Carvana (CVNA) aksjeprognose: toget forlot stasjonen for lenge siden

Carvana (NYSE: CVNA) aksjekurs har steget fra asken, og har blitt et av de best presterende selskapene i Wall Street. Den hoppet med mer enn 30 % i førmarkedsøkten, og nådde et høydepunkt på $121,7, det høyeste nivået siden april 2022. Det har steget med over 3600 % fra det laveste punktet i 2022.

Det spektakulære comebacket fortsetter

Carvana har hatt et spektakulært comeback de siste 14 månedene, noe som har ført til en kort skvis som har kostet shortselgere over 4 milliarder dollar i papirtap. Det er fortsatt et av de mest shortede selskapene i USA med en shortrente på over 30 %.

Carvanas bedring har overrasket mange, inkludert meg, som spådde at selskapet ville gå konkurs ettersom gjelden økte. De siste månedene har vært intense for ledelsen, som har reposisjonert selskapet for lønnsom vekst. Borte er dagene med vekst for enhver pris.

Som et resultat har Carvanas inntektsvekst vært stor mens ledelsen har jobbet med å løse gjeldsproblematikken. Onsdag sa selskapet at omsetningen økte med 17 % i Q1 til 3,06 milliarder dollar. Det solgte 91 878 biler, en økning på 16 % på årsbasis.

Carvana har også gått fra å være en kontantforbrenningsovn til en som tjener penger. Nettoinntekten i kvartalet steg til $49 millioner mens den justerte EBITDA steg til $235 millioner. Det viktigste er at selskapet nå tjener penger for hvert kjøretøy det selger. Bruttofortjeneste per enhet steg til $6.432, opp fra et tap på over $7.000 i 2022.

Derfor er det en sannsynlighet for at selskapet vil fortsette å skyte på alle sylindre ettersom ledelsen fokuserer på lønnsomhet. Som sådan vil den fortsette å vinne markedsandeler mot tradisjonelle selskaper som AutoNation, Penske Automotive og Lithia Motors.

Carvanas verdivurdering har også forbedret seg den siste tiden. Selskapet har en markedsverdi på over 18 milliarder dollar, sammenlignet med Carvanas estimerte 2024-inntekt på 11 milliarder dollar. Analytikere forventer at firmaet vil tjene over 12 milliarder dollar i 2025.

Selskapet øker også overskuddet. Det har tjent et TTM-nettoresultat på over 450 millioner dollar, og selskapet forventer at marginene vil fortsette i årene som kommer.

Videre har Carvana fortsatt plass til å øke markedsandeler. For det første selges over 40 millioner biler i USA hvert år, og Carvana har bare en markedsandel på rundt 1 %. Jeg tror at det kan vinne markedsandeler til rundt 5 % i løpet av de neste årene.

Carvana aksjekursprognose

CVNA-diagram av TradingView

Når vi ser på det daglige diagrammet, ser vi at CVNA-aksjekursen dannet et gyldent korsmønster i november i fjor. I de fleste tilfeller er dette et av de mest bullish mønstrene i markedet. Det har holdt seg over 200-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt siden den gang.

Carvanas aksjer steg over 23,6 % Fibonacci Retracement-nivå etter inntjening. Den har beveget seg over den stigende trendlinjen vist i svart. Aksjen har beveget seg over nøkkelmotstanden på $93,1, det høyeste punktet i april.

Derfor er utsiktene for aksjen ekstremt bullish, med neste punkt å se er 50% retracement-punktet på $190. Denne prisen er omtrent 57 % over torsdagens åpning på $121.