Ramalan saham SOXL ETF mendahului pendapatan Intel, AMD

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF (SOXL) telah menjadi salah satu dana berprestasi terbaik dalam dekad yang lalu apabila permintaan untuk cip meningkat. Dana itu telah melonjak lebih daripada 2,085% dalam dekad yang lalu dan sebanyak 186% dalam tempoh lima tahun yang lalu. Ia juga telah meningkat sebanyak 12% tahun ini.

ETF semikonduktor popular

SOXL ETF ialah salah satu daripada ETF paling popular di kalangan pelabur yang memberi tumpuan kepada industri semikonduktor.

Ia berbeza daripada dana lain seperti VanEck Semiconductor ETF (SMH) dan iShares Semiconductor ETF (SOXX) kerana ia menggunakan leverage untuk mengoptimumkan pulangan.

Ia memberi tumpuan kepada penjanaan tiga kali ganda pulangan harian Indeks Semikonduktor NYSE, yang melabur dalam syarikat semikonduktor terbesar di seluruh dunia. Sebagai contoh, jika indeks meningkat sebanyak 1%, dana akan meningkat sebanyak 3%.

Dari masa ke masa, ia berfungsi dengan baik apabila Indeks Semikonduktor NYSE meningkat, dan sebaliknya. Sebaliknya, Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares ETF (SOXS) berfungsi dengan baik apabila saham ini jatuh. Ini menjelaskan mengapa dana itu telah menurun lebih 81% dalam dua belas bulan lalu dan sebanyak 99.9% sejak penubuhannya.

Perkara yang sama berlaku dengan ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ), yang telah menjunam lebih 99% dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

SOXL ETF telah melabur dalam beberapa syarikat semikonduktor seperti Advanced Micro Devices (AMD), Analog Devices, ASML, LAM Research, NVDIA, Qualcomm dan Qorvo.

Dana itu mempunyai lebih $11.2 bilion dalam aset dan nisbah perbelanjaan sebanyak 0.76%, menjadikannya lebih mahal daripada kebanyakan dana lain. SOXX dan SMH mempunyai nisbah 0.35%.

Pendapatan semikonduktor

SOXL ETF akan menjadi tumpuan kerana pelabur memberi tumpuan kepada musim pendapatan yang berterusan untuk kebanyakan syarikat semikonduktor.

Taiwan Semiconductor, syarikat fabrikasi terbesar di dunia, menerbitkan keputusan kewangan yang kukuh, menandakan bahawa masih terdapat permintaan. Jualan bersihnya meningkat sebanyak 39% YoY kepada lebih NT $759 bilion. Begitu juga, keuntungan kasarnya meningkat kepada NT $439 bilion, manakala pendapatan bersih meningkat kepada NT $325 bilion.

Syarikat itu juga memberikan panduan ke hadapan yang positif, dengan pendapatan suku keempatnya dijangka melonjak kepada antara $26.1 bilion dan $26.9 bilion.

Kewangan TSMC adalah penting kerana ia memberikan perasaan untuk sektor yang lebih luas kerana ia adalah pengeluar pilihan untuk syarikat popular seperti AMD dan Nvidia.

Baca lebih lanjut: TSMC mungkin menimbulkan ancaman jangka panjang kepada AS: inilah sebabnya

Walau bagaimanapun, ASML, sebuah lagi syarikat penting dalam syarikat semikonduktor, melaporkan keputusan kukuh yang meleset anggaran penganalisis. Jualan bersihnya meningkat kepada 7.5 bilion euro daripada 6.2 bilion euro dalam tempoh yang sama tahun lepas. Pendapatan bersihnya melonjak kepada lebih 2.07 bilion euro.

Memandang ke hadapan, lebih banyak syarikat semikonduktor akan menerbitkan pendapatan mereka dalam beberapa minggu akan datang. Seperti biasa, yang paling penting ialah NVIDIA, firma kedua terbesar di dunia, yang akan mengeluarkan keputusannya pada 27 November.

NVIDIA ialah syarikat yang sangat popular kerana ia telah menjadi wajah kecerdasan buatan dan salah satu firma yang paling pesat berkembang. Keputusan kewangan suku terakhir menunjukkan bahawa pendapatannya melonjak sebanyak 115% kepada lebih $30 bilion.

Baca lebih lanjut: Semiconductor Bull (SOXL) Analisis ETF: langit adalah hadnya

Pendapatan AMD dan Intel di hadapan

AMD, yang dikendalikan oleh sepupu Jensen Huang, akan mengeluarkan keputusannya pada 29 Oktober. Penganalisis menjangkakan keputusan syarikat menunjukkan bahawa pendapatannya meningkat sebanyak 15.7% YoY suku lepas kepada lebih $6.7 bilion.

Data utama untuk diperhatikan dalam laporan itu ialah hasil pusat datanya, yang dijangka terus berkembang. GPU AMD telah menjadi popular di kalangan syarikat teknologi kerana ia lebih murah daripada NVIDIA.

Intel akan mengeluarkan keputusannya pada 31 Oktober. Ini akan menjadi hasil yang ketara kerana tumpuan baru-baru ini pada syarikat. Penganalisis menjangkakan angka itu menunjukkan bahawa pendapatan perlahan kepada $13 bilion, manakala angka tahunannya ialah $52.26 bilion.

Angka-angka ini akan datang pada masa apabila terdapat spekulasi mengenai masa depan Intel. Qualcomm dijangka membuat bidaan untuk firma itu selepas pilihan raya umum.

Syarikat terkenal lain untuk ditonton ialah firma seperti Qualcomm, Arm Holdings, Texas Instruments dan Peranti Analog.

Baca lebih lanjut: SOXL ETF dinilai terlalu tinggi tetapi teknikal menunjukkan peningkatan sebanyak 25%.

Analisis saham SOXL ETF

Carta SOXL oleh TradingView

Harga saham SOXL ETF melonjak ke paras tertinggi $72.52 pada 2022 dan kemudian menjunam ke paras rendah $6 pada 2022.

Ia kemudiannya mencatatkan kemunculan semula yang kukuh, bergerak ke paras tertinggi $69.77 pada Julai tahun ini. Saham juga merosot kepada kira-kira $35.2. Ia juga telah bergerak melebihi Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 200 minggu. Ia juga telah bergerak di bawah titik 50% Fibonacci Retracement.

SOXL telah membentuk corak graf lilin menurun, tanda menurun yang popular. Oleh itu, dana mungkin akan berundur dan menguji semula purata pergerakan 200 minggu pada $28.6, iaitu kira-kira 20% di bawah paras semasa.