DIA ETF-prognose: hvad nu for Dow Jones-indeksfonden?

SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) ETF fortsatte med opladningen i denne uge og nåede sit højeste niveau nogensinde. Fonden, som sporer 30 store virksomheder i USA, sprang til et højdepunkt på $448,9 tirsdag, hvilket bringer de år-til-dato gevinster op på næsten 22%.

Katalysatorer for DIA ETF

Dow Jones-indekset er steget kraftigt i år, hjulpet af det stigende håb om, at Federal Reserve vil fortsætte med at sænke renten i de kommende måneder.

Det har allerede sænket renterne med 0,75% i år, og analytikere forventer, at det vil levere flere i 2025. Referater udgivet tirsdag viste, at embedsmænd foretrækker et mere gradvist tempo i nedskæringer fremadrettet, hvilket også er en god ting for markedet.

Dow Jones og andre aktieindeks klarer sig godt, når Federal Reserve sænker renten. I de fleste tilfælde fører disse rentenedsættelser normalt til en rotation fra rentetilpasning til det relativt risikable aktiemarked.

DIA ETF er også steget på grund af årets stærke virksomheders indtjening. Data indsamlet af FactSet viste, at 95% af alle virksomheder i S&P 500-indekset har offentliggjort deres Q3-resultater. Af disse virksomheder var deres indtjeningsvækst omkring 5,8 %, hvilket markerer det femte kvartal i træk med indtjeningsvækst.

Derudover har Dow Jones-indekset nydt godt af NVIDIAs nylige indtræden, det største selskab i verden. NVIDIA har været en af de bedst ydende virksomheder i USA i de seneste par år.

Derudover mener analytikere nu, at Donald Trump vil være en god præsident for markedet. Han har allerede udnævnt Scott Bessent til den næste finansminister. Bessent, en milliardær ses som en mere markedsvenlig person til rollen.

Top Dow Jones-virksomheder i 2023

NVIDIA, som netop er kommet ind i indekset, er den bedste performer, da aktien er steget med over 176 % i år. Dets rally er blevet drevet frem af den kunstige intelligens-dille, der har ført til en betydelig efterspørgsel efter dets produkter.

Den seneste NVIDIA-indtjening viste, at virksomheden tjente over 37 milliarder dollars i sidste kvartal, hvilket er rekordhøjt. Disse tal betyder, at den nu har genereret over 80 milliarder dollars i årets første ni måneder, en tendens der kan fortsætte.

NVIDIA har en stor markedsandel, der også understøttes af dets Cuda-software, som hjælper med at omkonfigurere GPU’er til at være kompatible i håndtering af andre opgaver.

Walmart, den største amerikanske detailhandler, har været den næstbedste i indekset, da den steg med 73 % i år. Virksomheden har nydt godt af den robuste efterspørgsel efter sine produkter, som ofte ses som rimelige. Det har også udvidet sin forretning og vundet markedsandele inden for områder som sundhed og sport.

American Express aktiekurs er steget med 63% i år, mens Goldman Sachs, JPMorgan, 3M, IBM, Travelers, Caterpillar, Amazon og Salesforce er steget med over 35% i år.

På den anden side er de største efternøler i DIA ETF virksomheder som Boeing, Nike, Merck & Company og Amgen.

SPDR Dow Jones ETF-analyse

DIA ETF-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at DIA ETF-aktien har været i en stærk bullish trend i de seneste par år. Det krydsede for nylig det vigtige niveau ved $444,60, dets højeste niveau den 11. november. Ved at bevæge sig over dette niveau, har det ugyldiggjort dobbelt-top-mønsteret.

ETF’en har bevæget sig over 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit, et bullish tegn. Den er flyttet til overskridelsesniveauet for Murrey Math Lines og nærmer sig hurtigt det ekstreme overskridelse.

DIA ETF’s Relative Strength Index (RSI) er flyttet til det overkøbte niveau på 70. Derfor vil fonden sandsynligvis fortsætte med at stige, da tyre målretter det næste vigtige modstandspunkt ved det ekstreme overskridelse på $453. Som jeg advarede om Russell 2000 og S&P 500-indekset tirsdag kan en kortsigtet vending ikke udelukkes.