Bitcoin madencilik hissesi CleanSpark (CLSK) kazanç öncesinde satın alınacak mı?

CleanSpark (NASDAQ: CLSK) hisse senedi fiyatı, Bitcoin madencilik devinin Cuma günü mali sonuçlarını yayınlamasıyla bu hafta ilgi odağı olacak.

Sektördeki diğer şirketler gibi, yatırımcıların devam eden Bitcoin fiyat hareketini izlemesi nedeniyle hisseleri oldukça değişken. Ayrıca madencilik şirketlerine sunulan blok ödüllerini azaltan son yarılanma olayının ardından da gündeme geldi.

Bitcoin madenciliği baskı altında

CleanSpark ve diğer Bitcoin madencilik şirketleri, son birkaç aydır Bitcoin üretimini artırmak için mücadele ediyor. Şirket, en son üretim raporunda, Temmuz ayında 494 madeni para çıkardığını, bu rakamın bir önceki ayda çıkardığı 445 madeni paraya kıyasla bir artış olduğunu söyledi.

Ancak bu rakamlar, bu yıl Mart ayında çıkarılan 806 ve Ocak ayında çıkarılan 577 madeni paradan daha düşüktü. Bu nedenle şirketin madencilik kapasitesini artırmaya devam etmesi ve Bitcoin fiyatının destekleyici olacağını umması gerekecek.

CleanSpark gibi bir şirket, iki ana nedenden dolayı daha yüksek Bitcoin fiyatlarından hoşlanıyor. Birincisi, bu fiyatlar kripto paralarını daha yüksek fiyattan satmasını sağlıyor ve bu da marjlar için iyi bir şey. Bu diğer madencilik şirketleri için de benzer bir kavramdır.

İkincisi, CleanSpark’ın bilançosunda 6.500’den fazla koin bulunuyor ve bu da onu Marathon, Riot Platforms ve Hut 8 Mining’den sonra madencilik şirketleri arasında dördüncü en büyük BTC sahibi yapıyor. Daha yüksek bir fiyat bilanço rakamlarına da yansıyor.

CleanSpark’ın işleri yarılanma öncesinde iyi gidiyordu çünkü gelir ve karlılık rakamları devam ediyordu. Yıllık geliri 2019’da 4,5 milyon dolardan 2023’te 168 milyon dolara yükseldi. Bu rakam aynı zamanda bir önceki yıl elde ettiği 131 milyon dolardan da yüksekti.

CleanSpark’ın kazancı önde

CELH hisse fiyatı için bir sonraki büyük katalizör, işine daha fazla renk katacak olan yaklaşan mali sonuçları olacak.

Analistler bu rakamların, şirketin çeyrekteki gelirinin 110 milyon doların üzerinde olduğunu göstermesini bekliyor; bu, 2023’teki yıllık gelirinin 168 milyon doların üzerinde olduğu dikkate alındığında büyük bir rakam. Ancak bu rakam ilk çeyrekte elde edilen 118 milyon dolardan daha düşük olacak.

Analistler ayrıca şirketin çeyrekte hisse başına 0,04 sent zarar etmesini bekliyor. Üçüncü çeyrekte şirketin gelirinin 114 milyon dolar olması bekleniyor. Analistler yıllık gelirinin bu yıl 423 milyon dolar, ardından 2025’te 839 milyon dolar olmasını bekliyor.

Ancak BTC’nin değişkenliği nedeniyle CleanSpark ve diğer Bitcoin madencilik şirketlerinin mali sonuçlarını tahmin etmek oldukça zor bir şey. Pazartesi günü Bitcoin 49.000 dolara düştü ve şimdi 56.000 doların üzerine çıktı.

Bitcoin madencilik şirketleri gelirlerini artırmak için çeşitli şeyler yapıyor. Bazıları diğer coinlere doğru çeşitleniyor. Marathon Digital, kullanıcılar arasında popüler hale gelen başka bir kripto para birimi olan Kaspa madenciliğine geçti.

Diğer firmalar, büyük veri yüklerini yönetmek için devasa veri merkezlerini kullandıkları yapay zeka (AI) endüstrilerine geçiyorlar. Kısa süre önce CoreWeave, iflas etmek üzere olan bir şirket olan Core Scientific’i satın almak için görüşmelerde bulunuyordu. CoreWeave, diğer firmalara dağıtılmış bilgi işlem çözümleri sağlayan lider bir şirkettir.

Ayrıca birçoğu mevcut yerleri satın almak için taşınıyor. Geçtiğimiz hafta CleanSpark, Wyoming’de şirkete saniyede yaklaşık 2 exahash (EH/s) ekleyecek ilk Bitcoin madencilik sitesini satın aldığını duyurdu. Ayrıca GRIID Altyapısını 155 milyon dolarlık bir anlaşmayla satın aldı.

Diğer şirketler birleşme ve satın almayı bir büyüme stratejisi olarak görüyor. Riot Platforms, sektördeki en düşük satın alma maliyetlerine sahip Kanadalı Bitcoin madencilik şirketi Bitfarms’ı satın almak istiyordu. Cipher Mining’in de satışı düşündüğü söyleniyor.

Bitcoin fiyat hareketi

CleanSpark hisse fiyatının diğer önemli katalizörü Bitcoin’in fiyat hareketi olacak. Pazartesi günü 49.000 dolara düştükten sonra bazı analistler bunun başka bir boğa koşusuna başlamak üzere olabileceğine inanıyor.

Daha önce yazdığım gibi kripto para, piyasada popüler bir yükseliş işareti olan genişleyen bir kama deseni oluşturdu. Çoğu durumda, bu formasyon genellikle piyasadaki en yükseliş formasyonlarından biridir. Bitcoin ayrıca bir başka yükseliş mum çubuğu olan çekiç desenini de oluşturdu.

Ancak Bitcoin’in bir dizi düşük ve düşük yüksek seviyeleri nedeniyle düşüş eğiliminin devam etme riski var. Ayrıca kripto para 50 günlük ve 200 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) altında kalıyor, bu da ayıların kontrolü elinde tuttuğu anlamına geliyor.

Bitcoin’in çekiç modelinin alt tarafı olan 49.000 doların altına düşmesi, önümüzdeki birkaç hafta içinde daha fazla düşüşe işaret edecek ve izlenecek bir sonraki seviye 44.000 dolar olacak.

Bu gerçekleşirse, satıcıların temel desteği 19 Ocak’taki en düşük noktası olan 6,35 dolarda ve mevcut seviyenin %47 altında hedeflemesi nedeniyle CLSK hisse senedi fiyatı düşmeye devam edebilir. Bitcoin’in toparlanması, fiyatın 18 dolara yükselmesini sağlayabilir.