Previsão do preço das ações da Joby Aviation: comprar na queda ou vender na alta?

O preço das ações da Joby Aviation permaneceu em um profundo mercado de baixa, caindo mais de 20% em relação ao seu nível mais alto deste ano. Ele caiu para uma baixa de US$ 7,8 na terça-feira e está oscilando perto do seu nível mais baixo desde 24 de dezembro. Então, a Joby é uma boa compra antes de seus resultados na sexta-feira?

Análise do preço das ações da Joby Aviation

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da JOBY recuou nas últimas semanas. Ele atingiu o pico de US$ 10,70 e depois recuou para os atuais US$ 8, um fator notável, já que esse preço foi a maior oscilação em julho do ano passado. Isso o torna um padrão de gráfico de quebra e reteste.

As ações formaram um padrão de pennant de alta, um sinal de continuidade popular. Esse padrão é composto por uma linha vertical e um triângulo simétrico e geralmente leva a um forte rebote.

As ações da Joby Aviation subiram acima da Média Móvel Exponencial (EMA) de 25 semanas e da linha de tendência ascendente que conecta as oscilações mais baixas desde janeiro de 2023. Elas caíram ligeiramente abaixo do ponto de Retração de Fibonacci de 38,2%.

Portanto, as ações provavelmente se recuperarão, pois os touros visam a alta do ano até agora de US$ 10,70, cerca de 36% acima do nível atual. Uma quebra acima desse nível indicará mais ganhos, possivelmente até uma alta de US$ 12, sua maior oscilação em junho de 2023.

No entanto, uma queda abaixo do suporte em US$ 7,20, a média móvel de 25 semanas apontará para mais baixa, com o próximo ponto a ser observado em US$ 5, coincidindo com a linha de tendência ascendente.

Gráfico JOBY por TradingView

Potenciais catalisadores para a Joby Aviation

As ações da Joby Aviation têm vários catalisadores que podem impulsioná-la para cima nos próximos meses. A empresa fez muitos progressos em seu desenvolvimento, o que significa que começará sua comercialização no final deste ano. Isso encerrará um longo período de desenvolvimento de sua aeronave elétrica, onde recebeu várias aprovações importantes da FAA.

A Joby Aviation também fechou acordos com alguns dos maiores players do setor. Por exemplo, ela tem uma relação com o Departamento de Defesa (DoD), que fez alguns pedidos iniciais. Outros principais clientes são os Emirados Árabes Unidos (EAU), a Mukamalah Aviation e a Delta.

A empresa também levantou capital, o que significa que a diluição provavelmente será evitada no curto prazo. Ela recebeu um financiamento de US$ 500 milhões da Toyota em 2024, elevando seu caixa total no balanço para US$ 1,4 bilhão. A Toyota agora investiu mais de US$ 760 milhões na Joby, um investimento que espelha o financiamento da Stellantis na Archer Aviation.

Portanto, os próximos resultados financeiros fornecerão mais detalhes sobre seus negócios e o progresso que fez.

Ainda assim, a Joby Aviation e outras empresas de eVTOL enfrentam vários riscos. O primeiro é que se trata de um setor novo, que nunca foi testado antes, o que significa que as projeções atuais são, em sua maioria, hipotéticas.

Além disso, a empresa levará mais tempo para atingir o ponto de equilíbrio. Vimos isso no setor de veículos elétricos, onde empresas como Rivian e Lucid levam muito tempo para atingir o ponto de equilíbrio. Isso significa que a diluição futura é um risco, já que a empresa ainda está perdendo milhões a cada trimestre. Ela teve um prejuízo líquido de mais de US$ 120 milhões no terceiro trimestre.