SOXL ETF aktieprognose forud for Intel, AMD indtjening

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF (SOXL) har været en af de bedst ydende fonde i det seneste årti, da efterspørgslen efter chips steg. Fonden er steget med mere end 2.085 % i det sidste årti og med 186 % i de seneste fem år. Den er også steget med 12 % i år.

Populær halvleder-ETF

SOXL ETF er en af de mest populære ETF’er blandt investorer med fokus på halvlederindustrien.

Det er anderledes end de andre fonde som VanEck Semiconductor ETF (SMH) og iShares Semiconductor ETF (SOXX), idet det bruger gearing til at optimere afkastet.

Det fokuserer på at generere tre gange det daglige afkast af NYSE Semiconductor Index, som investerer i de største halvledervirksomheder globalt. For eksempel, hvis indekset stiger med 1 %, vil fonden stige med 3 %.

Over tid klarer det sig godt, når NYSE Semiconductor Index stiger, og omvendt. På den anden side klarer Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares ETF (SOXS) sig godt, når disse aktier falder. Dette forklarer, hvorfor fonden er faldet med over 81 % i de sidste 12 måneder og med 99,9 % siden starten.

Det samme er tilfældet med ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ), som er faldet med over 99% i de seneste par år.

SOXL ETF har investeret i flere halvledervirksomheder som Advanced Micro Devices (AMD), Analog Devices, ASML, LAM Research, NVDIA, Qualcomm og Qorvo.

Fonden har over 11,2 milliarder dollars i aktiver og en omkostningsprocent på 0,76 %, hvilket gør den dyrere end de fleste andre fonde. SOXX og SMH har et forhold på 0,35 %.

Halvlederindtjening

SOXL ETF vil være i søgelyset, da investorer fokuserer på den igangværende indtjeningssæson for de fleste halvledervirksomheder.

Taiwan Semiconductor, den største fremstillingsvirksomhed i verden, offentliggjorde stærke økonomiske resultater, hvilket signalerede, at der stadig er efterspørgsel. Nettoomsætningen steg med 39 % YoY til over NT $759 milliarder. Tilsvarende steg dens bruttofortjeneste til NT $439 milliarder, mens nettoindkomsten steg til NT $325 milliarder.

Virksomheden leverede også en positiv fremadrettet guidance, hvor dets omsætning i fjerde kvartal forventes at stige til mellem $26,1 milliarder og $26,9 milliarder.

TSMC’s økonomi er vigtige, fordi de giver en følelse for den bredere sektor, da det er den foretrukne producent for populære virksomheder som AMD og Nvidia.

Læs mere: TSMC kan udgøre en langsigtet trussel mod USA: her er hvorfor

ASML, en anden vigtig virksomhed i halvledervirksomheden, rapporterede dog stærke resultater, der gik glip af analytikerestimater. Nettoomsætningen steg til 7,5 milliarder euro fra 6,2 milliarder euro i samme periode sidste år. Nettoindtægten steg til over 2,07 milliarder euro.

Ser vi fremad, vil flere halvledervirksomheder offentliggøre deres indtjening i de kommende uger. Som altid vil den vigtigste være NVIDIA, det næststørste firma globalt, som offentliggør sine resultater den 27. november.

NVIDIA er en meget populær virksomhed, fordi den er blevet ansigtet for kunstig intelligens og en af de hurtigst voksende virksomheder. Det sidste kvartals økonomiske resultater viste, at dets omsætning steg med 115% til over 30 milliarder dollars.

Læs mere: Semiconductor Bull (SOXL) ETF-analyse: himlen er grænsen

AMD og Intel indtjening forude

AMD, som drives af Jensen Huangs fætter, vil offentliggøre sine resultater den 29. oktober. Analytikere forventer, at selskabets resultater viser, at dets omsætning steg med 15,7 % i sidste kvartal til over 6,7 milliarder dollars.

Nøgledata at se i denne rapport vil være dens datacenterindtægter, som forventes at fortsætte med at vokse. AMD’s GPU’er er blevet populære blandt teknologivirksomheder, fordi de er relativt billigere end NVIDIA’s.

Intel offentliggør sine resultater den 31. oktober. Disse vil være bemærkelsesværdige resultater på grund af det seneste fokus på virksomheden. Analytikere forventer, at tallene viser, at omsætningen faldt til $13 milliarder, mens dens årlige tal vil være $52,26 milliarder.

Disse tal vil komme på et tidspunkt, hvor der er spekulationer om Intels fremtid. Qualcomm forventes at afgive et bud på firmaet efter parlamentsvalget.

De andre bemærkelsesværdige virksomheder at se vil være firmaer som Qualcomm, Arm Holdings, Texas Instruments og Analog Devices.

Læs mere: SOXL ETF er overvurderet, men tekniske data peger på en opside på 25 %

SOXL ETF aktieanalyse

SOXL-diagram af TradingView

SOXL ETF-aktien steg til et rekordhøjt niveau på $72,52 i 2022 og dykkede derefter til et lavpunkt på $6 i 2022.

Det iscenesatte derefter et stærkt comeback, og rykkede til et maksimum på $69,77 i juli i år. Aktien faldt også til omkring $35,2. Det har også bevæget sig over det 200-ugers eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Den har også bevæget sig under 50% Fibonacci Retracement-punktet.

SOXL har dannet et bearish opslugende lysestagemønster, et populært bearish tegn. Derfor vil fonden sandsynligvis trække sig tilbage og teste det 200-ugers glidende gennemsnit til $28,6, hvilket er omkring 20% under det nuværende niveau.