Saham Vitesse Energy: Sejauh manakah hasil dividen 9% selamat?

Harga saham Vitesse Energy (VTS) telah menunjukkan prestasi yang baik selepas dipisahkan daripada Jefferies pada tahun 2023. Ia telah melonjak daripada paras rendah $12.18 kepada rekod tertinggi melebihi $26.70, dibantu oleh harga tenaga yang teguh.

Vitesse ialah pembayar dividen tertinggi

Vitesse Energy ialah pemain terkemuka dalam sektor tenaga yang baru-baru ini dipisahkan sebagai syarikat yang didagangkan secara berasingan daripada Jefferies, firma perkhidmatan kewangan gergasi.

Tidak seperti syarikat seperti Chevron dan Exxon Mobil, Vitesse tidak menggerudi minyak dan gasnya. Sebaliknya, firma itu memperoleh dan membangunkan bidang yang kemudiannya digunakan oleh pengendali terkemuka dalam industri. Ia memiliki ladang di North Dakota, Montana, Colorado, dan Wyoming. Ia mempunyai kepentingan dalam 7,018 telaga produktif yang menghasilkan 13.5 MBoe/d.

Model perniagaan ini memastikan bahawa syarikat mempunyai margin yang lebih tinggi daripada pemain lain dalam sektor tenaga. Dalam keputusan terkininya, syarikat itu mempunyai margin kasar sebanyak 80.3%, lebih tinggi daripada median sektor sebanyak 44.65%.

Margin EBITnya berada pada 22.90%, lebih tinggi daripada median sektor sebanyak 19.6% manakala margin EBITDAnya ialah 63.6%, lebih tinggi daripada purata sektor sebanyak 34%. Sebaliknya, ExxonMobil, syarikat minyak dan gas terbesar di AS, mempunyai margin keuntungan kasar sebanyak 31% dan margin EBITDA sebanyak 20.5%.

Vitesse mempunyai faedah lain untuk pelabur. Ia membayar hasil dividen tetap sebanyak 9%, lebih tinggi daripada kebanyakan saham dividen dan ETF seperti Schwab US Dividend Equity Fund (SCHD) dan SPDR US Dividend Aristocrats ETF (UDVD).

Vitesse pendapatan terkini

Keputusan kewangan terkini menunjukkan bahawa syarikat itu menunjukkan prestasi yang baik pada suku kedua tahun ini. Pendapatan bersihnya berjumlah $10.9 juta pada suku tersebut manakala pendapatan bersih larasannya melonjak kepada $11.7 juta.

Vitesse Energy mempunyai EBITDA terlaras melebihi $43.1 juta manakala aliran tunainya daripada operasi meningkat kepada lebih $35.2 juta. Pertumbuhan ini berlaku kerana ia menghasilkan lebih 13,500 tong bersamaan minyak sehari.

Penganalisis menjangkakan bahawa Vitesse Energy akan terus berjalan dengan baik, dibantu oleh harga minyak yang menyokong dan lindung nilainya. Anggaran purata ialah pendapatan syarikat akan mencecah $65 juta pada suku semasa, peningkatan 18% daripada $55 juta yang dibuatnya dalam tempoh yang sama pada 2023.

Penganalisis juga menjangkakan pendapatannya meningkat kepada $70.34 juta pada Q4. Jika ini betul, maka pendapatan tahunannya akan menjadi $269 juta, lebih tinggi daripada $233 juta yang dibuat pada 2023. Untuk tahun 2025, penganalisis melihat pendapatan syarikat meningkat kepada hampir $300 juta.

Anggaran ini bermakna perniagaan Vitesse Energy dijangka berjaya. Trend ini akan berterusan jika harga minyak kekal pada paras tinggi.

Minyak kekal pada paras yang lebih tinggi tahun ini. Brent didagangkan pada $80 manakala West Texas Intermediate (WTI) meningkat kepada $77.7. Harga ini boleh terus meningkat apabila ketegangan di Timur Tengah terus meningkat.

Kebanyakan penganalisis percaya bahawa Israel dan Irab mungkin mempunyai beberapa konfrontasi, terutamanya selepas ucapan Netanyahu di Kongres.

Juga, pemotongan kadar faedah Rizab Persekutuan yang akan datang boleh menyokong harga minyak dengan mempengaruhi permintaan. Semua ini bermakna syarikat minyak seperti Vitesse Energy boleh meneruskan prestasi yang baik.

Pemotongan Fed juga boleh memberi kesan kepada saham Vitesse Energy kerana ia akan mengurangkan pembayaran yang diterima pelabur dengan melabur dalam pasaran bon. Sesungguhnya, hasil Perbendaharaan 10 tahun dan 30 tahun telah menurun baru-baru ini.

Kebanyakan penganalisis menjangkakan bahawa harga saham Vitesse Energy mempunyai peningkatan yang lebih tinggi. 4 daripada lima penganalisis yang mengikuti saham mempunyai penarafan beli. Sasaran saham purata ialah $27.15, 20% di atas penutupan Jumaat $23.12.

Oleh itu, Vitesse Energy ialah sebuah syarikat yang mempunyai hasil dividen yang kukuh, kunci kira-kira yang baik, dan berada dalam industri yang menunjukkan prestasi yang baik. Satu-satunya risiko utama yang perlu diingat ialah ia adalah saham yang sangat tidak cair dengan jumlah hanya 76,540 pada hari Jumaat. Jumlah puratanya ialah 176,000.

Analisis harga saham Vitesse Enervy

Beralih kepada carta harian, kita melihat bahawa harga saham Vitesse Enervy berada pada paras terendah pada $12.18 pada Januari tahun lepas dan kemudian melonjak ke paras tertinggi $26.70. Ia baru-baru ini mengalami pembalikan yang teruk dan mencecah paras $22.15, mata terendahnya pada 5 Ogos. Apabila ia jatuh, ia bergerak di bawah titik anjakan 23.6%.

Saham itu juga jatuh di bawah paras sokongan utama pada $24.6, paras tertinggi pada 7 Jun tahun lepas, dan $23.82, paras tertinggi pada 19 Oktober. Ia kekal di bawah purata pergerakan 50 hari manakala Indeks Kekuatan Relatif (RSI) telah bergerak di bawah 50.

Ia juga telah membentuk corak carta pennant menurun. Oleh itu, saham mungkin akan jatuh dan menguji semula sokongan pada $19.50, titik anjakan 50%. Dalam jangka panjang, saham mungkin akan melantun semula dan menguji semula rintangan pada $25.