Analiza stocului Palantir înaintea câștigurilor: pregătiți-vă pentru o mare prăbușire

Prețul acțiunilor Palantir s-a descurcat bine și este unul dintre cei mai buni performanțe de pe Wall Street, ajutat de vânturile din coadă ale inteligenței artificiale. A crescut cu peste 400% în ultimele 12 luni, transformându-l într-o companie evaluată la aproape 200 de miliarde de dolari. Acest articol explorează dacă acțiunile PLTR sunt o investiție bună înaintea câștigurilor sale de luni.

Palantir beneficiază de vânt din spate AI

Palantir este o companie tehnologică susținută de Peter-Thiel, care oferă soluțiile sale software companiilor și guvernelor.

Firma are patru părți majore: AIP, Foundry, Gotham și Apollo. AIP este proiectul său recent lansat, care profită de tema macro AI. Este un produs care ajută companiile și guvernele să-și construiască cu ușurință instrumentele AI.

Soluția Palantir Foundry ajută companiile și organizațiile mari să efectueze analize de date cu ușurință, în timp ce Gotham este folosit în mare parte de departamentele guvernamentale, în special în segmentul de apărare. Soluția Apollo de la Palantir ajută companiile să implementeze software la scară largă.

Toate aceste soluții au ajutat creșterea companiei să se accelereze. Veniturile sale anuale au crescut de la 742 milioane USD în 2019 la peste 2,26 miliarde USD în 2023 și 2,64 miliarde USD.

Palantir a devenit, de asemenea, profitabil după pierderi substanțiale din ultimii ani. În ultimele douăsprezece luni, a înregistrat o pierdere netă de peste 1,16 miliarde USD în 2020, la un venit net de 476 milioane USD.

Creșterea PLTR continuă

Cele mai recente rezultate financiare au arătat că afacerile Palantir au continuat să meargă bine în trimestrul al treilea. Veniturile sale din SUA au crescut cu 44%, în timp ce veniturile totale au crescut cu 30%, până la 726 de milioane de dolari.

Veniturile comerciale și guvernamentale din SUA au crescut cu 54% până la 40% în timpul trimestrului. Compania a încheiat 104 tranzacții în valoare de peste 1 milion de dolari în timpul trimestrului.

Analiştii se aşteaptă ca rezultatele viitoare să arate că veniturile Palantir au crescut cu 27,7% în al patrulea trimestru, la 776 milioane USD. Acest rezultat va aduce veniturile anuale la 2,8 miliarde de dolari, o 26% față de ceea ce a obținut cu un an mai devreme.

Se așteaptă ca compania să câștige 3,5 miliarde de dolari în 2025, o creștere cu 24,90% față de cele 2,8 miliarde de dolari pe care le va face în 2024.

Citește mai mult: Acțiunile Palantir ar putea scădea cu 25%? Acest analist explică de ce

Creștere bună, dar rămâne o problemă majoră

Cea mai mare îngrijorare pentru Palantir este că este una dintre cele mai apreciate companii din Statele Unite. Cu o capitalizare de piață de 185 de miliarde de dolari și un venit estimat pentru 2025 de 3,5 miliarde de dolari, înseamnă că are un raport forward preț-vânzări de 52.

Cu alte cuvinte, presupunând că creșterea sa rămâne stagnantă, companiei îi va lua 52 de ani pentru a ajunge la 185 de miliarde de dolari în venituri anuale. Acestea sunt cifre uriașe, având în vedere că o companie precum NVIDIA are un raport P/S înainte de 24. NVIDIA are o rată de creștere și marje mai mari decât Palantir.

Raportul preț-vânzări nu este o măsură importantă în analiză. Cele mai notabile cifre sunt profiturile și fluxul de numerar liber. În acest caz, Palantir are un raport forward preț-câștig de 401, mult mai mare decât mediana sectorului de 30. În schimb, NVIDIA are un raport forward P/E de 45.

Analiza prețului acțiunilor Palantir

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor PLTR a scăzut la un nivel record, făcându-l una dintre cele mai mari companii la nivel global. Cu toate acestea, există riscul ca acesta să fi format un model de diagramă dublu-top la 84,85 USD. Decolteul acestui model este la 63,50 USD.

Prin urmare, există riscul ca prețul acțiunilor Palantir să scadă la 63,50 USD mai târziu în acest an. Riscul acestei inversări va rămâne atâta timp cât este sub punctul dublu de sus, la 63,50 USD.