Analisi del prezzo delle azioni CELH: Celsius è un affare o una trappola del valore adesso?

Il titolo Celsius Holdings (CELH) è a un bivio mentre gli investitori valutano se la recente crescita si è arrestata. Dopo essere salito al livello record di 99,50 dollari all’inizio di quest’anno, è entrato in un profondo mercato ribassista dopo essere crollato di oltre il 40%.

Permangono le preoccupazioni sulla crescita

Celsius Holdings è stata una delle aziende produttrici di bevande con le migliori performance negli ultimi due anni grazie al crescente slancio delle sue bevande energetiche.

I suoi risultati finanziari mostrano la rapidità con cui l’azienda è cresciuta. Il suo fatturato annuo è passato da 75,1 milioni di dollari nel 2019 a oltre 1,318 miliardi di dollari nel 2023. È anche diventata un’azienda altamente redditizia poiché il suo utile netto è passato da 10 milioni di dollari nel 2019 a oltre 226 milioni di dollari nel 2023.

Celsius Holdings ha beneficiato di video virali sulle sue bevande e della sua partnership di distribuzione con PepsiCo, la seconda più grande azienda produttrice di bevande dopo Coca-Cola. Questa partnership è importante perché rispecchia quella di Coca-Cola e Monster Beverages.

La partnership di distribuzione è fondamentale anche perché aiuta Celsius a espandere la propria attività senza pensare troppo alla distribuzione. Lo aiuterà anche a raggiungere i mercati internazionali senza affrontare le vaste sfide logistiche ad esso associate.

Recentemente, tuttavia, ci sono dubbi sulla capacità di Celsius Holdings di sostenere il suo slancio. Inoltre, in passato l’industria delle bevande energetiche ha avuto alcune mode popolari.

Queste preoccupazioni sono aumentate dopo che un rapporto di Nielsen ha mostrato che le vendite negli Stati Uniti sono rallentate nelle quattro settimane fino al 29 giugno. Anche la sua quota di mercato è scesa dal 9,7% al 10,7%, mentre la sua velocità è diminuita di circa la metà dell’adolescenza rispetto all’anno precedente.

Questi timori sono continuati anche la scorsa settimana dopo che PepsiCo ha pubblicato risultati finanziari relativamente deboli. Le sue vendite organiche sono aumentate dell’1,9% nel secondo trimestre, inferiore al previsto 2,9%. Gran parte di questo rallentamento è avvenuto nel settore degli snack. In una dichiarazione, il CEO ha osservato che i consumatori statunitensi sono stati maggiormente messi in difficoltà dal momento che l’inflazione è rimasta elevata.

Anche altre aziende hanno messo in guardia da un consumatore debole. In un rapporto, Conagra Brands ha affermato che l’andamento dei consumi negli Stati Uniti è preoccupante nel paese. Conagra possiede marchi come Duncan Hines, Healthy Choice, Slim Jim e Snack Pack.

Gli analisti prevedono un rallentamento della crescita Celsius

Nei suoi risultati più recenti di maggio, Celsius Holdings ha affermato che i suoi ricavi sono saliti a 355 milioni di dollari nel primo trimestre rispetto ai 259 milioni di dollari dello stesso trimestre del 2023. Anche il suo utile netto è balzato da 41 milioni di dollari a oltre 92 milioni di dollari quest’anno.

Gli analisti prevedono che i ricavi trimestrali supereranno i 401 milioni di dollari, con un aumento del 23% rispetto allo stesso periodo del 2023. Per il terzo trimestre, la previsione dovrebbe essere di 477 milioni di dollari, mentre i ricavi annuali aumenteranno del 27,6% a 1,68 miliardi di dollari..

Oltre ai numeri principali, i trader terranno d’occhio il suo segmento internazionale per capire se si tratta di un momento di gioco.

Gli analisti sono generalmente ottimisti riguardo al prezzo delle azioni CELH. 14 dei 16 analisti monitorati da Yahoo Finance hanno un rating buy o strong buy e uno ha un rating hold.

Analisi del prezzo delle azioni di Celsius Holdings

Grafico CELH di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni CELH ha formato un modello grafico a doppio massimo a $ 99,48. Successivamente è sceso sotto la scollatura a 67,31 dollari, il suo swing più basso in aprile.

Il titolo sta per formare un modello di incrocio della morte, in cui si trovano le medie mobili esponenziali (EMA) a 200 e 50 giorni. Nella maggior parte dei casi, questo è uno dei segnali più ribassisti del mercato.

Il titolo ha formato un piccolo pattern a doppio minimo a 52,40 dollari e un piccolo martello. Pertanto, il titolo rimarrà probabilmente in questo intervallo in vista dei prossimi utili, previsti per il 9 agosto. I principali punti di supporto e resistenza da tenere d’occhio saranno rispettivamente a 52,40$ e 65$.