PLTR-aktien stiger: men er Palantir virkelig 255 milliarder dollars værd?

Palantir-aktiekursen fortsætter med at skyde på alle cylindre, da den steg til et rekordhøjt niveau på $112, hvilket bringer dens 12-måneders gevinster op på næsten 1.200%. PLTR er blevet en af ​​de bedst ydende virksomheder på Wall Street, hvilket har øget markedsværdien til over 255 milliarder dollars.

PLTR stærk indtjening

Palantirs stigning accelererede, efter at selskabet offentliggjorde de seneste økonomiske resultater tidligere på ugen. Disse tal afslørede, at dens omsætning steg med 36% i fjerde kvartal til over $828 millioner.

Den amerikanske kommercielle forretning, som tjente 214 millioner dollars, drev det meste af denne vækst. Dens offentlige indtægter steg 45% til $343 millioner.

Virksomheden fortsætter med at lukke aftaler, efterhånden som virksomheder bruger deres dataanalyse og kunstige intelligens-løsning, AIP. Det forklarer, hvorfor antallet af kunder steg med 43% på år-til-år-basis.

Palantir havde sit bedste årlige år nogensinde med en omsætning, der steg 38 % til 1,9 milliarder dollar. Kommerciel omsætning steg 54% til 702 milliarder dollars, mens den samlede omsætning steg til 2,87 milliarder dollars.

Disse tal betyder, at Palantir stadig oplever en robust vækst på tværs af hele sin forretning, en tendens, der kan fortsætte i år. Analytikere forventer, at Palantirs omsætning vil vokse med 32% i år til over 3,78 milliarder dollars.

Palantir vil så tjene $4,70 milliarder i 2026, en årlig vækst på 23,6%. Det er et tegn på, at dens omsætningsvækst vil begynde at aftage.

Der er fortsat bekymringer om Palantir-vurderingen

Derfor er der stor bekymring for Palantirs værdiansættelse, nu hvor markedsværdien er sprunget til over 255 milliarder dollars. Denne værdiansættelse betyder, at investorerne vurderer det til 67 gange dets terminssalg for i år. Hvis du skulle tage Palantir privat, ville det tage dig 67 år at få dine penge tilbage, forudsat at væksten går i stå. I modsætning hertil har NVIDIA, et andet populært AI-firma, et fremadrettet pris-til-salg-forhold på 23.

Palantir handler til et fremadrettet pris-til-salg-multipel på 330, hvilket betyder, at det vil tage dig 330 år at break-even. I modsætning hertil har NVIDIA et fremadrettet P/E-forhold på 44, mens Microsoft har et multiplum på 33,3.

Det er svært at retfærdiggøre Palantirs værdiansættelse, fordi analytikere forventer, at væksten vil aftage i de næste par år. Hvis vi antager, at virksomheden vokser med 20 % hvert år indtil 2030, betyder det, at dens årlige omsætning vil nå op på 9,40 milliarder dollars, så lad os runde det op til 10 milliarder dollars. Det ville også betyde, at virksomheden også er meget overvurderet.

Wyckoff-teorien og Palantir-bestanden

PLTR aktie af TradingView

Så er det sikkert at købe for at købe Palantir? Wyckoff-teorien er en af ​​de bedste tilgange til diagramanalyse. Diagrammet ovenfor viser, at aktien forblev i en akkumuleringsfase mellem 2021 og 2023. Den er nu flyttet til markup-fasen, som derefter efterfølges af markdown-fasen, som er karakteriseret ved et dybt frasalg.