As ações da Rtx Corp. atingem o máximo histórico: você deve comprar?

A RTX Corporation (NYSE:RTX) tem apresentado uma impressionante trajetória ascendente recentemente, com o preço de suas ações ultrapassando seu máximo histórico anterior de US$ 106,02, estabelecido em abril de 2022. Esse rompimento é resultado de um forte desempenho financeiro e de um sentimento positivo do mercado. empurrando o estoque para novos patamares. Os investidores demonstraram confiança renovada na RTX, elevando as ações em mais de 26% desde o início do ano, superando significativamente o setor aeroespacial e de defesa mais amplo, bem como o S&P 500.

Forte saúde financeira e perspectivas de crescimento

O último relatório de lucros da empresa destacou a saúde financeira robusta, com a RTX registrando receitas de US$ 19,3 bilhões no primeiro trimestre de 2024, um aumento de 12,2% ano a ano. O lucro ajustado por ação foi de US$ 1,34, superando as expectativas dos analistas em US$ 0,11.

Este forte desempenho foi impulsionado por um aumento nas vendas de equipamento original, especialmente na Pratt & Whitney, compensando a normalização esperada nos serviços pós-venda. A carteira de pedidos da empresa permanece forte em US$ 202 bilhões, indicando uma demanda sustentada nos setores comercial e de defesa.

Os fundamentos da RTX continuam a impressionar, com a empresa reafirmando sua orientação para o ano de 2024. A RTX espera vendas entre US$ 78,0 bilhões e US$ 79,0 bilhões e fluxo de caixa livre de aproximadamente US$ 5,7 bilhões. Esta perspectiva otimista é sustentada por fortes volumes de pedidos e execução eficiente em seus principais segmentos de negócios, apesar de alguns desafios contínuos com os motores Pratt & Whitney GTF.

Em termos de avaliação, embora as ações da RTX estejam sendo negociadas perto dos limites superiores de sua faixa histórica de valor justo, o potencial de crescimento dos lucros da empresa e o fluxo de caixa livre substancial sustentam uma postura otimista. Os analistas prevêem que os lucros cresçam cerca de 6,6% este ano e acelerem 13,3% em 2025, reforçados ainda por aumentos contínuos de dividendos e programas de recompra de ações.

Dado este cenário de forte desempenho financeiro, perspectivas de crescimento robustas e sentimento positivo do mercado, a RTX parece preparada para ganhos adicionais. Com as ações quebrando recentemente seu máximo histórico, os investidores podem achar os níveis de preços atuais atraentes. À medida que olhamos para o futuro, é crucial mergulhar na análise técnica para identificar potenciais movimentos de preços e identificar pontos de entrada estratégicos para aqueles que desejam aproveitar este impulso.

Os touros assumem o controle: o que vem por aí para o RTX?

Em nosso artigo anterior sobre a Rtx Corp., ‘ A Rtx Corp subiu 19% no acumulado do ano: você deve vender ou manter? ‘destacamos como US$ 105,2 estavam agindo como uma grande resistência para a ação e mencionamos:

“Para investidores e acionistas de longo prazo, desde que a ação não ultrapasse US$ 105,2 e feche acima dele, ela pode permanecer dentro de um intervalo no médio prazo. Portanto, comprar é aconselhável apenas acima desse nível.”

Gráfico RTX por TradingView
Agora que as ações da Rtx fecharam acima de US$ 105,2, os touros estão no comando. No entanto, o indicador RSI de longo prazo está atualmente na zona de sobrecompra, o que significa que a ação pode sofrer uma retração ou consolidação no curto prazo e esfriar um pouco.

Os investidores que estão otimistas com as ações podem comprá-las nos níveis atuais ou esperar por um recuo próximo a US$ 100 para comprá-las com um stop loss de US$ 91,4. Se a ação continuar subindo, ela poderá subir até o nível de US$ 128,7, onde os lucros podem ser registrados.

Os traders que desejam apostar contra a ação devem esperar para ver se ela se consolida perto dos níveis atuais nas próximas semanas ou quebra abaixo de US$ 99,4. Em qualquer um desses casos, eles podem vender a ação enquanto mantêm um stop loss alguns centavos acima do máximo histórico. Se a ação cair abaixo de US$ 99,4, sua próxima parada será em US$ 91,9 e US$ 87,64, onde poderão registrar lucros.