Cantor Fitzgerald fixe un objectif de cours de 20 $ pour l’action Core Scientific : devriez-vous acheter ?

Core Scientific Inc (NASDAQ : CORZ) a récemment attiré beaucoup d’attention de la part des analystes financiers. Mercredi, Cantor Fitzgerald a lancé une couverture médiatique sur la société, lui attribuant une note « surpondérée » avec un objectif de cours convaincant de 20,00 $.

Cela suggère une hausse substantielle de près de 71 % par rapport au cours actuel de l’action, signe d’une forte confiance dans les perspectives d’avenir de l’entreprise.

Parallèlement, B. Riley Securities a rehaussé aujourd’hui sa note sur Core Scientific de Neutre à Acheter, en raison de l’expansion stratégique de la société dans l’hébergement de calcul haute performance (HPC).

La mise à niveau de B. Riley Securities découle des récents accords de Core Scientific, notamment avec CoreWeave. L’analyste Lucas Pipes a souligné le potentiel de l’entreprise pour devenir un leader dans le domaine du HPC.

Cet optimisme est soutenu par une série de contrats à long terme avec CoreWeave, qui devraient générer plus de 3,5 milliards de dollars de revenus au cours des 12 prochaines années.

Ces contrats signifient non seulement une source de revenus robuste, mais marquent également un pivot stratégique vers l’exploitation de la vaste infrastructure de Core Scientific pour les centres de données d’IA, une demande croissante du secteur.

L’analyste de Bernstein, Gautam Chhugani, a également fourni des perspectives positives le 10 juillet, commençant la couverture de Core Scientific avec une note « Surperformance ».

Chhugani a souligné la configuration idéale de l’entreprise pour la collaboration dans les centres de données IA en raison de son infrastructure électrique et de ses capacités opérationnelles.

Il prévoit qu’une partie importante de la capacité électrique de l’entreprise, environ 20 %, passera au support de l’IA d’ici 2027, renforçant ainsi le changement stratégique vers des services informatiques diversifiés à haute valeur ajoutée.

Performance financière et défis commerciaux

Les résultats financiers de Core Scientific soulignent ces avancées stratégiques. La société a déclaré un BPA GAAP de 0,78 $ pour le premier trimestre 2024, avec un chiffre d’affaires atteignant 179,29 millions de dollars, soit une augmentation de 48,6 % d’une année sur l’autre.

Cette solide performance financière s’appuie à la fois sur ses opérations minières traditionnelles de Bitcoin et sur ses services HPC en plein essor, avec un bénéfice net de 210,7 millions de dollars mettant en évidence l’efficacité opérationnelle et la rentabilité.

Cependant, le parcours de Core Scientific a été marqué par des défis. Malgré les expansions stratégiques, la société a été confrontée à une baisse momentanée lorsqu’elle a mis à jour ses chiffres de production de juin, montrant une diminution du bitcoin extrait par rapport au mois précédent.

Cependant, cette évolution a été rapidement éclipsée par la dynamique positive globale portée par les mises à niveau des analystes et les succès opérationnels.

L’offre de CoreWeave

Lors d’un événement notable survenu en juin, Core Scientific a rejeté une proposition non sollicitée de CoreWeave d’acquérir la société à 5,75 dollars par action, qu’il considérait comme sous-évaluée.

Cette proposition est intervenue peu de temps après que Core Scientific a divulgué les contrats lucratifs de 12 ans avec CoreWeave, indiquant un intérêt externe important et une valeur perçue pour l’orientation opérationnelle et stratégique de Core Scientific.

Cette série de développements – depuis les mises à niveau des analystes, les pivots stratégiques vers l’hébergement HPC jusqu’à la gestion des offres d’acquisition non sollicitées – positionne Core Scientific positivement aux yeux des investisseurs.

Compte tenu de toutes ces facettes, Core Scientific représente une opportunité d’investissement aux multiples facettes, prête à connaître une croissance potentielle dans ses domaines d’activité établis et émergents.

Maintenant, alors que nous nous tournons vers l’analyse technique, nous allons évaluer comment ces atouts fondamentaux et initiatives stratégiques se reflètent dans les mouvements du cours des actions de Core Scientific et ce que les graphiques pourraient indiquer sur sa trajectoire future.

Dynamique très forte à court terme

En janvier de cette année, Core Scientific est sortie de la faillite, a achevé son processus de réorganisation et a réinscrit ses actions au Nasdaq.

Le titre est entré dans une phase haussière en mai de cette année alors qu’il se négociait en dessous de 3 $.

CORZ par TradingView

Suite à l’offre de CoreWeave, le titre a grimpé en flèche en juin et cette forte reprise lui a permis de s’apprécier de plus de 400 % par rapport à ses plus bas d’avril.

Le titre continue de bénéficier d’une forte dynamique haussière, c’est pourquoi les traders à court terme doivent s’abstenir de le vendre à découvert pour le moment.

Les investisseurs optimistes quant aux perspectives de l’entreprise et cherchant à prendre des positions longues doivent essayer de l’accumuler à des niveaux inférieurs à 11 $ avec un stop loss à 8,9 $, qui constitue un solide support depuis fin juin.

Si la dynamique haussière se poursuit, le titre pourrait atteindre l’objectif de cours assigné par Cantor Fitzgerald dans les mois à venir.