Carvana (CVNA) aktieprognos: tåget lämnade stationen för länge sedan

Aktiekursen på Carvana (NYSE: CVNA) har stigit ur askan och blivit ett av de bäst presterande företagen på Wall Street. Den hoppade med mer än 30 % i förmarknadssessionen och nådde en högsta nivå på 121,7 USD, den högsta nivån sedan april 2022. Den har skjutit i höjden med över 3 600 % från sin lägsta punkt 2022.

Den spektakulära comebacken fortsätter

Carvana har haft en spektakulär comeback under de senaste 14 månaderna, vilket har lett till en kort squeeze som har kostat blankare över 4 miljarder dollar i pappersförluster. Det är fortfarande ett av de mest shortade företagen i USA med en kort ränta på över 30 %.

Carvanas återhämtning har överraskat många, inklusive mig, som förutspådde att företaget skulle gå i konkurs när dess skulder ökade. De senaste månaderna har varit intensiva för ledningen, som har ompositionerat företaget för lönsam tillväxt. Dagarna av tillväxt till varje pris är förbi.

Som ett resultat har Carvanas intäktstillväxt varit stor samtidigt som ledningen har arbetat med att lösa sina skuldfrågor. På onsdagen sa företaget att dess intäkter ökade med 17% under Q1 till 3,06 miljarder dollar. Den sålde 91 878 fordon, en ökning med 16 % på årsbasis.

Carvana har också gått från att vara en kontantförbränningsanläggning till en som går med vinst. Dess nettoresultat under kvartalet steg till 49 miljoner dollar medan dess justerade EBITDA steg till 235 miljoner dollar. Det viktigaste är att företaget nu tjänar pengar för varje fordon det säljer. Bruttovinsten per enhet steg till 6 432 USD, upp från en förlust på över 7 000 USD 2022.

Därför finns det en sannolikhet att bolaget fortsätter skjuta på alla cylindrar då ledningen fokuserar på lönsamhet. Som sådan kommer det att fortsätta ta marknadsandelar mot traditionella företag som AutoNation, Penske Automotive och Lithia Motors.

Carvanas värdering har också förbättrats den senaste tiden. Företaget har ett börsvärde på över 18 miljarder dollar, jämfört med Carvanas beräknade intäkter 2024 på 11 miljarder dollar. Analytiker förväntar sig att företaget kommer att tjäna över 12 miljarder dollar 2025.

Företaget ökar också sina vinster. Det har gjort en TTM-nettovinst på över 450 miljoner dollar och företaget förväntar sig att dess marginaler kommer att fortsätta under de kommande åren.

Dessutom har Carvana fortfarande utrymme att öka marknadsandelar. För det första säljs över 40 miljoner fordon i USA varje år och Carvana har bara en marknadsandel på cirka 1 %. Jag tror att det kan vinna sin marknadsandel till cirka 5 % under de närmaste åren.

Carvana aktiekursprognos

CVNA-diagram av TradingView

Om vi vänder oss till det dagliga diagrammet ser vi att aktiekursen CVNA bildade ett gyllene korsmönster i november förra året. I de flesta fall är detta ett av de mest hausseartade mönstren på marknaden. Det har hållit sig över 200-dagars och 50-dagars glidande medelvärden sedan dess.

Carvanas aktier steg över 23,6 % Fibonacci Retracement-nivå efter vinst. Den har flyttat sig över den stigande trendlinjen som visas i svart. Aktien har rört sig över nyckelmotståndet på $93,1, dess högsta punkt i april.

Därför är utsikterna för aktien extremt hausse, med nästa punkt att titta på är 50% retracement-punkten på $190. Detta pris är cirka 57 % över torsdagens öppning på $121.