalnego wyposażenia rozważa dodanie technologii lidar do swoich pojazdów. Dane pokazują, że wielkość rynku technologii holograficznej wzrośnie do 43,2 mld USD w 2025 r. z zaledwie 600 mln USD w 2017 r.

Dane SeekingAlpha pokazują, że roczne przychody MicroCloud Hologram spadły z ponad 56,4 mln USD w 2021 r. do 32,2 mln USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (TTM). Ponadto firma przeszła z pozycji dochodowej do pozycji przynoszącej 24 mln USD straty w TTM.

Najnowsze wyniki kwartalne wykazały, że przychody firmy wyniosły 8,9 mln dolarów, co oznacza duży spadek w porównaniu do 6,9 mln dolarów w tym samym okresie w roku ubiegłym.

Istnieje kilka powodów, dla których należy unikać akcji HOLO. Po pierwsze, wiele podobnych akcji groszowych nie kończy się dobrze, jak widzieliśmy w przypadku firm takich jak Mullen i Bit Brother.

Po drugie, podczas gdy biznes LiDAR rośnie, większość uczestników nie radzi sobie dobrze z powodu znacznej konkurencji. Dobrym przykładem jest Luminar Technologies , którego akcje spadły o 40% w ciągu ostatnich trzech miesięcy i o 80% w ciągu tych samych 12 miesięcy. Jego kapitalizacja rynkowa wzrosła z ponad 5 miliardów dolarów w 2021 r. do 455 milionów dolarów obecnie.

Branża jest również bardzo konkurencyjna, a największymi graczami w branży są Hesai, Faro Technologies, Bosch i Leica. W większości przypadków firmy OEM współpracują z dużymi firmami, które sprzedają im te technologie.

Na przykład Luminar Technologies współpracuje z Volvo, jednym z największych producentów samochodów na świecie.

Po trzecie, MicroCloud jest chińską firmą, która nie udostępnia inwestorom istotnych informacji. Spojrzenie na jej stronę relacji inwestorskich pokazuje ograniczone informacje o jej operacjach i prezentacjach. W związku z tym w większości przypadków inwestorzy HOLO robią to w ciemno.

Po czwarte i co najważniejsze, inwestorzy MicroCloud mogą spodziewać się znacznego rozwodnienia w przyszłości. W niedawnym oświadczeniu firma stwierdziła, że zwiększy swój kapitał zakładowy, aby pozyskać gotówkę od inwestorów.

Ponadto żaden analityk z Wall Street nie śledzi HOLO, co oznacza, że niewiele wiadomo na temat jego działalności i prognoz.

MicroCloud Hologram ma słabe parametry techniczne

Wykres HOLO według TradingView

Ponadto akcje MicroCloud Hologram mają słabe parametry techniczne. Wykres dzienny pokazuje, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy spółka znajdowała się w silnym trendzie spadkowym i osiągnęła najniższy poziom 0,1886 USD.

Ostatnio akcje odbiły się do 0,36 USD, ponieważ większość chińskich firm odbiła się po tym, jak rząd uruchomił serię pakietów stymulacyjnych. Większość chińskich firm, takich jak Nio, Li Auto i Alibaba, gwałtownie wzrosła.

Akcje pozostały poniżej 50-dniowej i 100-dniowej średniej kroczącej wykładniczej (EMA), podczas gdy średni rzeczywisty zakres (ATR) gwałtownie spadł,

Dlatego akcje prawdopodobnie będą nadal spadać w nadchodzących miesiącach. Jeśli tak się stanie, prawdopodobnie spadną poniżej 0,10 USD, co doprowadzi do znacznych strat dla posiadaczy.