Stellar (XLM), AAVE, Ripple (XRP) sono in aumento ma c’è un problema

I prezzi delle criptovalute hanno registrato una forte ripresa nella sessione notturna poiché gli investitori sono rimasti ottimisti riguardo al settore e al potenziale di un intervento della Federal Reserve. Il prezzo del Bitcoin è balzato al massimo di $ 56.000, aggiungendo oltre 7000 punti dal punto più basso di lunedì.

Ethereum è salito a 2.525 dollari, mentre il prezzo di Stellar Lumens (XLM) è salito a 0,090 dollari, il 20% sopra il livello più basso di lunedì. Aave è salito a un massimo di 104,30$, il 35% sopra il livello più basso di lunedì, mentre Ripple (XRP) è salito a 0,50$, il 18% sopra il minimo di lunedì. Altre monete con le migliori prestazioni sono state Akash Network (AKT), Brett, Helium (HNT) e Ondo Finance.

Per essere chiari: anche se queste monete si sono riprese, rimangono in un mercato ribassista, che è definito come una situazione in cui un asset scende di almeno il 20% dal suo punto più alto in un certo momento.

Il token XRP di Ripple è sceso del 22% rispetto al suo livello più alto questo mese, mentre XLM è inferiore del 20% rispetto al massimo da inizio mese.

Le azioni globali sono in ripresa

La prima ragione del rimbalzo delle criptovalute è che le azioni globali hanno iniziato a riprendersi. In Giappone, gli indici Nikkei 225 e Topix sono saliti di quasi il 10% dopo il crollo di oltre il 14% di lunedì.

A Hong Kong, l’indice Hang Seng è salito di 20 punti base, mentre l’indice Kospi sudcoreano è balzato di oltre il 4%. La stessa tendenza si è verificata in India dove l’indice Nifty 50 è cresciuto dello 0,50%.

Soprattutto, anche i futures azionari statunitensi sono stati in territorio positivo, con l’indice Dow Jones in rialzo di 320 punti mentre quelli legati agli indici Nasdaq 100 e Russell 2000 sono saliti di oltre l’1%.

Questo rimbalzo è avvenuto mentre gli investitori riflettevano sui recenti eventi e acquistavano il calo.

Per cominciare, ci sono due ragioni principali per il crollo di lunedì. In primo luogo, il calo si è verificato dopo che gli Stati Uniti hanno pubblicato venerdì dati economici scoraggianti. Il rapporto mostra che il tasso di disoccupazione è salito al 4,3% a luglio, poiché l’economia ha creato solo 114.000 posti di lavoro.

Ulteriori dati hanno rivelato che la crescita salariale è rallentata mentre il numero di persone che hanno presentato domanda iniziale di disoccupazione è aumentato notevolmente una settimana prima.

Pertanto, crescono le preoccupazioni che gli Stati Uniti possano attraversare una recessione nei prossimi mesi.

In secondo luogo, questi asset sono crollati mentre gli investitori continuavano a liquidare il carry trade giapponese che era rimasto in vigore per decenni. Un carry trade è una situazione in cui gli investitori prendono prestiti a buon mercato e investono in paesi ad alto interesse. Si prevede che il valore totale del carry trade supererà i 20mila miliardi di dollari. In una nota, un analista della CLSA ha dichiarato:

“Anche se il mercato ha registrato una forte ripresa, rimane l’incertezza sul quadro più ampio: se la Banca del Giappone potrà ora aumentare nuovamente i tassi quest’anno e se la Fed taglierà”.

Perché Stellar, AAVE e Ripple sono in crescita

Ci sono alcuni motivi per cui Stellar Lumens, AAVE e Ripple sono in aumento.

Innanzitutto, come ho scritto lunedì, una recessione negli Stati Uniti è in realtà un catalizzatore rialzista per asset rischiosi come criptovalute e azioni perché costringerà la Federal Reserve ad agire.

Gli investitori prevedono già diversi tagli dei tassi quest’anno. Gli analisti di ING prevedono che la Fed taglierà i tassi dello 0,50% a settembre, seguito da una serie di tagli dello 0,25% entro la fine dell’anno. Scrissero:

“​​Possiamo vedere la Fed accettare alcune delle preoccupazioni del mercato e implementare almeno una, forse due mosse da 50 punti base per rimetterli sulla buona strada per spostare rapidamente la politica su una base più neutrale. Al momento puntiamo verso un livello di 50 punti base a settembre seguito da una serie di movimenti da 25 punti base”.

Gli analisti di Jefferies ritengono che la Fed terrà una riunione di emergenza in agosto e taglierà i tassi dello 0,25% o dello 0,50%. Gli analisti di UBS prevedono tagli dei tassi di 100 punti base.

Pertanto, come abbiamo visto nel 2020, le azioni e le criptovalute si comportano bene quando la Fed taglia i tassi di interesse. Come abbiamo visto nel 2022, poi crollano quando la Fed fa un rialzo.

Azione dei prezzi Bitcoin

L’altro motivo per cui le tre monete stanno salendo è che Bitcoin si è ripreso. Martedì è salito a 56.000 dollari e ha formato due importanti pattern grafici, come mostrato sopra.

Ha formato un modello grafico a martello, caratterizzato da una lunga ombra inferiore e da un corpo piccolo senza ombra superiore. È uno dei segnali di inversione più popolari sul mercato.

Bitcoin ha anche formato un modello a cuneo di allargamento discendente, che è un altro modello rialzista. In effetti, come mostrato di seguito, la moneta ha formato uno schema simile nel 2020, quando stava iniziando la pandemia di Covid-19.

Il breakout rialzista di Bitcoin sarà confermato se la moneta supererà la media mobile a 50 giorni.

Altcoin come AAVE, Stellar Lumens e Ripple hanno una stretta correlazione con Bitcoin. Ad esempio, queste monete hanno raggiunto il massimo pluriennale a marzo, mentre Bitcoin ha raggiunto un livello record.

Tuttavia, esiste il grosso rischio che questo rimbalzo possa essere parte di un rimbalzo del gatto morto, una situazione in cui un asset in caduta libera mette in scena un breve ritorno e poi riprende la tendenza al ribasso. Questo breve rimbalzo avviene quando alcuni investitori acquistano il calo.

L’altro rischio è che Bitcoin rimanga al di sotto delle medie mobili a 50 e 100 giorni, il che significa che per ora gli orsi hanno ancora il controllo.