Nebius Groups aktiekursutsikter: kommer NBIS-kraschen att fortsätta?

Nebius Groups aktiekurs har kollapsat och flyttat in på en björnmarknad efter att ha fallit med över 44% från sin högsta nivå i år. NBIS har sjunkit till en lägsta nivå på 25 dollar efter att ha nått en topp på 50,8 dollar tidigare i år. Så, är det säkert att köpa Nebius aktiekursfall eller sälja rivet?

Nebius är ett snabbt växande AI-infrastrukturföretag

Nebius Group är ett relativt nytt företag som siktar på att bli en stor aktör inom artificiell intelligens.

Den driver sin verksamhet i olika dotterbolag. Huvudverksamheten är Nebius, där man bygger och driver stora datacenter med de mest avancerade chipsen från företag som NVIDIA och AMD.

Nebius Group driver också Toloka, en datapartner för alla stadier av AI-utveckling från utbildning till utvärdering. Målet är att samarbeta med företag som bygger storskaliga datamodeller.

Dessutom driver företaget TripleTen, ett utbildningsföretag som fokuserar på att omskola och uppgradera individer för framgångsrika karriärer inom teknikbranschen. Dessutom siktar företaget på att bli en stor aktör inom robotik, åkådning och e-handel.

Företaget grundades av Yandex-grundaren och siktar på att vara en stor aktör i AI-branschen som många analytiker tror har utrymme att växa.

Detta är dock också en bransch som står inför hot, särskilt från DeepSeek, som har lyckats bygga en lika bra AI-modell med hjälp av mindre avancerade halvledare.

Den andra risken är att det finns tecken på att AI-bubblan håller på att spricka eftersom kommersialiseringselementet förblir svagt. Medan värderingen av företag som xAI, Anthropic och OpenAI har ökat, finns det oro för deras intäktstillväxt.

Det är också svårt att se de inkrementella intäkterna som företag som Microsoft och Google får från sina AI-investeringar.

Tillväxten fortsätter

De senaste resultaten visade att Nebius Groups verksamhet växte, om än från en låg bas. Dess kvartalsintäkter ökade med 466 % till 37,9 miljoner USD. Den årliga omsättningen ökade med 462 % till 117 miljoner dollar.

Denna tillväxt kom till en kostnad eftersom företaget stärkte sin kapitalinfrastruktur. Nettoförlusten hoppade till 136 miljoner dollar under det sista kvartalet och 396 miljoner dollar 2024. Denna förlusttrend är förståelig sedan Nebius Group startades för några år sedan, och är fortfarande i sin tillväxtfas.

En stark balansräkning är det viktigaste som ett företag i detta skede behöver. Nebius Groups likvida medel steg från 116 miljoner dollar i december 2023 till över 2,4 miljarder dollar i december förra året. Dess totala omsättningstillgångar var cirka 2,53 miljarder dollar.

Utmaningen är dock att företaget fortfarande bränner så mycket pengar, vilket innebär att det kan bli tvunget att ta in pengar i år eller 2026.

På den positiva sidan är analytiker optimistiska om att Nebius Groups intäkter kommer att bli överladdade snart. Det kommer att gå från 117 miljoner dollar 2024 till 553 miljoner dollar i år och 943 miljoner dollar nästa år.

Därför, för ett snabbt växande företag som Nebius Group, kommer investerare sannolikt att behöva väga valet mellan tillväxt och potentiell utspädning.

Nebius Group aktiekursanalys

Det dagliga diagrammet visar att Nebius Groups aktiekurs har varit under press de senaste månaderna. Den sjönk från en högsta av $87,32 i november till nuvarande $28,40.

Senast har Nebius aktiekurs sjunkit från en högsta nivå på $50,50, vilket var 50% Fibonacci Retracement-nivå. Aktien har sjunkit under den stigande kanal som förbinder de lägsta svängningarna i år.

Nebius Groups aktiekurs har bildat ett mini death cross där 50-dagars och 25-dagars glidande medelvärden har korsat varandra. Därför kommer NBIS-aktiekursen sannolikt att fortsätta att falla när säljarna siktar på nyckelstödet till $13,45, en nedgång med 53% från den nuvarande nivån.