Transocean (RIG) inntjeningsforhåndsvisning og aksjeprognose

Aksjekursen i Transocean (NYSE: RIG) har hatt stor motvind de siste månedene, selv om energiprisene har holdt seg på et høyt nivå. Den har holdt seg i et dypt bjørnemarked da den kollapset med over 35 % fra det høyeste punktet i år. Det er også mye lavere enn all-time high på $130, som den nådde i mai 2008.

Transocean-inntektene kommer

Transocean, en av de største offshore-borerne i verden, har vært under press i lang tid. For eksempel steg dens årlige omsetning til over 3 milliarder dollar i 2019 og 3,1 milliarder dollar i 2021. Den trakk seg deretter tilbake til 2,8 milliarder dollar i 2023.

Det viktigste er at selskapet har slitt med å tjene penger selv om oljeprisen har holdt seg betydelig høy. Nettotapet kom inn på 1,2 milliarder dollar i 2019 og 954 millioner dollar i 2023. Det har tapt over 3,5 milliarder dollar i løpet av de siste fem regnskapsårene, noe som forklarer hvorfor aksjen har dårligere resultater.

Transocean vil være i søkelyset på mandag når de publiserer resultatene for første kvartal. Analytikere forventer at resultatene viser at den totale omsetningen for kvartalet kom på 787 millioner dollar, opp fra 649 millioner dollar i samme periode i 2023.

Analytikere forventer også at selskapets veiledning vil peke på 888 millioner dollar i andre kvartal. For året er forventningen at inntektene vil være 3,62 milliarder dollar etterfulgt av over 4,02 milliarder dollar i 2026.

Transocean forventes også å forbli i den tapsgivende kategorien en stund. Det vil gi et tap på 14 cent per aksje for første kvartal etterfulgt av 3 cent i Q2. Likevel vil handelsmenn reagere på handlingene deres for å begrense tapene.

Aksjen vil også reagere på sine handlinger for å øke balansen. I det siste kvartalet besluttet selskapet å forlenge sin rullerende kredittfasilitet til midten av 2025. Den planlegger også å bruke sin frie kontantstrøm til å frigjøre balansen.

Transocean har kommet med flere viktige kunngjøringer den siste tiden. Den sikret en stor borekontrakt på 195 millioner dollar i april. Selskapet la også til kontraktsforlengelser verdt over 248 millioner dollar denne måneden.

Transocean aksjekursanalyse

RIG-diagram av TradingView

I min siste prognose på Transocean spådde jeg nøyaktig at aksjen ville hoppe til $6,80, noe den gjorde tidligere denne måneden.

Når vi ser på det ukentlige diagrammet, ser vi at RIG-aksjekursen har vært i en sakte oppgående trend de siste månedene. En nærmere titt viser at aksjen konsoliderer seg til 50-ukers og 100-ukers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA).

Den viktigste katalysatoren for aksjen er at den har dannet et stigende kilemønster. Dette mønsteret startet sin dannelse i 2020 da Covid-19-pandemien startet. I de fleste tilfeller er dette mønsteret et av de mest bearish tegnene.

Derfor er det en sannsynlighet for at aksjen vil ha et bearish breakout de kommende ukene. Dette utbruddet kan skje når selskapet offentliggjør sine økonomiske resultater på mandag. Hvis dette skjer, vil neste punkt å se på $2,40, det laveste punktet i september 2022.