È questa la fine del rally del prezzo delle azioni Rolls-Royce?

Il prezzo delle azioni Rolls-Royce Holdings (LON: RR) è crollato negli ultimi giorni mentre il rally delle azioni globali si è affievolito. Questo mese è sceso al minimo di 391p, un forte calo rispetto al massimo da inizio anno di 434p. Tuttavia, nonostante questo calo, il titolo rimane del 1.060% sopra il suo punto più basso nel 2020. Si tratta anche del primo calo mensile da novembre dello scorso anno.

Guadagni di GE e Safran in vista

Rolls-Royce Holdings ha registrato un forte incremento negli ultimi anni poiché gli investitori hanno applaudito la performance dei suoi segmenti chiave come l’aviazione civile, la difesa e l’energia.

La sua divisione dell’aviazione civile, che rappresenta oltre il 50% delle sue entrate totali, ha registrato un forte incremento negli ultimi anni con la ripresa dei viaggi globali. La maggior parte delle compagnie aeree ha registrato una forte crescita dei ricavi con l’aumento del fattore di carico.

La divisione della difesa sta beneficiando delle crescenti questioni geopolitiche in tutto il mondo. L’Ucraina sta ancora combattendo la Russia mentre Israele è impegnata in una feroce battaglia con Hamas.

Ci sono segnali che la partnership AUKUS si espanderà, con l’adesione del Giappone. Tutti questi sono sviluppi importanti poiché Rolls-Royce Holdings è un importante appaltatore militare.

Nel frattempo, il management ha fissato obiettivi ambiziosi in termini di ricavi e redditività. Nell’ambito di questa transizione, il management prevede di aumentare il proprio margine operativo nella divisione aerospaziale civile tra il 15% e il 17% dall’attuale 11,6%.

Intende inoltre aumentare il proprio margine di difesa dal 13,8% al 14-16% e il segmento energetico dal 10,4% al 12% e 14%. Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda sta abbandonando alcune delle sue iniziative meno redditizie e abbracciando nuovi modelli come le partnership.

Ad esempio, invece di creare un’attività separata di motori a carrozzeria stretta, l’azienda intende creare partnership. Spera anche di vendere la sua attività di mobilità aerea avanzata elettrica.

Guardando al futuro, Rolls-Royce non dovrebbe pubblicare presto alcun rapporto sui movimenti del mercato. I catalizzatori più probabili per il titolo saranno i prossimi roadshow a Toronto, Chicago e Denver. Successivamente pubblicherà i risultati finanziari nel mese di agosto.

Il probabile catalizzatore per il prezzo delle azioni RR saranno i risultati finanziari dei suoi concorrenti. GE Aviation pubblicherà i suoi risultati martedì mentre Safran pubblicherà i suoi risultati il 26 aprile.

Previsioni sul prezzo delle azioni Rolls-Royce

Grafico RR di TradingView

Il prezzo delle azioni Rolls Royce è crollato nelle ultime settimane, probabilmente a causa delle prese di profitto e dell’aumento dei prezzi dei metalli industriali. Questi pullback sono comuni quando un asset è in un forte trend rialzista. È rimasto al di sopra di tutte le medie mobili.

È ancora al di sopra del livello di supporto cruciale a 380,2p, la sua oscillazione più alta del 30 luglio 2018. Il Relative Strength Index (RSI) è sceso dal punto estremamente ipercomprato di 92 a 76. Inoltre, il Percentage Price Oscillator (PPO) ha spostato sopra il punto neutro.

Pertanto, le prospettive per il titolo sono ancora rialziste, con l’obiettivo iniziale da tenere d’occhio a 443p, il suo massimo storico. Prima che ciò accada, è probabile che riproverà il livello di supporto cruciale a 380p in un processo noto come break and retest.