Realty Income-aktien bildar ett positivt mönster men den 6 maj kommer att vara nyckeln

Realty Income (NYSE: O) aktiekursen håller sig stabil efter att Federal Reserve uteslöt eventuella räntehöjningar i år. Det anslöt sig till andra Real Estate Investment Trust (REIT)-företag i en stark comeback då det nådde en högsta nivå på $54,9, den högsta punkten sedan den 24 januari. Den har stigit med över 9 % från sin lägsta punkt i år.

Fastighetsintäkter inkomster framåt

Realty Income är en av de mest älskade REITs i USA. Som jag skrev nyligen är det svårt att se någon negativ historia om företaget. Dessutom har det varit en utdelningsodlare i över två decennier, vilket gör den till en utdelningsaristokrat. Det betalar också ut sin utdelning varje månad, vilket gör det idealiskt för pensionärer och är det största nettoleaseföretaget i världen.

Måndagen kommer att bli en viktig dag för företaget då det kommer att publicera sina kvartalsrapporter. Till skillnad från andra REITs kommer dessa siffror att vara viktiga eftersom Q1 var det första hela kvartalet efter att företaget förvärvade Spirit Realty i en affär på 9,3 miljarder dollar.

Bolaget motiverade förvärvet som att det var AFFO-tillväxt och med betydande kostnadssynergier. I detta räknar man med att det sammanslagna företaget kommer att ha synergier på cirka 50 miljoner dollar. Den noterade också att den delade omkring 14 av Spirits 20 kunder.

Analytiker förväntar sig att Realty Incomes intäkter kommer in på 1,2 miljarder dollar, en ökning med 32,60 % från samma period 2023. För året tror analytiker att dess intäkter kommer att komma in på 4,9 miljarder dollar följt av 5,32 miljarder dollar 2023.

I sina senaste resultat uppskattade Realty Income att dess nettovinst per aktie kommer att vara mellan $1,22 och $1,34. Dess AFFO per aktie kommer att vara mellan $4,13 och $4,29 medan beläggningsgraden kommer att vara cirka 98%.

Realty Income-troende förväntar sig att företaget kommer att fortsätta att gå bra under de kommande åren, tack vare dess starka uthyrningsgrad.

Kritiker å sin sida menar att företaget har blivit väldigt stort och tappat riktning på vägen. Till exempel har det ökat sitt globala fotavtryck under de senaste åren. Det finns nu i länder som Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien.

Det finns också oro för dess historiska prestanda. Även om företaget har en stark direktavkastning, har det en lång historia av att släpa efter den bredare marknaden. Till exempel har dess totalavkastning under de senaste fem åren bara varit 1,53 % jämfört med SPDR S&P 500 ETF (SPY) 87 %. Dess totalavkastning i år ligger på minus 2,52 % mot S&P 500-avkastningen på 6,58 %.

Realty Income aktiekursprognos

Realty Inkomstdiagram av TradingView

Om vi vänder oss till det dagliga diagrammet, ser vi att Realty Incomes aktie botten på 50,52 $ i år. Den bildade en fyrdubbel botten vars urringning var på $54,13. I de flesta fall är detta mönster vanligtvis ett hausseartat tecken.

Aktien har nu stigit över halslinjen till 54,13 dollar, dess högsta punkt den 9 april. Det har också passerat 50-dagars exponentiellt rörligt medelvärde (EMA). Relative Strength Index (RSI) har pekat uppåt.

Därför finns det en sannolikhet att aktien kommer att fortsätta att stiga när köparna riktar in nyckelmotståndet på $58,78, dess högsta punkt i januari. Det priset är cirka 7,30 % från nuvarande nivå.