Samsara-aktie: BofA starter dækning med en Køb-vurdering og $37-mål

I et bemærkelsesværdigt skridt indledte Bank of America (BofA) dækning af Samsara Inc (NYSE: IOT), og tildelte virksomheden en Køb-rating med et kursmål på $37.

Dette sker, mens Samsara fortsætter med at skabe en niche inden for det hastigt udviklende felt af AI-drevne autosikkerhedsløsninger.

Det San Francisco-baserede firma har fået opmærksomhed for sin innovative tilgang, der udnytter AI-drevne dash cams og driver coaching-software i realtid for at reducere antallet af ulykker med cirka 29 % markant.

BofA’s analytikere, ledet af Matt Bullock, understregede Samsaras potentiale til at forstyrre køretøjets telematikindustri på 19 milliarder dollars, idet de citerede dens brugervenlige løsninger og robuste funktionssæt som nøglefaktorer i at erobre en voksende andel af det nordamerikanske marked.

Grundlæggende præstation

Samsaras grundlæggende præstation understreger dens stærke vækstbane.

Nyligt offentliggjorte økonomiske resultater for 1. kvartal af regnskabsåret 2025 afslørede imponerende tal, hvor ikke-GAAP EPS oversteg forventningerne til $0,03, hvilket slog estimaterne med $0,02.

Virksomheden rapporterede en omsætning på $280,73 millioner for kvartalet, hvilket markerer en robust stigning på 37,4% år-til-år og oversteg konsensusprognoserne med $8,34 millioner.

Den årlige tilbagevendende omsætning (ARR) steg til 1,176 milliarder dollars, hvilket viser en markant vækst på 37% år-til-år, drevet af en voksende kundebase.

Samsara betjener nu 1.964 kunder med en ARR på over 100.000 USD, hvilket afspejler en væsentlig stigning på 43 % fra året før.

Udsigterne forbliver positive for Samsara, som det fremgår af dets optimistiske fremskrivninger for 2. kvartal, der forventer en omsætning i intervallet $288 millioner til $290 millioner.

For regnskabsåret 2025 forventer ledelsen samlede indtægter mellem $1,205 milliarder og $1,213 milliarder, ledsaget af ikke-GAAP EPS-fremskrivninger på $0,13 til $0,15.

Analytikernes perspektiver

Markedsstemningen over for Samsara er fortsat høj, og analytikere giver udtryk for optimisme om virksomhedens vækstudsigter.

For nylig gentog analytikere hos BMO Capital Markets deres ‘Market Perform’-rating og prismål på $40.

Piper Sandler-analytikere gentog også deres neutrale rating på aktien, men reducerede deres kursmål til $36 fra $41, med henvisning til forsigtig optimisme midt i sektorspecifikke udfordringer.

I modsætning hertil bekræftede Royal Bank of Canada en Outperform-rating med et uændret kursmål på $47.

Mens Samsara forbereder sin investordag den 27. juni, hvor der forventes yderligere indsigt i dens strategiske køreplan og finansielle udsigter, så lad os vende vores opmærksomhed mod diagrammerne og se de tekniske indikatorer, der former Samsaras vej frem.

Seneste tilbagegang: Tyreløbet slutter?

Samsara fik sin debut på markederne den ^15. december 2021. Efter børsintroduktionen gik aktien hurtigt ind i en nedadgående trend og styrtdykkede fra over $30 til under $10.

Startende i januar 2023 oplevede aktien dog et stærkt opsving og nåede et nyt rekordhøje niveau på $42,28 for blot et par uger siden.

IOT-diagram af TradingView

På trods af denne imponerende rebound ser dette tyreløb ud til at være slut. Aktien er faldet mere end 25% fra sit rekordhøje niveau i de seneste par dage, og bryder under sin langsigtede bullish trendlinje.

Derudover har dets 50-dages glidende gennemsnit krydset under 100-dages glidende gennemsnit i dag, hvilket indikerer en potentiel ændring i trenden.

I øjeblikket er bestanden under kontrol af bjørne, så vi anbefaler ikke at tage en lang position på nuværende tidspunkt.

Men investorer, der forbliver bullish og ser dette nylige fald som en købsmulighed, kan overveje at købe aktien på det nuværende niveau.

De skal opretholde et strengt stop loss på $25,32, hvilket repræsenterer 50% retracement-niveauet fra dets laveste nogensinde til det højeste nogensinde.

For dem med et bearish outlook kunne det være en strategi at indlede en short position nær $30 med et stop loss på $34,30.

Hvis det bearish momentum fortsætter, kan aktien falde til omkring $21,40, 61,8% Fibonacci retracement-niveau, hvilket ville være et passende punkt til bogføring af overskud.