Peloton hisse senedi fiyatı düştü: Düşüşten mi alayım yoksa düşüşten mi satayım?

Peloton hisse senedi fiyatı, büyümesiyle ilgili endişeler devam ederken son birkaç ayda sert bir geri dönüş yaşadı. PTON, geçen yılın Ocak ayındaki en yüksek seviyesinden %36 düşerek Cuma günü 6,95 dolardan işlem görüyordu. Peki, Peloton hisse senedi fiyatı için sırada ne var?

Peloton Interactive büyük zorluklarla karşı karşıya

Fitness sektörünü alt üst etmeyi hedefleyen Peloton, son yıllarda büyümesinin yavaşlaması ve rekabetin artmasıyla baskı altına girdi.

Yıllık ve üç aylık satışları gerilerken, bağlantılı fitness ürünleri ve aboneliklerin sayısı yıllar içinde azaldı.

En son rakamlar, bağlı fitness ürünleri gelirinin %21 düşerek 253 milyon dolara gerilediğini gösterdi. Benzer şekilde, toplam abonelik geliri 424,5 milyon dolardan 420,6 milyon dolara geriledi.

Daha fazla veri, ücretli uygulama aboneliklerinin sona ermesinin sayısının 0,718 binden 0,57 bine düştüğünü gösterdi. Ortalama aylık ücretli uygulama aboneliği kaybı %6,4’te kaldı.

Olumlu tarafta, şirket zararlarını daraltmaya devam etti. Net zararı, bir yıl önce kaybettiği 154 milyon dolardan 54 milyon dolara çıktı. Ayrıca, 37,2 milyon dolarlık serbest nakit çıkışından 106 milyon dolara çıktı.

Bir diğer olumlu gelişme ise şirketin toplam borcunu 190 milyon dolar azaltarak ve net borcunu %30 oranında yaklaşık 281,4 milyon dolara düşürerek kaldıraçtan kurtulmaya devam etmesidir. Peloton Interactive ayrıca düzeltilmiş FAVÖK’ü için ileriye dönük rehberliğini 300 milyon ila 350 milyon dolar arasına çıkardı. Serbest nakit akışının en az 200 milyon dolar olmasını bekliyor.

Devamını okuyun: Peloton hisseleri 2 ayda iki katından fazla arttı: Büyüme sürdürülebilir mi?

PTON iyi bir yatırım mıdır?

Peloton Interactive’in işleri istikrara kavuşuyor ve bu trend önümüzdeki yıl da devam edebilir. Wall Street analistleri şirketin üç aylık sonuçlarının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %13,5 düşüşle 620,3 milyon dolar olmasını bekliyor.

Yavaşlama bir sonraki çeyrekte dengelenecek ve geliri %9,35 düşerek 583 milyon dolara gerileyecek. Yıl için Peloton Interactive’in gelirinin %8,8 düşerek 2,46 milyar dolara gerilemesi bekleniyor. Yavaşlama daha sonra toparlanma eğilimi devam ederse 2,45 milyar dolara hafifçe daralacak.

Wall Street analistleri Peloton hisse senedi tahminini 9,96 dolara çıkardı, bu da mevcut 6,96 dolardan çok daha yüksek. En iyimser analistlerden bazıları, hisseyi tut’tan satın al’a taşıyan Canaccord Genuity’den. JMP Securities ise hisseyi piyasanın üstünde performansa taşıdı.

Yine de şirket ileride büyük risklerle karşı karşıya. En büyük risk, ekipman satışlarının önümüzdeki yıllarda yavaşlamaya devam edecek olması. Ayrıca, abonelik işindeki birçok şirketten önemli ölçüde daha yüksek olan %6’nın üzerinde bir aylık ciroya sahip.

Peloton hisse senedi fiyat analizi

PTON hisse senedi grafiği | Kaynak: TradingView

PTON hisse senedi fiyatı da bazı teknik risklerle karşı karşıyadır. Yukarıdaki grafik, popüler bir düşüş işareti olan alçalan üçgen örüntüsü oluşturduğunu göstermektedir. Ayrıca 50 haftalık hareketli ortalamanın altında kalmıştır.

Bu nedenle, hisse senedi muhtemelen düşmeye devam edecek ve izlenecek bir sonraki nokta üçgen örüntüsünün alt tarafı olan 2,56$ olacak. Düşen trend çizgisinin üzerine çıkarsa düşüş görünümü geçersiz hale gelecektir.