Il prezzo delle azioni Hubspot forma lentamente uno schema rialzista: cosa succederà dopo?

Il prezzo delle azioni Hubspot ha avuto un buon andamento quest’anno e si aggira vicino al suo livello più alto da dicembre 2021. HUBS era scambiato a $720 e stava lentamente formando uno schema grafico a bandiera rialzista, che indicava ulteriori guadagni nei mesi a venire. Questo rally ha portato la sua capitalizzazione di mercato a oltre $37 miliardi, rendendola una delle più grandi aziende del settore SaaS.

Azienda in crescita e conquista di quote di mercato

Hubspot è una grande azienda che offre software rivolti a piccole e grandi imprese. Le sue soluzioni aiutano le aziende nel marketing e nelle relazioni con i clienti e semplificano altre parti della loro attività. O

Hubspot è ampiamente utilizzato a livello globale da aziende come eBay, DoorDash, Reddit, Tripadvisor ed Eventbrite. Il suo servizio più noto consente alle aziende di comunicare con i propri clienti sui loro siti Web. È anche un nome popolare nel settore del marketing.

Negli anni, l’attività di Hubspot è cresciuta e ora serve oltre 238.000 aziende in tutto il mondo. Questa crescita si riflette anche nel bilancio di Hubspot, che mostra che il suo fatturato annuo è cresciuto da 674 milioni di dollari nel 2019 a oltre 2,5 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi. Questa performance spiega in parte perché Google ha preso in considerazione l’acquisto dell’azienda qualche mese fa.

Gli ultimi risultati hanno mostrato che l’attività di Hubspot sta andando bene, con un aumento del fatturato del 22% a 2,5 miliardi di dollari. Si tratta di una crescita impressionante per un’azienda fondata nel 2006. I clienti di Hubspot sono aumentati del 23% a 238.000.

L’azienda ritiene che il suo business abbia ancora ampi margini di crescita, poiché il mercato potenziale complessivo ammonta a oltre 174 miliardi di dollari, cifra superiore ai 76 miliardi attuali.

Ha investito nell’intelligenza artificiale come parte della sua traiettoria di crescita. Il suo prodotto Breeze è composto da un copilota e da agenti che semplificano l’interazione dei clienti con i suoi prodotti. L’obiettivo finale è garantire che l’IA supporti tutte le sue operazioni in futuro.

Hubspot ha anche aumentato i suoi margini, con gli ultimi risultati finanziari che hanno mostrato un margine operativo del 19%.

Gli analisti sono ottimisti sul fatto che Hubspot avrà un forte potenziale di crescita in futuro. Si aspettano che i risultati trimestrali raggiungano i 673 milioni di dollari, con un aumento del 15,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Poi, nel trimestre successivo, guadagnerà 708 milioni di dollari.

Si prevede che il fatturato annuo di Hubspot sarà di 2,6 miliardi di dollari, seguito da 3,08 miliardi di dollari nel prossimo esercizio finanziario. Si tratta di numeri importanti per un’azienda che ha superato il miliardo di dollari solo pochi anni fa.

Preoccupazioni sulla valutazione di Hubspot

Una delle principali preoccupazioni riguardo a Hubspot è che la sua attività è altamente sopravvalutata, poiché negli anni ha faticato a realizzare profitti. La sua perdita annuale nell’ultimo esercizio finanziario è stata di oltre 176 milioni di dollari, molto più dei 112 milioni persi l’anno precedente.

Ci sono segnali che Hubspot stia ora diventando redditizio, dato che ha realizzato un profitto di 8,1 milioni di dollari nell’ultimo trimestre. Gli analisti prevedono che Hubspot realizzerà un utile per azione di 2,2 dollari nel trimestre in corso, rispetto ai 1,76 dollari dell’anno scorso. Si prevede che l’utile annuo per azione sarà di 7,9 dollari, seguito da 8,55 dollari.

Hubspot ha un valore di mercato di oltre 37 miliardi di dollari, con un rapporto P/E forward di 78. Questo multiplo di valutazione è più alto rispetto a quello di aziende come NVIDIA, che stanno registrando indicatori di crescita più rapidi.

Il miglior approccio per valutare un’azienda come Hubspot che utilizza un modello di business SaaS è noto come la regola del 40. Si tratta di un approccio che analizza la crescita e i margini di un’azienda. In questo caso, ha una metrica di crescita futura del 20% e un margine operativo del 19%, il che gli conferisce una metrica della regola del 40 del 39%.

Analisi del prezzo delle azioni Hubspot

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni HUBS ha registrato un forte rimbalzo negli ultimi mesi. Di recente ha superato l’importante livello di resistenza a 693,53 $, il suo punto più alto del 1° aprile.

Il titolo ha anche formato un modello grafico di pennante rialzista, un segnale di continuazione popolare. È inoltre supportato dalle medie mobili a 50 e 100 settimane. Pertanto, il percorso di minor resistenza per il titolo è rialzista, con il prossimo punto da tenere d’occhio a $ 800.