Rosenblatt Securities relève l’objectif de cours d’Apple à 260 $ : est-ce à sa portée ?

Les actions d’Apple Inc. (NASDAQ : AAPL) ont bondi de 2 % aujourd’hui suite à une amélioration significative de Rosenblatt Securities, qui a relevé son objectif de cours sur le géant de la technologie de 198 $ à 260 $ tout en augmentant sa note de « Neutre » à « Acheter ».

Cette révision haussière, alimentée par les progrès d’Apple en matière d’intelligence artificielle (IA), souligne la confiance croissante des investisseurs dans ses perspectives d’avenir.

Les analystes de Rosenblatt ont souligné l’accent stratégique d’Apple sur les initiatives d’IA centrées sur la confidentialité, telles que Privacy Cloud Compute, le positionnant favorablement par rapport à ses concurrents dans un contexte de hausse des coûts dans le secteur technologique.

Mises à niveau alimentées par l’IA

Ce sentiment haussier résonne à Wall Street, plusieurs entreprises faisant écho à leur confiance dans les capacités d’IA d’Apple.

Wedbush Securities, par exemple, maintient une note de surperformance sur AAPL avec un objectif de cours élevé de 275 $, soulignant l’impact transformateur d’Apple Intelligence sur l’écosystème iOS.

L’analyste de Wedbush, Dan Ives, prévoit une vague d’applications génératives basées sur l’IA qui pourraient augmenter considérablement les flux de revenus d’Apple, ajoutant potentiellement 30 à 40 dollars de valeur par action au fil du temps.

Ben Reitzes de Melius Research partage cet optimisme, augmentant son objectif de cours à 260 $ contre 227 $ le 24 juin.

Il a souligné le potentiel d’Apple à monétiser l’IA grâce à la vente de matériel et à des services améliorés, prévoyant une trajectoire de bénéfices robuste soutenue par de forts cycles de mise à niveau de l’iPhone.

De même, les analystes de Bernstein ont récemment réitéré la note de surperformance d’Apple avec un objectif de prix révisé à 240 $, soulignant l’enthousiasme des investisseurs face à l’évolution d’Apple vers le leadership en matière d’IA et à l’utilité potentielle de sa vaste clientèle.

Les analystes de JP Morgan se sont joints au chœur des sentiments haussiers, élevant leur objectif de cours de 225 $ à 245 $ en raison des attentes d’une croissance des ventes d’iPhone tirée par l’IA.

Les analystes s’attendent à une augmentation significative des volumes d’iPhone grâce à l’introduction de fonctionnalités d’IA dans la gamme de produits Apple, à commencer par le lancement de l’iPhone 16.

Cette décision stratégique permet à Apple de capitaliser sur l’évolution des préférences des consommateurs pour les fonctionnalités améliorées de l’IA, propulsant potentiellement son bénéfice par action (BPA) vers de nouveaux sommets.

Finances : un bilan mitigé

En examinant les récentes performances financières d’Apple, la société a annoncé un trimestre mitigé avec une légère baisse des revenus de 4 % sur un an, attribuée à des conditions macroéconomiques difficiles et à des comparables difficiles en matière de ventes d’iPhone.

Cependant, la croissance robuste des revenus de services à forte marge et la gestion stratégique des coûts ont soutenu une croissance stable du bénéfice net et du bénéfice par action, renforcée par des rachats d’actions agressifs.

Le bilan d’Apple, qui termine le trimestre avec 162,4 milliards de dollars de liquidités contre 104,6 milliards de dollars de dette, la positionne solidement pour de futurs investissements stratégiques.

Malgré ces atouts financiers, des inquiétudes subsistent quant à la saturation des ventes d’iPhone et à l’évolution du paysage concurrentiel dans le domaine de l’IA.

Certains analystes se demandent si Apple peut maintenir sa domination historique dans un contexte de concurrence croissante et de saturation du marché, en particulier à la lumière des innovations en matière d’IA générative prêtes à piloter le prochain supercycle de mise à niveau de l’iPhone.

Maintenant que nous avons examiné les récentes performances financières d’Apple, il est crucial de se pencher sur les graphiques. L’analyse technique peut fournir des informations plus approfondies sur la façon dont la dynamique du marché et le sentiment des investisseurs façonnent la trajectoire des prix d’AAPL au milieu de ces évolutions.

Dynamique haussière, mais n’initiez pas de nouvelles positions

Dans notre précédent article sur Apple, « BofA réitère sa « surperformance » : l’action Apple va-t-elle enfin dépasser les 200 $ ? », publié alors que l’action se négociait à 190 $, nous mentionnions :

Récemment, le titre a connu un fort rebond, passant d’environ 165 dollars à plus de 190 dollars depuis la mi-avril, ce qui indique que le sentiment haussier domine actuellement. Cependant, la question de savoir si cela marque le début d’une nouvelle tendance haussière ne sera confirmée que si le titre atteint une clôture hebdomadaire supérieure à 200 $. Si cela se produit, les investisseurs optimistes pourraient envisager d’acheter le titre avec un stop loss fixé à 178,6 $.

Maintenant que le titre a clôturé la semaine au-dessus de 200 $, nous constatons qu’il affiche une forte dynamique haussière.

Les indicateurs techniques à moyen et court terme sont devenus vert foncé avec l’indicateur RSI actuellement dans la zone de surachat.

Graphique AAPL de TradingView

Les investisseurs qui n’ont pas encore acheté le titre ne devraient pas ouvrir de nouvelles positions longues pour le moment, malgré une forte dynamique haussière.

Ils doivent attendre que le titre se refroidisse un peu en passant par un retracement ou une période de consolidation.

Les traders baissiers sur le titre devraient également idéalement s’abstenir de le vendre à découvert aux niveaux actuels, car il est devenu assez volatil après avoir franchi le seuil de 200 $.

De nouvelles positions courtes ne doivent être envisagées que si le titre chute en dessous de son récent plus bas à 206,6 $.