NextEra Energy Partners (NEP) aktie ger 12 %: bildar ett riskfyllt mönster

NextEra Energy Partners (NYSE: NEP) aktiekurs har varit i en stark återhämtning i år då investerare köpte dipp. Efter att ha nått botten på 18,6 dollar i december förra året har den skjutit i höjden till 30 dollar och svävar nu nära sin högsta punkt sedan den 25 september.

Ändå har dessa vinster inte räckt till för att kompensera för förlusterna de senaste två åren. Aktien är fortfarande cirka 60 % under sin högsta punkt 2022, ett steg som har raderat börsvärdet från över 7,45 miljarder USD till cirka 2,8 miljarder USD.

Är avkastningen för bra för att vara sann?

NextEra Energy Partners är ett företag som till största delen ägs av NextEra Energy, det största bolaget i USA. Företaget grundades 2014 och investerar och håller projekt för förnybar energi i industrier som vind, sol, batterilagring och naturgasledningar i USA.

På pappret borde NextEra Energy Partners vara en bra investering eftersom regeringar fokuserar på energiomställning från kol och andra fossila bränslen. I USA genomför Biden energiprojekt värda biljoner genom sin Inflation Reduction Act (IRA) och det tvåpartiska infrastrukturavtalet.

I verkligheten står dock industrin för förnybar energi inför stora utmaningar, delvis på grund av höga räntor. I april stängde delstaten New York tre vindkraftsprojekt. Och förra året övergav Siemens Energy ett stort vindprojekt i New Jersey.

Samtidigt har de flesta solenergiaktier som Sunrun, Maxeon Solar Technology och SunPower alla fallit med tvåsiffriga tal.

Dessa utmaningar, och den pågående rädslan för att Next Era Energy Partners kommer att dra ned sin utdelning förklarar varför aktien har varit i ett fritt fall de senaste två åren. Denna nedgång har lett till en kraftig ökning av direktavkastningen.

Data visar att företaget nu ger cirka 11,88%, högre än de flesta företag. Till exempel ger populära utdelningsbolag som Energy Transfer, Enterprise Products Partners och Realty Income 7,3 %, 7,5 % respektive 5,6 %.

En hög direktavkastning låter alltid bra. I NEP:s fall skulle en investering på 10 000 USD ge dig en bruttoinkomst på cirka 1 188 USD per år eller cirka 100 USD per månad. Det du får i utdelning går förlorat i dess aktieutveckling, vilket förklarar varför NEP:s totalavkastning inte har varit en bra prestation.

Data visar att dess totala avkastning under de senaste fem åren låg på minus 11,4% medan S&P 500 hade 80%. Den lägre avkastningen NextEra Energy (NYSE: NEE), dess generalpartner, har under samma period avkastat 74 %.

NEE vs NEP vs S&P 500

Denna trend inträffade under de senaste 12 månaderna då NEP gav minus 45 % mot NEE:s -1,25 % och S&P 25 %. Som sådan, i ett i

NextEra Energy Partners aktieprognos

NEP-diagram av TradingView

Om vi vänder oss till veckodiagrammet ser vi att NEP-aktien har stigit blygsamt i år. En närmare titt visar dock att det har hållit sig under 50-veckors och 100-veckors exponentiella rörliga medelvärden (EMA).

Beståndet har också bildat ett stigande kilmönster, som närmar sig sin sammanflödeszon. Detta är ett av de mest baisseartade tecknen. Den har också bildat ett baisseartat flaggmönster, vilket vanligtvis är ett negativt tecken.

Därför, även om aktien har en av de högsta avkastningarna på Wall Street, kan vi inte utesluta en situation där den drar tillbaka kraftigt under de kommande månaderna. Om detta händer kommer aktien att sjunka till cirka $20.