Palantirin osakekurssi voi nousta räjähdysmäisesti tulosten jälkeen: tässä syy

Palantir Technologiesin (PLTR) osakekurssi on kokenut jyrkän käänteen viime päivinä, kun huoli teknologiasektorista jatkui. Se on siirtynyt syvään korjaukseen, kun se kaatui yli 12 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestä.

Palantir tulos edessä

Amerikkalaiset teknologiayritykset ovat vetäytyneet tuloskauden jatkuessa. Nasdaq 100 -indeksi laski keskiviikkona yli 405 pistettä ja futuuritiedot osoittavat, että se avautuu perjantaina huomattavasti alemmas.

Joistakin parhaista tekoälyyn keskittyneistä yrityksistä on tullut huonoimmin menestyviä. Viime viikolla Alphabet (GOOG) -osakkeet ovat vetäytyneet yli 10 % heinäkuun korkeimmasta pisteestä. Amazonin osake laski yli 6 % tulosten julkistamisen jälkeen.

Siksi Palantir-osakkeen hinta on laskenut, kun sijoittajat odottavat heikkoja taloudellisia tuloksia julkistaessaan ne maanantaina.

Analyytikot uskovat, että Palantir julkaisee vahvoja taloudellisia tuloksia kaupallisen puolensa tukemana. Keskimääräinen näkemys on, että sen tulokset osoittavat, että liikevaihto kasvoi 22,4 prosenttia viimeisellä neljänneksellä yli 652 miljoonaan dollariin. Viimeisessä raportissaan Palantir ohjasi toisen vuosineljänneksen liikevaihtoon 649–653 miljoonaa dollaria.

Nämä analyytikot odottavat sen liikevaihdon kasvavan 21,30 prosenttia yli 2,7 miljardiin dollariin vuonna 2026 ja 3,26 miljardiin dollariin vuonna 2026. Palantir arvioi, että sen vuotuinen liikevaihto on 2,67–2,68 miljardia dollaria.

Palantir julkaisee todennäköisesti parempia tuloksia, koska sillä on pitkä ennätys konsensusarvion ylittämisessä.

Nämä luvut osoittavat, että yrityksen liiketoiminta on kasvanut nopeammin, kun sen vuotuinen liikevaihto on noussut yli 742 miljoonasta dollarista vuonna 2019 yli 2,2 miljardiin dollariin vuonna 2023.

Mikä tärkeintä, Palantir on vihdoin tehnyt voittoa. Se teki yli 209 miljoonan dollarin nettotulon vuonna 2023 sen jälkeen, kun se oli tehnyt 373 miljoonan dollarin tappion vuotta aiemmin.

PLTR:n viimeiset taloudelliset tulokset

Palantir-osakkeen kurssi näkee merkittäviä muutoksia tulosten julkistamisen jälkeen. Toukokuussa osake putosi yli 12 % tuloksen jälkeen. Sitä ennen osake nousi 24 % ja 20 % kahdessa viimeisessä neljännesvuosituloksessa.

Sen ero voi olla huomattava sen jälkeen, kun se julkaisee uusimmat taloudelliset tulokset, koska se painottaa tekoälyä.

Uusimmissa tuloksissaan yhtiö sanoi, että sen nettotulos nousi 106 miljoonaan dollariin, mikä on kuudes peräkkäinen kannattavuusneljännes.

Mikä tärkeintä, sen kaupallinen liiketoiminta kukoistaa ja analyytikot uskovat, että se ohittaa hallituksen muutaman seuraavan vuosineljänneksen aikana. Tämän segmentin liikevaihto kasvoi 27 prosenttia 299 miljoonaan dollariin, kun taas valtion segmentin liikevaihto kasvoi 16 prosenttia 355 miljoonaan dollariin.

Palantir palvelee nyt 262 kaupallista asiakasta, jotka käyttävät sen Foundry-ratkaisua integroidakseen ja analysoidakseen dataa eri lähteistä. Gotham puolestaan on puolustusteollisuuden globaalin päätöksenteon käyttöjärjestelmä.

Apollo puolestaan on sen ohjelmistoratkaisu, jonka avulla asiakkaat voivat ottaa käyttöön ja suojata ohjelmistoja useissa ympäristöissä.

Palantir toivoo, että kaikki suuret yritykset käyttävät sen alustoja päätöksentekoon ja etunsa parantamiseen. Näin tekemällä se muuttaa käsityksen siitä, että se on pelkkä Booz Allen Hamiltonin kaltainen valtion urakoitsija.

Toinen tärkeä huomioitava asia Palantirin tuloissa on sen Artificial Intelligence Platform (AIP) -ratkaisu. Tämä on tärkeä alusta, joka tarjoaa yrityksille infrastruktuurin, jota ne tarvitsevat tekoälyn ja suurten kielimallien käyttöönottamiseksi.

Palantirin arvostus huolestuttaa

Keskeinen huolenaihe monien sijoittajien keskuudessa on, että PLTR on erittäin yliarvostettu yritys, kun otetaan huomioon sen 60 miljardin dollarin arvo. Palantirin kannattajat uskovat, että yrityksellä on enemmän kasvuvaraa erityisesti kaupallisella puolella ja AIP-ratkaisunsa ansiosta.

Muut analyytikot mainitsevat yrityksen arvon suurena huolenaiheena. Lisäksi yhtiön termiinihinta/tulossuhde on 172, korkeampi kuin toimialan keskiarvo 29,7. Nvidia, yritys, joka kasvaa nopeammin kuin se, jonka termiinikerroin on alle 50.

Kasvu mukaan lukien Palantirin hinta-voitto-kasvu (PEG) on 3,62, mikä on korkeampi kuin alan keskiarvo 1,94.

Siksi yritystä arvostetaan täydellisyyteen, mikä tarkoittaa, että sen on julkistettava vahvat tulokset maanantaina.

Palantirin osakekurssiennuste

TradingView:n PLTR-kaavio

Päiväkaaviossa nähdään, että PLTR-osakkeen hinta oli huipussaan lähes 30 dollarissa heinäkuussa ja on nyt pudonnut 26 dollariin. Se on myös pudonnut alle tärkeän tukitason 27,50 dollariin, korkein swinginsä 7. maaliskuuta.

Positiivinen puoli on se, että osake on löytänyt tukea yli 50 päivän liukuvan keskiarvon, mikä tarkoittaa, että sonnit ovat tavallaan hallinnassa. Lisäksi Palantir Technologies on muodostanut kupin ja kahvan kuvion, joka on suosittu nouseva jatkomerkki.

Siksi, vaikka on vaikea ennustaa, kuinka osake käy kauppaa ennen tulosta, todennäköisyys on, että PLTR-osakkeet palautuvat maanantaina. Jos näin tapahtuu, se todennäköisesti palautuu takaisin ja testaa uudelleen avainvastuspisteen 27,50 dollarilla.