Transocean (RIG) vinstförhandsgranskning och aktieprognos

Transoceans (NYSE: RIG) aktiekurs har mött stora motvindar de senaste månaderna även om energipriserna har legat kvar på en förhöjd nivå. Den har legat kvar på en djup björnmarknad då den kollapsade med över 35 % från sin högsta punkt i år. Det är också mycket lägre än sin rekordnivå på $130, som den nådde i maj 2008.

Transoceans intäkter kommer

Transocean, en av de största offshoreborrarna i världen, har varit under press under lång tid. Till exempel steg dess årliga intäkter till över 3 miljarder USD 2019 och 3,1 miljarder USD 2021. Den backade sedan till 2,8 miljarder USD 2023.

Det viktigaste är att företaget har kämpat för att göra vinst trots att oljepriserna har hållit sig betydligt höga. Dess nettoförlust uppgick till 1,2 miljarder USD 2019 och 954 miljoner USD 2023. Dess har förlorat över 3,5 miljarder USD under de senaste fem räkenskapsåren, vilket förklarar varför aktien underpresterar.

Transocean kommer att vara i rampljuset på måndag när de publicerar sina resultat för första kvartalet. Analytiker förväntar sig att dess resultat visar att dess totala intäkter för kvartalet uppgick till 787 miljoner dollar, upp från 649 miljoner dollar under samma period 2023.

Analytiker förväntar sig också att bolagets guidning kommer att peka på 888 miljoner dollar under andra kvartalet. För året är förväntningarna att dess intäkter kommer att vara 3,62 miljarder dollar följt av över 4,02 miljarder dollar 2026.

Transocean förväntas också förbli i den förlustbringande kategorin ett tag. Det kommer att leverera en förlust på 14 cent per aktie för det första kvartalet följt av 3 cent under andra kvartalet. Ändå kommer handlare att reagera på sina handlingar för att minska sina förluster.

Aktien kommer också att reagera på sina handlingar för att öka sin balansräkning. Under det senaste kvartalet beslutade företaget att förlänga sin revolverande kreditfacilitet till mitten av 2025. Man planerar också att använda sitt fria kassaflöde för att frigöra sin balansräkning.

Transocean har gjort flera viktiga meddelanden nyligen. Det säkrade ett stort borrkontrakt på 195 miljoner dollar i april. Dessutom lade företaget till kontraktsförlängningar värda över 248 miljoner dollar denna månad.

Transocean aktiekursanalys

RIG-diagram av TradingView

I min senaste prognos på Transocean förutspådde jag exakt att dess aktie skulle hoppa till $6,80, vilket den gjorde tidigare denna månad.

Om vi vänder oss till det veckovisa diagrammet ser vi att RIG-aktiens pris har varit i en långsam uppåtgående trend under de senaste månaderna. En närmare titt visar att aktien konsolideras till 50-veckors och 100-veckors exponentiellt rörliga medelvärden (EMA).

Den viktigaste katalysatorn för aktien är att den har bildat ett stigande breddande kilmönster. Detta mönster började bildas 2020 när Covid-19-pandemin startade. I de flesta fall är detta mönster ett av de mest baisseartade tecknen.

Därför finns det en sannolikhet att aktien kommer att få ett baisseartat utbrott under de kommande veckorna. Detta utbrott kan inträffa när företaget publicerar sina finansiella resultat på måndag. Om detta händer kommer nästa punkt att titta på vid $2,40, den lägsta punkten i september 2022.