Warum Medical Properties Trust am Montag um 17 % stieg

Medical Properties Trust Inc (NYSE:MPW) verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Anstieg von fast 17 % und erregte damit die Aufmerksamkeit von Investoren und Analysten gleichermaßen. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf Short Covering zurückzuführen, da MPW eine der am stärksten geshorteten Aktien an der NYSE ist, wobei etwa 38 % der Aktien leerverkauft sind. Die Rallye am Montag war Teil eines breiteren Trends, der bei stark geshorteten Aktien zu beobachten ist.

Trotz Herausforderungen wie der Insolvenzerklärung eines seiner Hauptmieter, Steward, gelang es Medical Properties Trust, am ^9. Mai solide Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal 2024 vorzulegen. Das Unternehmen meldete robuste Gewinne, unterstützt durch normalisierte Mittel aus dem operativen Geschäft (NFFO), die die Dividendenausschüttung von 0,15 USD pro Aktie deckten.

Der Insolvenzantrag von Steward stellt Medical Properties Trust vor Herausforderungen und Chancen. Während die Wertminderungen im Zusammenhang mit Stewards Insolvenz Auswirkungen auf die Finanzen von MPW hatten, hat das Unternehmen nun die Möglichkeit, sein Mieterportfolio umzustrukturieren und seine Vermögenswerte risikoärmer zu gestalten. Der mögliche Übergang von Krankenhäusern zu finanziell stabileren Betreibern könnte MPW in Zukunft höhere Betriebsmittel verschaffen.

Darüber hinaus hat Medical Properties Trust seine Bilanz proaktiv gemanagt und plant, im Geschäftsjahr 2024 Vermögenswerte im Wert von über 2,0 Milliarden US-Dollar zu veräußern. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, die Schulden abzubauen und die finanzielle Flexibilität des Unternehmens zu verbessern. Trotz der Unsicherheit auf dem Markt ist MPW aufgrund seiner attraktiven Bewertung und der hohen Sicherheitsmarge für viele weiterhin eine attraktive Anlageoption.

Lassen Sie uns nun eine technische Analyse des Medical Properties Trust durchführen, um Erkenntnisse über seinen jüngsten Anstieg zu gewinnen und zu erfahren, was die Diagramme über seine mögliche Entwicklung in den kommenden Tagen aussagen könnten.

Die Reise des Medical Properties Trust vom Ruhm zum Niedergang

Medical Properties Trust war noch vor wenigen Jahren einer der REITs mit besserer Performance, und das spiegelt sich auch in seinem langfristigen Chart wider. Im Jahr 2020 wurde der REIT bequem über 20 USD gehandelt und erreichte im Januar 2022 einen Höchststand von 24,13 USD. Nach Erreichen dieses Höchststands begann die Aktie jedoch einen langsamen, aber stetigen Abwärtstrend, der Anfang dieses Jahres zu einem Tiefpunkt von unter 3 USD führte.

MPW-Chart von TradingView

Seit dem Tiefpunkt im Januar befindet sich die Aktie auf einem Aufwärtstrend, der sie mehrfach auf Unterstützungsniveau nahe 4 USD brachte. Für Anleger, die die Aktie kürzlich gekauft haben oder sie halten, kann ein weiterer Rückgang unter 4 USD verheerend sein, da dies darauf hindeutet, dass der REIT noch nicht aus den Schwierigkeiten herausgekommen ist. Daher raten wir, die Aktie zu halten, solange sie über 3,90 USD gehandelt wird, und sie zu verkaufen, wenn sie darunter fällt.

Kurzfristige Dynamik begünstigt die Bullen

Auf dem Stundenchart von Medical Properties Trust können wir sehen, dass die Aktie seit März größtenteils in einem Bereich von 4 bis 5 USD gehandelt wurde. Der gestrige Anstieg, der die Aktie über 6 USD brachte, und der gestrige Schlusskurs über 5 USD haben jedoch einen bullischen Ausbruch bestätigt.

MPW-Chart von TradingView

Kurzfristig haben die Bullen die volle Kontrolle über die Aktie, daher sollten Händler, die pessimistisch sind, Short-Positionen vermeiden, es sei denn, der Kurs fällt erneut unter 5 USD. Händler, die optimistisch sind, können auf dem aktuellen Niveau eine Long-Position eröffnen, müssen jedoch einen breiten Stop-Loss bei 3,9 USD setzen, was 30 % unter dem aktuellen Kurs liegt. Wenn der Bullenlauf anhält, kann die Aktie in den nächsten Tagen 7,4 USD erreichen, wo sie mit der Gewinnmitnahme beginnen können.