Prévision du prix de Solana : un modèle graphique très dangereux se rapproche

Le prix de Solana reste dans un marché baissier profond alors que la consolidation en cours de la cryptomonnaie se poursuit. Il s’échangeait à 140 $, en baisse de plus de 34 % par rapport à son point le plus élevé de cette année, ce qui lui confère une capitalisation boursière de plus de 64 milliards de dollars.

La concurrence s’intensifie

Le recul de Solana est en phase avec les performances de l’industrie de la crypto-monnaie et le sentiment de peur persistant parmi les investisseurs et les traders. Les données de CoinMarketCap montrent que l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies est tombé dans la zone de peur de 38. La plupart des crypto-monnaies sous-performent le marché lorsqu’il y a un sentiment de peur sur le marché.

Solana réagit également à la concurrence qui existe actuellement entre d’autres blockchains. La plus notable d’entre elles est Tron, la plateforme blockchain lancée par Justin Sun, qui a lancé son générateur de pièces mèmes le mois dernier.

Bien qu’il soit encore trop tôt, certains signes montrent que le réseau gagne du terrain auprès des utilisateurs. En regardant les chiffres, nous voyons qu’il existe des centaines de nouvelles pièces mèmes dans l’ écosystème SunPump, Sundog, Tron Bull, Invest Zone et Muncat étant les plus importantes.

Ces jetons ont accumulé près de 600 millions de dollars d’actifs au cours des dernières semaines, SunDog étant le plus important.

D’autre part, Pump.fun de Solana possède également des centaines de pièces mèmes, avec une capitalisation boursière combinée de plus de 552 millions de dollars. Fwog, Michi, Mother Iggy et Daddy Tate sont parmi les plus gros de l’écosystème.

D’autres données montrent que Sunpump de Tron a généré plus de 51 millions de dollars de frais, un montant substantiel pour un réseau qui n’a qu’un mois.

Solana doit également faire face à une concurrence accrue de la part d’autres réseaux de couche 1 et de couche 2 comme Base Blockchain de Coinbase , Sui et Arbitrum. Les transactions DEX de Solana au cours des sept derniers jours ont totalisé plus de 4,8 milliards de dollars, tandis que Base a traité 3 milliards de dollars. Ce chiffre est remarquable puisque Base a été lancé il y a tout juste un an.

Probabilités de chute du cours de l’ETF Solana

Le prix de Solana a également chuté, l’enthousiasme pour les ETF potentiels de Solana s’étant estompé. Après que la Securities and Exchange Commission (SEC) a approuvé les ETF Ethereum au comptant, il y avait de fortes chances que Solana soit le prochain.

Toutefois, des données récentes montrent que les sociétés de services financiers pourraient ne pas être intéressées par un ETF Solana. Données de SosoValue montre que les ETF Ethereum ont des actifs nets de plus de 6,6 milliards de dollars et ont enregistré des sorties cumulées de plus de 581 millions de dollars, signe qu’il n’y a pas de demande parmi les investisseurs.

Il est donc probable que les principaux investisseurs institutionnels ne soient pas intéressés par un investissement dans un ETF Solana. Cela est probablement dû au fait qu’investir dans ces fonds signifie qu’ils ne recevront pas le rendement de jalonnement que reçoivent les investisseurs Solana.

Pendant ce temps, le rendement du staking de Solana a connu une tendance à la baisse au cours des derniers mois. Les données de StakingRewards montrent que le rendement s’élevait à plus de 7,17 % en mai et est maintenant tombé à environ 6,8 %. Il s’agit toujours d’un bon rendement si l’on considère qu’un investissement de 10 000 $ générerait plus de 600 $ si le statu quo restait.

Solana a également chuté en raison des liquidations en cours par FTX Estate. Cette semaine, FTX a continué à débloquer des jetons d’une valeur de plusieurs millions de dollars. Ils ont également plus de 954 millions de dollars de jetons mis en jeu, ce qui signifie que le déblocage entraînera une augmentation de l’offre.

Analyse des prix de Solana

Graphique Solana par TradingView

En se tournant vers le graphique journalier, nous voyons que le prix de Solana a culminé à 210 $ en mars alors que la course haussière des crypto-monnaies se poursuivait et que la chaîne devenait populaire auprès des traders de pièces mèmes.

Depuis lors, une série de hauts et de bas plus bas a été formée, ce qui signifie que les ours ont pris le contrôle. Il a également formé un modèle de graphique à triple sommet, ce qui est un signe baissier populaire.

Plus récemment, Solana a trouvé un niveau de support solide à 120 $, qu’il n’a pas réussi à franchir en dessous les 12 et 30 avril, le 23 juin et le 5 juillet. Il a fait une petite fausse cassure en dessous de ce support le 5 août et n’a pas réussi à le franchir en dessous en août. Ce prix était légèrement supérieur au niveau de retracement de Fibonacci de 50 %.

Le plus grand risque technique auquel Solana est confronté est qu’il est sur le point de former une croix de la mort alors que l’écart entre les moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 50 et 200 jours se réduit. Une croix de la mort est l’un des modèles les plus dangereux du marché.

Par exemple, le prix de l’Ethereum a chuté de plus de 30 % après avoir formé le modèle il y a quelques semaines. Solana a également progressé de plus de 800 % après avoir formé un modèle de croix dorée en octobre 2023.

Par conséquent, les perspectives de Solana sont relativement neutres à ce stade. Si le modèle de croix de la mort se forme et qu’il franchit ensuite le support clé à 120 $, cela entraînera la prochaine chute vers le point de retracement de 61,8 % à 88 $.

D’autre part, un mouvement soutenu par le volume au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours à 145 $ augmentera les chances que la pièce atteigne le point de retracement de Fibonacci de 23,6 % à 165 $.