S1 Pendapatan: Adakah Exxon Mobil bersedia untuk menyerang minyak atau tenggelam?

Dengan Exxon Mobil Corp (NYSE: XOM) bersiap sedia untuk mendedahkan laporan pendapatan suku pertamanya, para pelabur mengintai ufuk dengan jangkaan. Apabila raksasa tenaga melangkah ke sorotan pendapatan, unjuran dan jangkaan kelihatan besar.

Penganalisis telah pun membuat ramalan mereka, menganggarkan Exxon Mobil akan membawa masuk pendapatan sekitar $81 bilion untuk tempoh Januari hingga Mac. Bagaimanapun, anggaran ini mencadangkan penurunan lebih daripada 5% berbanding masa yang sama tahun lepas.

Harga minyak memainkan peranan yang besar dalam pendapatan Exxon Mobil, dan mereka telah menaiki rollercoaster sejak kebelakangan ini. Bermula pada tahun 2023 pada harga lebih $72 setong, mereka turun sedikit pada awal tahun 2024, bergantung pada sekitar $70. Walaupun tahun ini telah menyaksikan beberapa peningkatan dalam harga minyak, suku pertama tidak melihat sebarang paras tertinggi yang luar biasa.

Mengimbas kembali, 2023 mempunyai permulaan yang lebih kukuh, tetapi keadaan merosot pada suku kedua. Sebaliknya, suku kedua tahun ini telah menyaksikan kenaikan harga minyak mentah.

Prestasi masa lalu selalunya boleh memberi kita petunjuk tentang perkara yang diharapkan. Sepanjang 12 suku terakhir, Exxon Mobil telah melebihi anggaran hasil pada lapan kali. Tetapi untuk Q1, anggaran pendapatan sesaham konsensus ialah $2.17, menandakan penurunan ketara sebanyak 23% daripada angka tahun lepas.

Memandangkan kita telah memahami gambaran kewangan Exxon Mobil dan pandangan yang lebih luas mengenai minyak, tiba masanya untuk menyelami carta. Mari kita lihat dengan lebih dekat petunjuk dan corak teknikal untuk mengetahui ke mana arah tuju Exxon Mobil sebelum dan selepas laporan pendapatan S1nya.

Laluan Jangka Panjang: Pergantungan kepada harga minyak

Sebagai salah satu syarikat minyak terbesar di dunia, tidak sukar untuk membuat kesimpulan bahawa saham Exxon berkait rapat dengan pergerakan harga minyak. Memandangkan harga minyak mengalami kejatuhan antara pertengahan 2014 dan 2020, saham Exxon juga merosot daripada paras melebihi $100 hingga $30.

Carta XOM oleh TradingView

Kenaikan mendadak dalam harga minyak bermula sejurus selepas bermulanya wabak COVID juga menyediakan bahan api kepada saham Exxon untuk meningkat lebih tinggi apabila ia meningkat tanpa henti antara November 2020 dan September 2023, memberikan pulangan empat kali ganda kepada pelabur semasa proses itu..

Perhimpunan ini seolah-olah telah berakhir pada Q4 2024, apabila saham menembusi di bawah garis arah aliran jangka panjangnya bermula pada November 2023. Walau bagaimanapun, dengan keuntungan sekitar 20% dalam dua bulan terakhir sahaja dan melepasi paras tertinggi sebelumnya sebanyak $120.70 dengan membuat paras tertinggi baharu sepanjang masa sebanyak $123.75 baru-baru ini, saham itu nampaknya telah memulakan satu lagi aliran menaik, yang merupakan berita baik untuk pelabur jangka panjang.

Momentum kuat masuk ke dalam pendapatan

Dalam carta harian Exxon, kita dapat melihat bahawa stok berada dalam julat antara $100-$120 untuk kebanyakan tahun lepas dan bahkan awal tahun ini. Walau bagaimanapun, ia mempunyai penembusan di atas dagangan ini pada awal bulan ini, yang merupakan isyarat yang sangat menggalakkan untuk memperoleh pendapatan.

Carta XOM oleh TradingView

Berdasarkan apa yang dicadangkan oleh carta, mengambil kedudukan panjang dalam Exxon sebelum pendapatan Q1 adalah dinasihatkan untuk pedagang. Seseorang boleh pergi lama di sini berhampiran $121, mengekalkan stop loss beberapa sen di bawah $112. Tetapi, perdagangan yang lebih baik ialah membeli pilihan panggilan mogok Exxon $120 tamat tempoh pada 17 Mei pada $3.40

Peniaga yang ingin memendekkan stok mesti menunggu sehingga keluaran pendapatan syarikat dan jika saham jatuh di bawah $112 mereka boleh menjualnya pada tahap itu, mengekalkan paras tertinggi baru-baru ini sebagai stop loss. Jatuh di bawah $112, saham seterusnya akan mendapat sokongan berhampiran $98.6, yang boleh disimpan sebagai sasaran keuntungan pertama.