Rosenblatt Securities alza il target di prezzo di Apple a 260 dollari: è a portata di mano?

Le azioni di Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) sono aumentate del 2% oggi a seguito di un significativo upgrade da parte di Rosenblatt Securities, che ha alzato il suo obiettivo di prezzo sul colosso tecnologico da 198 a 260 dollari, aumentando al contempo il suo rating da “Neutrale” a “Acquista”.

Questa revisione rialzista, alimentata dai progressi di Apple nel campo dell’intelligenza artificiale (AI), sottolinea la crescente fiducia degli investitori nelle sue prospettive future.

Gli analisti di Rosenblatt hanno evidenziato l’attenzione strategica di Apple sulle iniziative di intelligenza artificiale incentrate sulla privacy, come Privacy Cloud Compute, posizionandola favorevolmente rispetto ai concorrenti in un contesto di aumento dei costi nel settore tecnologico.

Aggiornamenti alimentati dall’intelligenza artificiale

Questo sentimento rialzista risuona in tutta Wall Street, con numerose aziende che fanno eco alla fiducia nelle capacità di intelligenza artificiale di Apple.

Wedbush Securities, ad esempio, mantiene un rating Outperform su AAPL con un target di prezzo elevato di $ 275, sottolineando l’impatto trasformativo di Apple Intelligence sull’ecosistema iOS.

L’analista di Wedbush, Dan Ives, prevede un’ondata di applicazioni generative basate sull’intelligenza artificiale che potrebbero rafforzare significativamente i flussi di entrate di Apple, aggiungendo potenzialmente dai 30 ai 40 dollari per azione in valore nel tempo.

Ben Reitzes di Melius Research condivide questo ottimismo, aumentando il suo obiettivo di prezzo a 260 dollari dai 227 dollari del 24 giugno.

Ha sottolineato il potenziale di Apple di monetizzare l’intelligenza artificiale attraverso la vendita di hardware e servizi migliorati, prevedendo una solida traiettoria degli utili supportata da forti cicli di aggiornamento dell’iPhone.

Allo stesso modo, gli analisti di Bernstein hanno recentemente ribadito il rating Outperform di Apple con un obiettivo di prezzo rivisto di 240 dollari, evidenziando l’entusiasmo degli investitori per il passaggio di Apple verso la leadership nell’intelligenza artificiale e la potenziale utilità della sua vasta base di clienti.

Gli analisti di JP Morgan si sono uniti al coro di sentimenti rialzisti, alzando il loro obiettivo di prezzo a 245 dollari da 225 dollari sulle aspettative di crescita guidata dall’intelligenza artificiale nelle vendite di iPhone.

Gli analisti prevedono aumenti significativi nei volumi di iPhone guidati dall’introduzione di funzionalità AI nella gamma di prodotti Apple, a partire dal lancio di iPhone 16.

Questa mossa strategica consente ad Apple di trarre vantaggio dall’evoluzione delle preferenze dei consumatori per le funzionalità potenziate dall’intelligenza artificiale, spingendo potenzialmente i suoi utili per azione (EPS) a nuovi livelli.

Finanziari: un miscuglio

Esaminando la recente performance finanziaria di Apple, la società ha registrato un trimestre misto con un leggero calo dei ricavi su base annua del 4%, attribuito a condizioni macroeconomiche difficili e dati comparabili difficili nelle vendite di iPhone.

Tuttavia, la robusta crescita dei ricavi dei servizi ad alto margine e la gestione strategica dei costi hanno supportato la stabilità dell’utile netto e della crescita degli utili per azione, ulteriormente rafforzati da aggressivi riacquisti di azioni.

Il bilancio forte di Apple, che ha chiuso il trimestre con 162,4 miliardi di dollari in contanti contro 104,6 miliardi di dollari di debito, la posiziona fortemente per futuri investimenti strategici.

Nonostante questi punti di forza finanziari, permangono preoccupazioni sulla saturazione delle vendite di iPhone e sull’evoluzione del panorama competitivo nel settore dell’intelligenza artificiale.

Alcuni analisti si chiedono se Apple riuscirà a mantenere il suo dominio storico in un contesto di crescente concorrenza e saturazione del mercato, in particolare alla luce delle innovazioni dell’intelligenza artificiale generativa pronte a guidare il prossimo superciclo di aggiornamento dell’iPhone.

Ora che abbiamo esaminato la recente performance finanziaria di Apple, è fondamentale approfondire i grafici. L’analisi tecnica può fornire informazioni più approfondite su come le dinamiche di mercato e il sentiment degli investitori stanno modellando la traiettoria dei prezzi di AAPL in mezzo a questi sviluppi.

Momento rialzista, ma non avviare nuove posizioni

Nel nostro precedente articolo su Apple, “BofA ribadisce ‘Outperform’: le azioni Apple riusciranno finalmente a superare i 200 dollari?”, pubblicato quando il titolo veniva scambiato a 190 dollari, abbiamo menzionato:

Recentemente, il titolo ha mostrato un forte rimbalzo, passando da circa 165 dollari a oltre 190 dollari da metà aprile, indicando che attualmente domina il sentimento rialzista. Tuttavia, se questo segnerà l’inizio di una nuova corsa al rialzo sarà confermato solo se il titolo raggiungerà una chiusura settimanale superiore a $ 200. Se ciò accadesse, gli investitori rialzisti potrebbero prendere in considerazione l’acquisto del titolo con uno stop loss fissato a 178,6 dollari.

Ora che il titolo ha chiuso settimanalmente sopra i 200 dollari, stiamo assistendo a un forte slancio rialzista.

Gli indicatori tecnici a medio e breve termine sono diventati verde intenso con l’indicatore RSI attualmente nella zona di ipercomprato.

Grafico AAPL di TradingView

Gli investitori che non hanno ancora acquistato il titolo, non dovrebbero aprire nuove posizioni long in questo momento, nonostante il forte slancio rialzista.

Devono attendere che il titolo si raffreddi un po’ attraversando un ritracciamento o un periodo di consolidamento.

I trader che hanno un atteggiamento ribassista sul titolo dovrebbero idealmente astenersi dallo shortarlo ai livelli attuali poiché è diventato piuttosto volatile dopo aver superato la soglia di $ 200.

Nuove posizioni corte devono essere prese in considerazione solo se il titolo scende al di sotto del suo recente minimo di $ 206,6.