Le azioni di American Superconductor aumentano sulla scia degli utili del quarto trimestre: è tempo di comprare?

American Superconductor Corporation (NASDAQ:AMSC) ha riportato risultati impressionanti del quarto trimestre dopo la chiusura del mercato di ieri, a seguito della quale il titolo ha aperto forte oggi e ad un certo punto è stato scambiato in rialzo di oltre il 30%. La società ha registrato un EPS non GAAP di 0,05 dollari, battendo le stime di 0,07 dollari. Inoltre, i suoi ricavi sono saliti a 42,02 milioni di dollari, superando le aspettative di 4,89 milioni di dollari.

Redditività dei ricavi e performance aziendale

I ricavi di AMSC sono aumentati del 32% su base annua nel quarto trimestre, grazie all’aumento delle vendite in entrambi i segmenti Rete ed Eolico. Per l’intero anno fiscale 2023, i ricavi sono cresciuti di oltre il 37% arrivando a 145,6 milioni di dollari, riflettendo la forte posizione di mercato dell’azienda e la domanda dei suoi prodotti.

La perdita netta della società per il quarto trimestre si è ridotta significativamente a 1,6 milioni di dollari rispetto ai 6,9 milioni di dollari dell’anno precedente. Su base non GAAP, AMSC ha ottenuto un utile netto di 1,9 milioni di dollari, segnando un sostanziale miglioramento rispetto alla perdita dell’anno precedente. Questa tendenza positiva indica una migliore gestione dei costi e un’efficienza operativa.

AMSC ha generato 2,1 milioni di dollari di flusso di cassa operativo per l’anno, rafforzando il proprio bilancio. Al 31 marzo 2024, la società deteneva 92,3 milioni di dollari in liquidità ed equivalenti, posizionandola bene per investimenti futuri e opportunità di crescita.

Il CEO Daniel P. McGahn ha sottolineato i diversi ordini acquisiti dall’azienda e un forte arretrato di 140 milioni di dollari. AMSC è ottimista riguardo alle sue prospettive di crescita nell’anno fiscale 2024, guidata dall’espansione dei mercati e dalle nuove opportunità nel campo delle energie rinnovabili e della modernizzazione della rete.

Valutazioni e preoccupazioni degli analisti

Nonostante i recenti guadagni azionari, gli analisti hanno opinioni contrastanti sulla valutazione di AMSC. Il titolo ha registrato un aumento significativo, ma alcuni ritengono che il prezzo attuale potrebbe aver già preso in considerazione gran parte del potenziale di rialzo. Potrebbe essere giustificato un approccio cauto, con alcuni analisti che consigliano di attendere un punto di ingresso migliore.

Il battito degli utili del quarto trimestre di American Superconductor ha portato a un notevole aumento del prezzo delle sue azioni. Con una forte performance finanziaria e prospettive di mercato positive, AMSC sembra essere su una solida traiettoria di crescita. Tuttavia, considerando le preoccupazioni relative alla valutazione, è essenziale analizzare i grafici tecnici per determinare se questo è il momento ottimale per acquistare. Analizziamo i grafici per ottenere ulteriori approfondimenti.

La sfida di Fibonacci: conquistare i livelli chiave

Nonostante i guadagni di oggi, le azioni di American Superconductor rimangono molto più basse rispetto ai massimi di gennaio 2021 superiori a 30 dollari. Dopo aver raggiunto il picco, il titolo è entrato in un trend al ribasso, crollando sotto i 4 dollari entro la fine del 2022. Ha iniziato un trend rialzista a maggio dello scorso anno, che ha accelerato da novembre 2023.

Grafico AMSC di TradingView

Durante la mossa di oggi, il titolo ha dovuto affrontare una resistenza al livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8% rispetto al precedente swing alto e basso, vicino a $ 20,9. Affinché il trend rialzista continui, il titolo deve superare questo livello e mantenersi al di sopra di esso. Gli investitori rialzisti dovrebbero monitorare attentamente l’azione dei prezzi e prendere in considerazione l’avvio di una posizione lunga una volta che il titolo chiude sopra i 20,9 dollari.

I trader che desiderano vendere allo scoperto il titolo dovrebbero prestare attenzione poiché lo slancio attuale è rialzista. Tuttavia, ai livelli attuali, è possibile prendere in considerazione una posizione short con uno stop loss stretto a 21$. Se lo slancio rialzista svanisse, il titolo potrebbe ritirarsi a 14,15 dollari, dove è possibile registrare i profitti.