O preço das ações da CELH forma uma divergência otimista: a Celsius é uma compra?

O preço das ações da Celsius Holdings implodiu nos últimos meses, encerrando uma das maiores altas de Wall Street. Inicialmente, ele disparou de US$ 1,82 em janeiro de 2020 e atingiu o pico de quase US$ 100 no ano passado. Agora, ele apagou a maior parte desses ganhos e está sendo negociado a US$ 25, uma tendência que pode continuar este ano.

As ações da CELH despencaram à medida que o crescimento diminuiu

O preço das ações da Celsius Holdings despencou à medida que o crescimento da empresa diminuiu. Os resultados mais recentes revelaram que o crescimento da empresa desacelerou. Esses números mostraram que a receita do terceiro trimestre caiu 31%, para US$ 265,7 milhões.

A maior parte dessa queda de receita foi nos Estados Unidos, onde a receita caiu 33%, para US$ 247 milhões.

Embora seu negócio internacional esteja crescendo, a trajetória não é tão forte. Sua divisão internacional cresceu 37%, para US$ 18,6 milhões. Isso é notável, já que a empresa tem apostado nessa divisão há muito tempo. Ela já expandiu seus produtos para o Canadá, Reino Unido, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia e França.

A receita dos nove meses cresceu apenas 9%, para US$ 1,02 bilhão, ante US$ 970 milhões no mesmo período do ano anterior.

Essa desaceleração no crescimento é notável, já que a Celsius era uma das empresas de crescimento mais rápido há algum tempo. Por exemplo, a empresa teve uma receita anual que aumentou para US$ 1,318 bilhão em 2023, em comparação com US$ 653 milhões no ano anterior.

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O próximo catalisador importante para o preço das ações da CELH serão os próximos resultados, que serão divulgados em março. Analistas esperam que os números mostrem que a receita do quarto trimestre caiu 3,8%, para US$ 334 milhões.

Esses resultados fornecerão mais informações sobre seus negócios e se o crescimento da receita foi retomado. O mais importante é que eles fornecerão mais informações sobre seus negócios internacionais e suas novas marcas lançadas.

Analistas esperam que a receita anual da Celsius Holdings para 2024 seja de US$ 1,36 bilhão, um aumento de 3,14% em relação a 2023. Eles também esperam que a receita anual em 2025 seja de US$ 1,57 bilhão.

Enquanto isso, a previsão média do preço das ações da Celsius pelos analistas é de US$ 38,60, muito mais alto do que os atuais US$ 25,35. Alguns dos analistas mais otimistas da empresa são UBS, Needham, Morgan Stanley e Roth MKM.

Análise do preço das ações da Celsius Holdings

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da CELH formou um padrão de topo duplo em US$ 99. Este é um dos padrões mais pessimistas do mercado. Ele já caiu abaixo de US$ 67,3, o decote do topo duplo e seu ponto mais baixo em 15 de abril.

Ele também quase formou um padrão de cruz da morte, com as médias móveis de 50 e 200 semanas se cruzando. Assim como uma dupla máxima, é um dos sinais mais pessimistas do mercado.

Do lado positivo, as ações formaram um padrão de gráfico de cunha descendente, composto por duas linhas de tendência descendentes que estão prestes a convergir. O MACD e o Índice de Força Relativa (RSI) formaram um padrão de divergência otimista.

Portanto, as ações podem ter uma forte alta enquanto os traders aguardam os lucros nas próximas semanas. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será a média móvel de 200 semanas em US$ 37,90, quase 50% acima do nível atual.