Semiconductor Bull (SOXL) ETF-analyse: himlen er grænsen

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) ETF vil være i søgelyset på torsdag, da investorerne jubler over Nvidias indtjening. ETF’en har været i et stærkt opsving forud for rapporten, da den sprang til et maksimum på $50, op fra sidste måneds laveste på $30,25. Den svæver nær sit højeste sving siden 8. marts.

Stærk Nvidia indtjening

Den vigtigste katalysator for SOXL ETF er den stærke Nvidia- indtjening, der viste, at virksomheden har en robust vækst. Nvidias omsætning steg med over 260 % i 1. kvartal til 26 milliarder dollars, et tal der var højere end omsætningen i 2019.

Denne vækst skete, da efterspørgslen efter dets datacenterapplikationer fortsatte med at stige. Dens datacenterdivisions omsætning steg til over 22,6 milliarder dollars, da virksomheder fortsatte med at købe chips for at træne deres generative AI-modeller.

Som følge heraf fortsatte selskabet med at returnere penge til sine aktionærer. Det øgede sit kvartalsvise udbytte med 150% til $0,10 per aktie. Det meddelte også, at det ville opdele sin aktie for at gøre den mere tilgængelig for detailhandlere og investorer. I en note sagde Jensen Huang:

“Spectrum-X åbner et helt nyt marked for os for at bringe AI i stor skala til kun Ethernet-datacentre. Og NVIDIA NIM er vores nye softwaretilbud, der leverer optimeret generativ AI i virksomhedskvalitet til at køre på CUDA overalt – fra skyen til on-prem datacentre og RTX AI pc’er – gennem vores ekspansive netværk af økosystempartnere.”

I kølvandet steg Nvidias aktiekurs med over 6% i de forlængede timer, hvilket gav virksomheden en markedsværdi på over 2,5 billioner dollars. Nogle analytikere mener, at det kun er et spørgsmål om tid, før Nvidia bliver et firma på 3 billioner dollars.

Nvidias indtjening udløste et stort comeback blandt andre halvlederaktier. Super Micro Computer (SMCI) aktie steg med over 4 %, som jeg forudsagde i mandags. AMD-aktien steg med næsten 2%, mens Intel steg marginalt med 0,50%. Taiwan Semiconductor (TSM) steg med over 4%, mens VanEck Semiconductor ETF (SMH) steg med 2,4%.

SOXL-aktier har mere opad

Nvidias aktiepræstation lover godt for SOXL ETF, som har til formål at generere tre gange så meget som NYSE Semiconductor Index. De største bestanddele af indekset er AMD, Analogue Devices, Applied Materials, Nvidia, Qualcomm, Intel og Marvell Technology.

ETF har gjort det godt gennem årene, da halvledernes rolle er blevet udtalt. Det er steget med mere end 670 % fra det laveste niveau i 2020.

Teknisk set har aktien været i et stærkt bullrun efter at have nået bunden på $30,25 i april. Det er flyttet fra $30,25 til næsten $50. Det vil sandsynligvis handle meget højere efter Nvidia-indtjeningen. Også aktien har bevæget sig over 61,8% Fibonacci Retracement-niveauet og 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit.

Derfor er aktiens udsigter bullish, og det næste punkt at se er det højeste år til dato på $56,88. Dette mål er omkring 15 % over onsdagens lukning og er lidt under Fibonacci Retracement-punktet på 78,6 %.