Saham AppLovin: APP mungkin mengalami penurunan sebanyak 30% selepas pendapatan

Harga saham AppLovin meningkat pada semua silinder tahun ini, menjadikannya salah satu syarikat yang berprestasi terbaik di Wall Street. Ia telah melonjak lebih 314% pada tahun 2023, menjadikan had pasarannya kepada lebih $53 bilion.

AppLovin telah berkembang

Lonjakan APP akan diuji pada hari Rabu apabila syarikat itu menerbitkan keputusan kewangannya. Nombor ini akan memberikan lebih banyak maklumat tentang prestasinya dan sama ada ia mempunyai lebih banyak peningkatan yang berlaku.

Sebagai permulaan, AppLovin ialah syarikat teknologi yang menyediakan perisian dan penyelesaian kecerdasan buatan untuk syarikat yang ingin mendapatkan lebih ramai pelanggan.

Perisiannya terdiri daripada beberapa alat, termasuk AppDiscovery, MAX, Adjust dan Wurl. Penyelesaian AppDiscoverynya dikuasakan oleh AXON, yang sepadan dengan permintaan pengiklan dan bekalan penerbit.

MAX ialah penyelesaian pengewangannya, manakala Adjust ialah platform pemasaran pengukuran dan analitiknya. Selain itu, Wurl ialah penyelesaian pengiklanan TV yang disambungkan.

Akibatnya, AppLovin bukanlah nama biasa kerana ia menawarkan penyelesaiannya kepada syarikat dan agensi pengiklanan.

Perniagaan AppLovin telah berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun kebelakangan ini, yang menjelaskan mengapa stoknya telah melonjak. Hasil melonjak daripada $994 juta pada 2019 kepada $3.2 bilion pada tahun kewangan lalu.

Paling penting, ia kini telah menjadi menguntungkan, dengan keuntungannya dalam dua belas bulan lalu melonjak kepada $827 juta.

Baca lebih lanjut: Adakah terdapat lebih banyak keuntungan di hadapan untuk AppLovin?

Pendapatan APP di hadapan

Pemangkin penting seterusnya untuk harga saham APP ialah pendapatan suku ketiganya. Keputusan terkini menunjukkan bahawa pendapatan AppLovin melonjak sebanyak 44% kepada $1.08 bilion pada suku kedua.

Hasil ini didorong oleh bahagian perisian terasnya, yang angkanya meningkat sebanyak 75% kepada $711 juta. Segmen apl meningkat sebanyak 7% kepada $369 juta.

AppLovin meneruskan aliran keuntungannya, dengan pendapatan bersih melonjak kepada $310 juta dan aliran tunai percuma menjadi $455 juta.

Penganalisis percaya bahawa perniagaan AppLovin terus berkembang dengan baik pada suku ketiga, dengan pendapatannya dijangka berkembang sebanyak 30% kepada $1.13 bilion. Mereka juga melihat panduan pendapatan suku keempatnya ialah $1.18 bilion, mewakili peningkatan 23.8%.

AppLovin juga dijangka lebih menguntungkan, dengan pendapatan sesaham dilihat masuk pada $0.92, lebih tinggi daripada $0.3 tahun lepas.

Kebimbangan utama untuk saham AppLovin ialah ia telah menjadi terlalu tinggi kerana penilaiannya melebihi $54 bilion. Penilaian ini adalah 12.2x anggaran hasil untuk tahun ini, yang merupakan regangan yang ketara.

AppLovin juga berdagang pada nisbah harga-kepada-pendapatan hadapan sebanyak 46, yang merupakan angka yang besar kerana median sektor ialah 28.9.

Walau bagaimanapun, sesetengah penganalisis percaya bahawa syarikat itu tidak dinilai terlalu tinggi berdasarkan peraturan 40 metrik, yang melihat pertumbuhan hasil dan margin keuntungan. Dalam kesnya, ia mempunyai angka pertumbuhan hasil hadapan sebanyak 22.47 dan margin keuntungan sebanyak 20.9, memberikannya angka 43.

Cabarannya, bagaimanapun, ialah penganalisis menjangkakan bahawa pertumbuhan hasil AppLovin akan mula menjadi sederhana. Pertumbuhan pendapatannya untuk tahun ini akan menjadi 35.3% diikuti oleh 16.5% pada 2025.

Purata ramalan harga saham AppLovin oleh penganalisis ialah $145, lebih rendah daripada $164 semasa. Dalam peningkatan baru-baru ini, penganalisis di Citi berkata bahawa harga saham APP akan melonjak kepada $160, yang telah berlaku.

Analisis harga saham AppLovin

Carta harian di atas menerangkan sebab saham APP menjadi parabola. Ia membentuk corak cawan dan pemegang yang bahagian atasnya ialah $115.75. Dalam kebanyakan tempoh, ini adalah salah satu corak yang paling menaik di pasaran.

Saham AppLovin kekal melebihi purata bergerak wajaran (WMA) 50 hari dan 100 hari. Dua baris penunjuk MACD telah membentuk persilangan menurun, manakala Indeks Kekuatan Relatif (RSI) telah menghala ke bawah.

Oleh itu, kebimbangan saya dengan AppLovin ialah stoknya telah naik terlalu cepat. Oleh itu, saya mengesyaki bahawa ia akan melakukan corak ujian semula dengan beralih ke sokongan utama pada $115.75 dan kemudian meneruskan aliran menaik. Jika ini berlaku, ini bermakna ia mungkin turun sebanyak 30% daripada tahap semasa.