I futures delle azioni statunitensi crollano per i timori di una chiusura del governo in vista della pubblicazione dei dati chiave sull’inflazione

Venerdì i futures azionari statunitensi hanno registrato un calo in attesa dell’ora del “Triple Witching”, quando scadranno opzioni per un valore di circa 6,6 trilioni di dollari.

Al momento della stesura di questo articolo, i future del Dow Jones erano scesi di 219 punti, pari allo 0,51%, mentre i future dello S&P 500 erano scesi di 45 punti, pari allo 0,77%.

I mini-contratti tecnologici Nasdaq 100 hanno registrato il calo più netto, perdendo 280 punti, pari all’1,3%.

I cali seguono una performance piatta di giovedì e perdite consistenti all’inizio della settimana, scatenate dalla posizione aggressiva della Federal Reserve durante il recente annuncio del taglio dei tassi.

Le preoccupazioni più ampie pesano sui mercati statunitensi

Il sentiment degli investitori è stato ulteriormente indebolito dalle preoccupazioni per una possibile chiusura del governo degli Stati Uniti.

Mercoledì sera, decine di parlamentari repubblicani si sono opposti al disegno di legge sulla spesa del presidente eletto Donald Trump, lasciando il Congresso senza una chiara risoluzione prima che scada la mezzanotte e si esaurisca il finanziamento del governo.

Un mancato rinvio della scadenza potrebbe interrompere i viaggi durante le festività e l’attività economica in generale.

I rendimenti dei titoli del Tesoro sono rimasti elevati, con il rendimento del titolo a 10 anni al 4,55% e quello del titolo a 2 anni al 4,28%.

Secondo lo strumento FedWatch del CME Group, la probabilità che non ci siano modifiche dei tassi durante la riunione della Federal Reserve del 31 gennaio 2025 è dell’89,3%.

L’attenzione è rivolta ai dati sull’inflazione

I mercati seguiranno con attenzione la pubblicazione dell’indice di inflazione dei consumi personali (PCE) di novembre, un parametro chiave per misurare la stabilità dei prezzi.

Si prevede che i dati svolgeranno un ruolo fondamentale nella definizione della dinamica del mercato.

Poiché si tratta dell’indice di inflazione preferito dalla Fed, i risultati dovrebbero indicare la direzione dei rendimenti obbligazionari, con potenziali ripercussioni sul sentiment degli investitori e sulle aspettative di politica monetaria.

I primi dati sull’inflazione suggeriscono che gli aumenti dei prezzi potrebbero aver accelerato a novembre, alimentando potenzialmente le preoccupazioni sulla traiettoria dei tassi di interesse della Fed.

I mercati europei sono in crisi

I mercati europei hanno registrato venerdì un forte calo, con lo STOXX 600, indice pan-europeo, che ha perso oltre l’1% e ha toccato il livello più basso da quasi un mese.

Il calo è stato in parte causato dai commenti del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, che ha minacciato di imporre tariffe all’UE se non avesse accettato di acquistare più petrolio e gas statunitensi per colmare il deficit commerciale.

L’indice FTSE 100 è sceso di 61 punti, pari allo 0,8%, a 8.044, estendendo la perdita del 1,1% di giovedì.

Il CAC 40 francese è sceso di 98 punti, pari all’1,4%, a 7.196, dopo un calo dell’1,2% nella seduta precedente.

Il DAX tedesco ha perso 230 punti, pari all’1,2%, scendendo a 19.740, dopo il calo dell’1,4% di giovedì.

I mercati asiatici chiudono in rosso

Venerdì le azioni asiatiche hanno registrato prestazioni contrastanti, poiché gli investitori sono rimasti cauti sulla traiettoria dei tassi di interesse della Federal Reserve e sull’incertezza politica negli Stati Uniti.

Lo Shanghai Composite cinese ha oscillato prima di chiudere in lieve calo a 3.368,07 punti, dopo che la Banca Popolare Cinese ha mantenuto invariati i tassi di interesse sui prestiti, contrariamente alle aspettative del mercato che prevedevano un taglio.

L’indice Hang Seng di Hong Kong ha perso lo 0,16% e si è attestato a 19.720,70 punti dopo una seduta volatile.

Il Nikkei giapponese è sceso dello 0,29% a 38.701,90, mentre l’indice Topix più ampio ha perso lo 0,44% chiudendo a 2.701,99.

Il Kospi sudcoreano è sceso dell’1,30% a 2.404,15, penalizzato da un dollaro più forte e dalle sfide politiche.

Il Sensex indiano è sceso di 1.176,45 punti, pari all’1,49%, chiudendo a 78.041,59.