هل يتم شراء أسهم تعدين Bitcoin CleanSpark (CLSK) قبل الأرباح؟

سيكون سعر سهم CleanSpark (NASDAQ: CLSK) في دائرة الضوء هذا الأسبوع حيث تنشر شركة تعدين Bitcoin العملاقة نتائجها المالية يوم الجمعة.

مثل الشركات الأخرى في الصناعة، كان سهمها متقلبًا للغاية حيث يراقب المستثمرون حركة سعر البيتكوين المستمرة. وقد سلط الضوء أيضًا على هذا الأمر بعد حدث النصف الأخير الذي أدى إلى خفض المكافآت المقدمة لشركات التعدين.

تعدين البيتكوين يتعرض لضغوط

كافحت شركة CleanSpark وغيرها من شركات تعدين البيتكوين، لتعزيز إنتاج البيتكوين في الأشهر القليلة الماضية. وفي أحدث تقرير لها عن الإنتاج، قالت الشركة إنها قامت بتعدين 494 عملة معدنية في يوليو ، بزيادة عن 445 عملة معدنية قامت بتعدينها في الشهر السابق.

ومع ذلك، كانت هذه الأرقام أقل من 806 عملة معدنية قامت بتعدينها في مارس من هذا العام و577 عملة معدنية قامت بتعدينها في يناير. لذلك، ستحتاج الشركة إلى مواصلة تعزيز قدرتها على التعدين وتأمل أن يكون سعر البيتكوين داعمًا.

شركة مثل CleanSpark تحب ارتفاع أسعار البيتكوين لسببين رئيسيين. أولاً، تضمن هذه الأسعار بيع عملاتها بسعر أعلى، وهو أمر جيد بالنسبة للهوامش. وهذا مفهوم مماثل لشركات التعدين الأخرى.

ثانيًا، تمتلك CleanSpark أكثر من 6500 عملة معدنية في ميزانيتها العمومية، مما يجعلها رابع أكبر حامل لعملة BTC بين شركات التعدين بعد Marathon وRiot Platforms وHut 8 Mining. وينعكس السعر المرتفع في أرقام ميزانيتها العمومية.

كانت أعمال CleanSpark تسير بشكل جيد قبل حدث النصف مع استمرار أرقام الإيرادات والربحية. ارتفعت إيراداتها السنوية من أكثر من 4.5 مليون دولار في عام 2019 إلى 168 مليون دولار في عام 2023. وكان الرقم أيضًا أعلى من 131 مليون دولار التي حققتها في العام السابق

أرباح CleanSpark المقبلة

سيكون المحفز الكبير التالي لسعر سهم CELH هو نتائجه المالية القادمة، والتي ستوفر المزيد من الألوان حول أعماله.

ويتوقع المحللون أن تظهر هذه الأرقام أن إيراداتها لهذا الربع بلغت أكثر من 110 مليون دولار، وهو رقم كبير بالنظر إلى أن إيراداتها السنوية في عام 2023 كانت أكثر من 168 مليون دولار. ومع ذلك، سيكون هذا الرقم أقل من 118 مليون دولار التي حققتها في الربع الأول.

ويتوقع المحللون أيضًا أن الشركة خسرت 0.04 سنتًا للسهم الواحد في هذا الربع. وبالنسبة للربع الثالث، من المتوقع أن تصل إيرادات الشركة إلى 114 مليون دولار. ويتوقع المحللون أن تبلغ إيراداتها السنوية 423 مليون دولار هذا العام يليها 839 مليون دولار في عام 2025.

ومع ذلك، من الصعب للغاية التنبؤ بالنتائج المالية لشركة CleanSpark وغيرها من شركات تعدين Bitcoin بسبب تقلبات BTC. يوم الاثنين، انخفضت عملة البيتكوين إلى 49000 دولار، ثم عادت الآن إلى ما يزيد عن 56000 دولار.

تقوم شركات تعدين البيتكوين بعدة أشياء لتعزيز إيراداتها. ويتنوع بعضها إلى عملات معدنية أخرى. انتقلت Marathon Digital إلى تعدين Kaspa، وهي عملة مشفرة أخرى أصبحت شائعة بين المستخدمين.

وتنتقل شركات أخرى إلى صناعات الذكاء الاصطناعي، حيث تستخدم مراكز البيانات الضخمة الخاصة بها للتعامل مع كميات البيانات الهائلة. في الآونة الأخيرة، كانت شركة CoreWeave تجري محادثات للاستحواذ على شركة Core Scientific، وهي شركة كانت على وشك الإفلاس. CoreWeave هي شركة رائدة تقدم حلول الحوسبة الموزعة لشركات أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، ينتقل الكثير منهم للحصول على مواقع موجودة. في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة CleanSpark أنها استحوذت على أول موقع لتعدين البيتكوين في وايومنغ والذي سيضيف حوالي 2 إكساهاش في الثانية (EH/s) للشركة. كما اشترت GRIID Infrastructure في صفقة بقيمة 155 مليون دولار.

تدرس شركات أخرى عمليات الاندماج والاستحواذ كاستراتيجية للنمو. أرادت شركة Riot Platforms الاستحواذ على شركة Bitfarms، وهي شركة تعدين بيتكوين كندية تتميز بأقل تكاليف الاستحواذ في الصناعة. ويقال أيضًا أن شركة Cipher Mining تفكر في البيع.

حركة سعر البيتكوين

سيكون المحفز المهم الآخر لسعر سهم CleanSpark هو حركة سعر Bitcoin. بعد انخفاضه إلى 49000 دولار يوم الاثنين، يعتقد بعض المحللين أنه قد يكون على وشك بدء موجة صعودية أخرى.

كما كتبت سابقًا، شكلت العملة نمط إسفين متسع ، وهي علامة صعودية شائعة في السوق. في معظم الحالات، عادة ما يكون هذا النمط واحدًا من أكثر الأنماط صعودًا في السوق. شكلت عملة البيتكوين أيضًا نمط المطرقة، وهو شمعدان صعودي آخر.

ومع ذلك، بسبب سلسلة الانخفاضات المنخفضة والارتفاعات المنخفضة التي سجلتها عملة البيتكوين، هناك خطر من أن يستمر اتجاهها الهبوطي. بالإضافة إلى ذلك، تظل العملة أدنى من المتوسطين المتحركين الأسيين لمدة 50 يومًا و200 يوم (EMA)، مما يعني أن الحركة الهبوطية هي المسيطرة.

سيشير انخفاض عملة البيتكوين إلى ما دون الجانب السفلي من نمط المطرقة عند 49000 دولار إلى المزيد من الاتجاه الهبوطي في الأسابيع القليلة المقبلة، مع كون المستوى التالي الذي يجب مراقبته عند 44000 دولار.

إذا حدث هذا، فهذا يعني أن سعر سهم CLSK قد يستمر في الانخفاض حيث يستهدف البائعون مستوى الدعم الرئيسي عند 6.35 دولار، وهو أدنى مستوى له في 19 يناير و47٪ أقل من المستوى الحالي. قد يؤدي انتعاش عملة البيتكوين إلى ارتفاع السعر إلى 18 دولارًا.