CELH aktiekursanalyse: er Celsius et godt køb eller en værdifælde nu?

Celsius Holdings (CELH)-aktien står ved en skillevej, da investorer vurderer, om den seneste vækst er gået i stå. Efter at være steget til et rekordhøjt niveau på $99,50 tidligere i år, har det bevæget sig ind på et dybt bjørnemarked efter at have styrtet med over 40 %.

Der er fortsat bekymringer om vækst

Celsius Holdings var en af de bedst præsterende drikkevarevirksomheder i de sidste to år, da dets energidrikke tog fart.

Dens økonomiske resultater viser, hvor hurtigt virksomheden er vokset. Dens årlige omsætning steg fra 75,1 millioner dollars i 2019 til over 1,318 milliarder dollars i 2023. Det er også blevet en yderst profitabel virksomhed, da dens nettooverskud sprang fra 10 millioner dollars i 2019 til over 226 millioner dollars i 2023.

Celsius Holdings har nydt godt af virale videoer om sine drinks og dets distributionspartnerskab med PepsiCo, den næststørste drikkevarevirksomhed efter Coca-Cola. Dette partnerskab er vigtigt, fordi det afspejler Coca-Cola og Monster Beverages.

Distributionspartnerskabet er også afgørende, fordi det hjælper Celsius med at udvide sin forretning uden at tænke meget på distribution. Det vil også hjælpe det med at nå de internationale markeder uden at håndtere de store logistiske udfordringer forbundet med det.

For nylig er der dog bekymringer om, hvorvidt Celsius Holdings kan opretholde sit momentum. Desuden har energidrikindustrien tidligere haft nogle populære modefænger.

Disse bekymringer accelererede efter en rapport fra Nielsen viste, at salget i USA aftog i de fire uger frem til den 29. juni. Dens markedsandel faldt også fra 9,7 % til 10,7 %, mens dens hastighed faldt i midten af teenageårene år-til-år.

Denne frygt fortsatte også i sidste uge, efter at PepsiCo offentliggjorde relativt svage økonomiske resultater. Dets organiske salg steg med 1,9% i 2. kvartal, hvilket er lavere end de forventede 2,9%. Det meste af denne afmatning var i snackbranchen. I en erklæring bemærkede den administrerende direktør, at amerikanske forbrugere var mere udfordrede, da inflationen forblev høj.

Andre virksomheder har også advaret om en svag forbruger. I en rapport sagde Conagra Brands, at forbrugstendenserne i USA var bekymrende i landet. Conagra ejer mærker som Duncan Hines, Healthy Choice, Slim Jim og Snack Pack.

Analytikere forventer, at Celsius-væksten vil aftage

I sine seneste resultater i maj sagde Celsius Holdings, at dens omsætning steg til 355 millioner dollars i 1. kvartal fra 259 millioner dollars i samme kvartal i 2023. Dens nettoindtægt steg også fra 41 millioner dollars til over 92 millioner dollars i år.

Analytikere forventer, at dens kvartalsvise omsætning vil komme på over 401 millioner dollars, en stigning på 23 % i forhold til samme periode i 2023. For tredje kvartal forventes dens guidance at være 477 millioner dollars, mens dens årlige omsætning vil stige med 27,6 % til 1,68 mia..

Ud over overskrifterne vil handlende holde øje med dets internationale segment for at se, om det er gaming momentum.

Analytikere er generelt positive omkring CELH-aktiekursen. 14 af de 16 analytikere, der spores af Yahoo Finance, har en købs- eller en stærk købsvurdering, hvoraf én har en hold-rating.

Celsius Holdings aktiekursanalyse

CELH-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at CELH-aktiekursen dannede et dobbelt-top diagrammønster ved $99,48. Det faldt derefter under halsudskæringen til $67,31, dets laveste sving i april.

Aktien er ved at danne et dødskorsmønster, hvor 200-dages og 50-dages eksponentielle bevægelige gennemsnit (EMA). I de fleste tilfælde er dette et af de mest bearish tegn på markedet.

Aktien har dannet et lille dobbeltbundsmønster til $52,40 og en lille hammer. Derfor vil aktien sandsynligvis forblive i dette interval forud for den kommende indtjening, som er sat til at ske den 9. august. De vigtigste støtte- og modstandspunkter at se vil være på $52,40 og $65.