Prévision du cours de l’action Twilio : les indicateurs techniques pointent vers une hausse après les résultats

Le cours de l’action Twilio a grimpé au cours des derniers mois, grâce à sa trajectoire de croissance et à ses solides performances commerciales. Le cours de l’action TWLO a bondi à 150 $ mercredi, le niveau le plus élevé depuis avril 2022 et 258 % par rapport à son plus bas niveau en 2023. Alors, l’action TWLO est-elle un bon investissement avant ses résultats ?

L’action Twilio grimpe avant les résultats

Twilio est une grande entreprise américaine utilisée par des milliers d’entreprises de toutes tailles aux États-Unis et dans le monde entier. Ce n’est pas une entreprise destinée aux consommateurs, ce qui explique pourquoi la plupart des gens n’en ont jamais entendu parler.

Au lieu de cela, l’entreprise fournit ses solutions à certaines des plus grandes entreprises, notamment Airbnb, IBM et Toyota. Elle se concentre spécifiquement sur l’authentification et l’identité des utilisateurs, la voix, les messages et les e-mails. Par exemple, chaque fois que vous recevez un SMS d’Airbnb lors de votre inscription ou de votre réservation, il y a de fortes chances que vous utilisiez le système Twilio.

La demande de Twilio a bondi au fil des années, ce qui explique pourquoi son chiffre d’affaires annuel est passé de 1,13 milliard de dollars en 2019 à plus de 4,3 milliards de dollars au cours des douze derniers mois (TTM).

Twilio a également continué à réduire ses pertes et les analystes s’attendent à ce qu’elle soit bientôt rentable. Sa perte annuelle est passée de 1,256 milliard de dollars en 2022 à 462 millions de dollars au cours des douze derniers mois.

Le prochain catalyseur clé pour le cours de l’action Twilio est son bénéfice qui sera publié jeudi. Selon Yahoo Finance, l’estimation moyenne du chiffre d’affaires est de 1,18 milliard de dollars, soit une augmentation annuelle de 9,8 %. Cela portera le chiffre d’affaires annuel à 4,4 milliards de dollars.

L’estimation moyenne des analystes prévoit un bénéfice par action (BPA) trimestriel de 1,03 $, supérieur aux 0,86 $ de l’année précédente. Cette croissance devrait se traduire par un bénéfice par action annuel de 3,69 $.

Les derniers chiffres ont révélé que le chiffre d’affaires de Twilio a augmenté de 10 % au troisième trimestre, pour atteindre 1,13 milliard de dollars. La majeure partie de cette croissance est due à sa division communications, qui a généré 1,06 milliard de dollars.

Lire la suite : L’action Twilio bondit de 150 % : qu’est-ce qui alimente cette hausse ?

Les actions TWLO sont-elles sous-évaluées ou surévaluées ?

L’une des principales préoccupations de nombreux analystes est que Twilio est une entreprise fortement surévaluée en raison de sa capitalisation boursière de 21 milliards de dollars et du fait qu’elle est toujours déficitaire.

Selon SeekingAlpha, Twilio a un ratio cours/bénéfice (PE) à terme de 38, supérieur à la médiane sectorielle de 25. Cependant, il ne faut pas utiliser le chiffre des bénéfices de Twilio maintenant simplement parce qu’il est sur le point de devenir rentable.

La meilleure approche consiste à utiliser la populaire métrique de la règle des 40 pour déterminer s’il s’agit d’une entreprise bon marché ou chère. Il s’agit d’une approche populaire qui prend en compte la croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise et sa marge bénéficiaire.

Twilio a un taux de croissance des revenus à venir d’environ 10 % et une marge de bénéfice net de moins 10,6 %. Cela lui donne un chiffre de règle 40 d’environ zéro, un signe qu’il donne la priorité à la croissance par rapport aux bénéfices. Twilio est également surévalué lorsque vous ajoutez la marge FCF à effet de levier de 19 % à sa croissance.

Il s’agit donc d’un signe que l’entreprise est valorisée pour sa perfection et qu’elle doit publier des chiffres solides.

Analyse du cours de l’action Twilio

Le graphique hebdomadaire montre que le cours de l’action TWLO a connu une forte hausse au cours des derniers mois, comme nous l’avions prédit. Récemment, les moyennes mobiles sur 100 et 50 semaines se sont croisées, formant un mini-modèle de croisement d’or.

Twilio a également dépassé le niveau de retracement de Fibonacci à 23,60 % de 140 $, tandis que les oscillateurs de momentum ont tous pointé vers le haut. Par conséquent, l’action devrait continuer à grimper alors que les haussiers visent le point de retracement à 50 % à 250 $, soit une hausse de 72 % par rapport à son niveau actuel.