Previsioni sul titolo Coinbase: COIN e CONY sono da acquistare in base ai risultati?

Il prezzo delle azioni Coinbase sarà al centro dell’attenzione la prossima settimana, quando lun exchange di criptovalute di punta pubblicherà i suoi utili del quarto trimestre, che chiuderanno il suo miglior anno di sempre. COIN è rimasta in un range ristretto quest’anno, mentre Bitcoin e la maggior parte delle altcoin hanno perso valore. Ha chiuso la settimana a $275, in calo di quasi il 22% rispetto al suo livello più alto del 2024. Quindi, cosa succederà ora alle azioni COIN e CONY?

Venti favorevoli e contrari per Coinbase

Coinbase, il più grande exchange di criptovalute degli Stati Uniti, ha avuto numerosi fattori favorevoli che hanno fatto salire le sue azioni del 776% dal punto più basso del 2023.

Le criptovalute hanno registrato un’impennata, con Bitcoin che si aggira vicino al suo massimo storico e la capitalizzazione di mercato di tutte le monete che è salita a oltre 3 trilioni di dollari. Coinbase e altri exchange di criptovalute vanno bene quando queste monete prosperano.

Coinbase ha anche ampliato il suo business di custodia delle criptovalute, diventando il più grande custode negli Stati Uniti. Ospita ETF di Bitcoin ed Ethereum per aziende come Grayscale e Blackrock. Probabilmente ospiterà più fondi quando saranno approvati dalla Securities and Exchange Commission (SEC).

Inoltre, Coinbase ha lanciato Base, una rete di secondo livello che è diventata la terza più grande del settore. I dati mostrano che i protocolli della blockchain Base hanno gestito oltre 10,7 miliardi di dollari di volume negli ultimi sette giorni e 50 miliardi di dollari negli ultimi 30 giorni.

Come abbiamo già scritto in precedenza, la valutazione di Base Blockchain potrebbe superare i 10 miliardi di dollari quando Coinbase deciderà di lanciare il suo airdrop.

Anche i ricavi di Coinbase sono diventati altamente diversificati, con le sottoscrizioni che svolgono un ruolo importante.

Tuttavia, l’azienda ha dovuto affrontare numerose sfide. La concorrenza è la sfida più grande, poiché la società ha continuato a perdere quote di mercato a favore di aziende straniere come Crypto.com, Bybit e OKX. Coinbase ha anche perso quote di mercato a favore di reti DEX come Raydium, Orca e Jupiter.

Anteprima dei risultati di Coinbase

Coinbase pubblicherà i suoi risultati finanziari giovedì prossimo. La stima media del fatturato sarà di 1,75 miliardi di dollari, un aumento dell’83% rispetto all’anno precedente. Se questa cifra è accurata, porterà il fatturato annuo a 6,01 miliardi di dollari, con un aumento di circa il 93% rispetto al 2023.

Gli utili per azione di Coinbase passeranno da 1,01 $ nel quarto trimestre del 2023 a 1,9 $ dello scorso anno, mentre gli utili annuali per azione saranno di 6,6 $.

Gli analisti prevedono che i profitti e i ricavi di Coinbase saranno pari a 4,78 miliardi di dollari e 6,3 miliardi di dollari nel 2025. Tuttavia, come in passato, è sempre stato difficile prevedere i profitti di Coinbase a causa della volatilità del mercato delle criptovalute.

L’ultimo rapporto sui guadagni ha mostrato che il fatturato totale di Coinbase è stato di 674 milioni di dollari nel terzo trimestre. In particolare, la maggior parte di questi numeri proveniva da abbonamenti e servizi, che hanno generato 334 milioni di dollari. Il fatturato dalle transazioni è stato di 284 milioni di dollari.

Questo è un segnale che l’azienda ha cambiato il suo modello di business, il che garantirà che continuerà a fare bene anche nei periodi di ribasso del mercato delle criptovalute.

Previsione del prezzo delle azioni Coinbase

Grafico azionario COIN di TradingView

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni COIN ha toccato il minimo di $31 nel 2023 e poi è rimbalzato fino a un massimo di $350 quest’anno. Ora oscilla intorno a un livello chiave che ha coinciso con il massimo swing del 25 marzo. L’azione rimane al di sopra delle medie mobili a 50 e 25 settimane.

Pertanto, è probabile che le azioni rimbalzino nelle prossime settimane, mentre i tori puntano al massimo dell’anno di $ 350. Una rottura al di sopra di quel livello indicherà ulteriori guadagni, potenzialmente fino a $ 430, con un aumento del 57% rispetto al livello attuale.

Un rimbalzo del prezzo delle azioni Coinbase probabilmente porterà a maggiori guadagni per l’ETF CONY. CONY è un ETF covered call che investe nelle azioni Coinbase e poi vende opzioni call sulle stesse.