TSLY vs TSLL: uno è un ETF Tesla migliore da acquistare

L’ETF YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) è balzato dell’8,135% nelle ore successive alla pubblicazione da parte di Tesla di solidi risultati finanziari e alla fornitura di un entusiasmante aggiornamento sulla propria attività.

Allo stesso modo, l’attentamente osservato Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares ETF (TSLL) ETF è balzato del 24% a $ 11,18. Prima di allora, il fondo era sceso di oltre il 37% dall’inizio dell’anno.

Guadagni e previsioni di Tesla

Tesla, la più grande azienda nel settore dei veicoli elettrici, ha pubblicato risultati migliori del previsto, spingendo il suo titolo azionario a crescere di oltre il 12%.

L’azienda ha dichiarato che la sua produzione è salita a 469.796 unità, mentre le consegne di veicoli sono state 462.890.

Queste consegne hanno spinto i suoi ricavi automobilistici in rialzo del 2% a 20,0 miliardi di $. In precedenza, aveva realizzato 19,8 miliardi di $ nel secondo trimestre e 17,3 miliardi di $ nel primo trimestre.

Questi risultati hanno mostrato che l’attività dell’azienda stava andando bene anche se il settore dei veicoli elettrici stava attraversando grandi sfide. Il problema più grande è che i clienti, soprattutto in Cina, hanno più scelte, tra cui veicoli di Nio, Huawei, XPeng e BYD.

I ricavi da generazione e stoccaggio di energia sono balzati del 52% anno su anno nel terzo trimestre, a oltre 2,37 miliardi di $. Questa divisione continuerà probabilmente ad andare bene nei prossimi mesi se la Fed continuerà a tagliare i tassi di interesse.

La divisione servizi e altri ricavi, che include crediti normativi, è balzata del 29% a 2,7 miliardi di $. Questi numeri significano che Tesla sta ora realizzando circa un quinto dei suoi ricavi con la sua attività di energia e servizi.

I margini di Tesla hanno continuato a crescere, riflettendo il fatto che quest’anno non ha tagliato i prezzi come ha fatto nel 2023. Inoltre, il costo di gestione è stato ridotto durante il trimestre. Il suo margine EBITDA è balzato al 18,5%, mentre il suo flusso di cassa libero è balzato del 223% a 2,7 miliardi di $.

Le azioni Tesla sono salite anche a causa degli impegni di Elon Musk per il futuro, in quanto ha promesso che il business dei robotaxi sarebbe entrato in attività in California e Texas nel 2025. Il servizio consentirà alle persone di condividere i propri veicoli elettrici e iniziare a fare soldi.

L’impennata di Tesla è avvenuta anche mentre gli investitori riflettevano sulle imminenti elezioni generali negli Stati Uniti, in cui i sondaggi suggeriscono che entrambi i candidati potrebbero vincere. Il mercato delle previsioni in siti Web come Predictit, Polymarket e Kalshi stima che Donald Trump vincerà le elezioni.

Trump è ampiamente considerato un presidente negativo per i veicoli elettrici. Ad esempio, ha fatto una campagna contro le ingenti somme offerte dall’amministrazione Biden per sostenere l’industria.

Tuttavia, come presidente, c’è poco che possa fare per rallentare il settore. Inoltre, ha ricevuto milioni di dollari da Elon Musk, che si unirà all’amministrazione per guidare il proposto Department of Government Efficiency.

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TSLY e TSLL sono alternative alle azioni Tesla

Esistono numerosi modi per investire in Tesla. L’approccio più diretto è investire subito in azioni Tesla. Questo è stato un buon modo per fare soldi, dato che la valutazione di mercato dell’azienda è balzata a oltre 800 miliardi di $.

TSLY, d’altro canto, è un approccio popolare per gli investitori focalizzati sui dividendi e sulla distribuzione mensile. Il fondo offre un’esposizione unica a Tesla utilizzando un approccio covered call, che lo aiuta ad avere un tasso di distribuzione dei dividendi del 124%.

Il fondo genera questo rendimento facendo due cose. Innanzitutto, investe la maggior parte dei fondi, circa l’80%, in asset legati alle azioni Tesla. Questo investimento lo aiuta a trarre vantaggio dal movimento dei prezzi di Tesla.

In secondo luogo, il fondo vende opzioni call con un prezzo di esercizio compreso tra lo 0% e il 15% del prezzo attuale delle azioni con una scadenza di 1 mese. Vendendo queste opzioni call, il fondo genera un premio, che utilizza per finanziare le distribuzioni mensili.

Il vantaggio del fondo è che se le azioni Tesla scendono, il premio rimane comunque, aiutando a compensare le perdite. D’altro canto, se le azioni Tesla salgono, come è successo dopo gli utili, potrebbe perdere il rialzo se il prezzo di esercizio viene raggiunto.

Il dividendo di TSLY aiuta a compensare la debolezza del prezzo dell’ETF. Ad esempio, TSLY è crollato di oltre il 50% negli ultimi dodici mesi. Con il dividendo incluso, è sceso solo del 7,1%.

TSLL, d’altro canto, è un ETF con leva finanziaria che fornisce il doppio del rendimento giornaliero delle azioni Tesla. Nel lungo termine, funziona bene quando le azioni Tesla vanno bene, e viceversa. È sceso del 35% quest’anno, mentre le azioni Tesla sono scese del 14% (prima del balzo post-guadagni).

Pertanto, è probabile che le azioni TSLL avranno un andamento positivo nei prossimi mesi, poiché gli investitori torneranno a puntare su Tesla dopo i suoi ottimi risultati.

Quindi, qual è il modo migliore per investire in Tesla? Credo che gli investitori molto ottimisti su Tesla dovrebbero acquistare le sue azioni e poi integrare l’acquisto con l’ETF TSLL. Per gli investitori a lungo termine, allocare denaro nell’ETF TSLY non è l’ideale, poiché i suoi rendimenti hanno costantemente sottoperformato Tesla.

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