Prognoza akcji SOXL ETF przed zyskami Intel, AMD

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF (SOXL) był jednym z najlepiej prosperujących funduszy w ostatniej dekadzie, ponieważ popyt na chipy gwałtownie wzrósł. Fundusz skoczył o ponad 2085% w ciągu ostatniej dekady i o 186% w ciągu ostatnich pięciu lat. W tym roku wzrósł również o 12%.

Popularny ETF półprzewodników

SOXL ETF jest jednym z najpopularniejszych ETF-ów wśród inwestorów skupiających się na branży półprzewodników.

Różni się od innych funduszy, takich jak VanEck Semiconductor ETF (SMH) i iShares Semiconductor ETF (SOXX), tym, że wykorzystuje dźwignię finansową w celu optymalizacji zysków.

Koncentruje się na generowaniu trzykrotnie większych dziennych zwrotów niż NYSE Semiconductor Index, który inwestuje w największe firmy półprzewodnikowe na świecie. Na przykład, jeśli indeks wzrośnie o 1%, fundusz wzrośnie o 3%.

Z czasem radzi sobie dobrze, gdy indeks NYSE Semiconductor rośnie i odwrotnie. Z drugiej strony, Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares ETF (SOXS) radzi sobie dobrze, gdy te akcje spadają. To wyjaśnia, dlaczego fundusz spadł o ponad 81% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i o 99,9% od momentu powstania.

Podobnie jest w przypadku funduszu ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ), którego wartość w ciągu ostatnich kilku lat spadła o ponad 99%.

Fundusz SOXL ETF zainwestował w kilka firm produkujących półprzewodniki, takich jak Advanced Micro Devices (AMD), Analog Devices, ASML, LAM Research, NVDIA, Qualcomm i Qorvo.

Fundusz ma ponad 11,2 mld dolarów aktywów i współczynnik kosztów 0,76%, co czyni go droższym niż większość innych funduszy. SOXX i SMH mają współczynnik 0,35%.

Przychody z półprzewodników

Fundusz ETF SOXL znajdzie się w centrum uwagi, gdyż inwestorzy będą koncentrować się na trwającym sezonie wyników finansowych większości spółek zajmujących się półprzewodnikami.

Taiwan Semiconductor, największa firma produkcyjna na świecie, opublikowała silne wyniki finansowe, sygnalizując, że nadal istnieje popyt. Jej sprzedaż netto wzrosła o 39% rok do roku do ponad 759 miliardów dolarów tajwańskich. Podobnie, jej zysk brutto wzrósł do 439 miliardów dolarów tajwańskich, podczas gdy dochód netto wzrósł do 325 miliardów dolarów tajwańskich.

Firma przedstawiła także pozytywne prognozy na przyszłość, przewidując, że jej przychody w czwartym kwartale wzrosną do kwoty pomiędzy 26,1 a 26,9 miliardów dolarów.

Dane finansowe TSMC są istotne, gdyż dają obraz sytuacji w szerszym sektorze, gdyż jest to producent wybierany przez popularne firmy, takie jak AMD i Nvidia.

Przeczytaj więcej: TSMC może stanowić długoterminowe zagrożenie dla USA: oto dlaczego

Jednak ASML, inna ważna firma w branży półprzewodników, odnotowała silne wyniki, które nie spełniły szacunków analityków. Jej sprzedaż netto wzrosła do 7,5 mld euro z 6,2 mld euro w tym samym okresie w zeszłym roku. Jej dochód netto skoczył do ponad 2,07 mld euro.

Patrząc w przyszłość, w nadchodzących tygodniach opublikuje swoje wyniki więcej firm półprzewodnikowych. Jak zawsze, najważniejsza będzie NVIDIA, druga co do wielkości firma na świecie, która opublikuje swoje wyniki 27 listopada.

NVIDIA jest bardzo popularną firmą, ponieważ stała się twarzą sztucznej inteligencji i jedną z najszybciej rozwijających się firm. Wyniki finansowe za ostatni kwartał pokazały, że jej przychody wzrosły o 115% do ponad 30 miliardów dolarów.

Przeczytaj więcej: Analiza ETF Semiconductor Bull (SOXL): nie ma granic

Przedstawiamy wyniki finansowe AMD i Intel

AMD, firmą zarządzaną przez kuzyna Jensena Huanga, opublikuje swoje wyniki 29 października. Analitycy spodziewają się, że wyniki firmy pokażą, że jej przychody wzrosły o 15,7% rok do roku w ostatnim kwartale, do ponad 6,7 miliarda dolarów.

Kluczowymi danymi do obserwowania w tym raporcie będą przychody z centrów danych, które prawdopodobnie będą nadal rosły. Procesory graficzne AMD stały się popularne wśród firm technologicznych, ponieważ są stosunkowo tańsze niż NVIDIA.

Intel opublikuje swoje wyniki 31 października. Będą to godne uwagi wyniki ze względu na niedawne skupienie się na firmie. Analitycy spodziewają się, że liczby pokażą, że przychody spadły do 13 miliardów dolarów, podczas gdy ich roczna wartość wyniesie 52,26 miliarda dolarów.

Liczby te pojawią się w czasie, gdy spekuluje się o przyszłości Intela. Oczekuje się, że Qualcomm złoży ofertę przejęcia firmy po wyborach powszechnych.

Warto też zwrócić uwagę na takie firmy jak Qualcomm, Arm Holdings, Texas Instruments i Analog Devices.

Czytaj więcej: ETF SOXL jest przewartościowany, ale dane techniczne wskazują na 25% wzrost

Analiza akcji ETF SOXL

Wykres SOXL według TradingView

Cena akcji funduszu SOXL ETF wzrosła do rekordowego poziomu 72,52 USD w 2022 r., a następnie spadła do najniższego poziomu 6 USD w tym samym roku.

Następnie nastąpił silny powrót, osiągając szczyt 69,77 USD w lipcu tego roku. Akcje spadły również do około 35,2 USD. Przekroczyły również 200-tygodniową wykładniczą średnią kroczącą (EMA). Przekroczyły również 50% punkt zniesienia Fibonacciego.

SOXL utworzył niedźwiedzi wzór świecy pochłaniającej, popularny znak niedźwiedzi. Dlatego fundusz prawdopodobnie wycofa się i ponownie przetestuje 200-tygodniową średnią ruchomą na poziomie 28,6 USD, co jest około 20% poniżej obecnego poziomu.