Analisi del rischio e del rendimento del titolo Rivian: possibile un’impennata del 165%

Il prezzo delle azioni Rivian è crollato bruscamente questa settimana, unendosi ad altre aziende tecnologiche come Tesla e NVIDIA. È sceso negli ultimi due giorni consecutivi, raggiungendo un minimo di 11,45 dollari, il suo livello più basso dal 26 novembre. È diminuito del 35% rispetto al suo massimo di quest’anno. Esaminiamo se è sicuro acquistare le azioni RIVN in questo momento di ribasso.

Rivian ha realizzato un utile lordo.

L’attività di Rivian ha registrato ottimi risultati negli ultimi anni, con un fatturato annuo che è balzato da soli 55 milioni di dollari nel 2021 a 4,97 miliardi di dollari nel 2024. Questo la rende una delle aziende a più rapida crescita negli Stati Uniti. I suoi camion elettrici sono inoltre molto popolari nel paese.

L’azienda ha inoltre intrapreso un percorso verso la redditività dopo aver perso miliardi di dollari dalla sua fondazione. Ciò è stato ottenuto grazie alle economie di scala e ai tagli dei costi. Gli ultimi risultati hanno mostrato che Rivian ha generato 1,73 miliardi di dollari di ricavi, un forte aumento rispetto agli 1,35 miliardi di dollari dell’anno precedente. Si tratta di una buona performance, considerando che Rivian opera in un settore relativamente in rallentamento.

Ancora più importante, Rivian ha raggiunto la redditività lorda, realizzando 170 milioni di dollari nel quarto trimestre. Questo è un segnale che si sta avvicinando alla redditività netta quest’anno.

Rivian prevede che l’attività continuerà ad andare bene quest’anno, con il management che si aspetta di consegnare tra 46.000 e 51.000 veicoli. Questa stima di consegna è risultata inferiore alle aspettative, poiché il management prevede che l’amministrazione Trump offrirà meno incentivi al settore dei veicoli elettrici.

Si prevede inoltre che i dazi avranno un impatto negativo sulle vendite. Trump ha promesso un dazio del 25% sull’acciaio e sull’alluminio importati. Ha anche dichiarato che imporrà dazi elevati su altri articoli, il che influirà sulle prestazioni dell’azienda.

Gli analisti sono relativamente ottimisti sull’attività dell’azienda, anche se prevedono un calo a doppia cifra dei ricavi del primo trimestre. La stima media per i ricavi del primo trimestre è di 991,5 milioni di dollari, seguita da 1,42 miliardi di dollari nel secondo trimestre. Si prevede che i ricavi annuali raggiungeranno i 5,34 miliardi di dollari quest’anno e i 7,5 miliardi di dollari il prossimo anno.

Gli analisti ritengono inoltre che il prezzo delle azioni Rivian abbia ancora un potenziale di crescita rispetto al livello attuale. Prevedono che il titolo salirà a 15 dollari dagli attuali 11,45 dollari. Questa opinione si basa principalmente sulla convinzione che i suoi camion siano i più popolari negli Stati Uniti e che continueranno a conquistare quote di mercato.

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Analisi del prezzo delle azioni Rivian

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni RIVN ha raggiunto il picco storico di 178,75 dollari nel 2021. Successivamente è crollato a un minimo di 10,35 dollari, livello su cui si è attestato negli ultimi mesi. Il titolo è rimasto al di sotto delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 25 settimane, un segnale che indica il perdurare del controllo da parte dei ribassisti.

Ci sono segnali che il grafico sta inviando segnali contrastanti. Sul lato negativo, il prezzo delle azioni Rivian ha formato un pattern a triangolo discendente, composto da un forte livello di supporto e da una serie di massimi decrescenti. Se questo è il pattern corretto, significa che il prezzo delle azioni Rivian subirà una forte rottura ribassista, potenzialmente fino a 10 dollari.

D’altra parte, ci sono segnali che il prezzo delle azioni Rivian abbia formato un pattern a triplo minimo, un segnale rialzista. Questo segnale è anche in linea con il fatto che ora si trova nella fase di accumulazione della Teoria di Wyckoff, che di solito è seguita dalla fase di rialzo. Una forte rottura potrebbe far impennare il titolo a 28,2 dollari, il massimo di luglio 2023, con un aumento del 165% rispetto al livello attuale.