Previsioni sulle azioni Apple: forma un modello rischioso prima del lancio dell’iPhone 16

Il prezzo delle azioni Apple (AAPL) sarà sotto i riflettori lunedì, quando la società consegnerà il suo evento più importante dell’anno. Il titolo è sceso di oltre il 5% dal suo livello più alto di questo mese e di quasi il 7% dal massimo dell’anno in corso.

Evento di lancio dell’iPhone 16 di Apple

Il catalizzatore principale per il prezzo delle azioni Apple sarà il suo prossimo evento di lancio dell’iPhone 16 di lunedì. Questo sarà un evento importante in quanto consentirà all’azienda di mostrare i suoi importanti prodotti e aggiornamenti.

L’ iPhone 16 sarà la prossima grande novità dell’evento. Tuttavia, come hanno illustrato la maggior parte delle aziende di media, i nuovi iPhone non saranno molto diversi dalla serie iPhone 15.

Secondo Bloomberg, la società lancerà iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max. I primi due iPhone non presenteranno grandi cambiamenti, eccetto un processore più veloce e un aumento dello spazio di archiviazione da 8 gigabyte, rispetto ai 6 precedenti. Avranno anche il pulsante di azione che è attualmente presente nei telefoni pro.

Le versioni Pro saranno simili ai modelli precedenti, con l’unica differenza nelle dimensioni. Lo schermo dell’iPhone Pro passerà da 6,3 pollici a 6,1 pollici, mentre il Pro Max passerà da 6,7 pollici a 6,9 pollici.

Questi iPhone avranno anche più scelta di colori, cornici più sottili, un processore più veloce e più funzionalità di intelligenza artificiale. Avranno anche più miglioramenti della fotocamera.

Apple lancerà anche nuovi AirPods, alcuni dei quali avranno funzionalità aggiuntive per la salute, tra cui la sostituzione degli apparecchi acustici. Inoltre, aggiornerà i suoi modelli di Apple Watch per la prima volta in due anni.

Inoltre, Apple introdurrà probabilmente una nuova gamma di MacBook supportati da chip M4. Si prevede che M4 sarà più potente della sua gamma attuale.

Apple deve affrontare grandi sfide

L’evento iPhone 16 di Apple dimostrerà le sfide che l’azienda sta affrontando. In particolare, l’azienda sta lottando per dimostrare che c’è più spazio per migliorare il suo prodotto iPhone.

In passato, gli aggiornamenti dell’iPhone erano più importanti e i clienti spesso abbandonavano i loro vecchi telefoni per quelli nuovi. Un buon esempio di ciò è stato nel 2017, quando Apple ha smesso di spedire iPhone con un pulsante home fisico.

I prossimi iPhone non avranno caratteristiche rivoluzionarie. Per prima cosa, mentre Apple introdurrà nuove funzionalità AI, la realtà è che chiunque abbia bisogno di AI su iPhone vi ha accesso fin da ora.

Apple ha stretto una partnership con OpenAI, il creatore di ChatGPT, per i suoi ambiziosi progetti di intelligenza artificiale e si dice che stia investendo nella società con una valutazione di 100 miliardi di dollari.

L’iPhone è il più venduto di Apple e la sua crescita è in rallentamento da molto tempo. Nei suoi risultati più recenti, Apple ha affermato che i ricavi del suo iPhone sono stati di 32,29 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 39,66 miliardi di dollari nello stesso periodo del 2023. Nella prima metà dell’anno, le vendite di iPhone sono scese da 156 miliardi di dollari a 154 miliardi di dollari.

In larga misura, l’iPhone è vittima del suo stesso successo, il che spiega perché le persone rimangono con i loro dispositivi per un lungo periodo. In media, le persone rimangono con i loro iPhone per un periodo compreso tra 3 e 4 anni.

La prossima grande sfida di Apple è l’iPad, che è una grande fonte di entrate. Nell’ultimo trimestre, le vendite di iPad sono salite a oltre 7,1 miliardi di $. Sono salite a oltre 19,7 miliardi di $ nella prima metà dell’anno. La sfida, tuttavia, è che il futuro dell’iPad è incerto poiché gli iPhone possono fare lo stesso lavoro.

Lanciata a marzo, la sesta generazione di iPad è piuttosto simile agli altri modelli, il che significa che molti utenti non sono interessati a passare a un modello più recente.

L’attenzione principale di Apple ora è rivolta al segmento dei servizi, che sta tenendo duro nonostante le sfide che presenta. I ricavi dai servizi sono aumentati da 81,7 miliardi di $ nel Q2’23 a oltre 85,7 miliardi di $ nell’ultimo trimestre. Sono balzati da 293 miliardi di $ a oltre 296 miliardi di $ nella prima metà dell’anno.

Apple Services è composta da servizi chiave come Apple Pay, Arcade, Music, News e App Store. Tutti questi sono business ad alto margine.

Azioni Apple e valutazione

Pertanto, la sfida principale di Apple è come giustificare la sua valutazione di 3,4 trilioni di dollari ora che i suoi ricavi non crescono più come prima. Apple ha un rapporto prezzo/utile GAAP forward di 33,63 e un EV forward sulle vendite di 8,47. Questi multipli di valutazione probabilmente spiegano perché Warren Buffett ha iniziato a uscire dalla sua quota nella società.

Tecnicamente, ci sono segnali che le azioni Apple hanno formato un pattern grafico a doppio massimo la cui linea del collo è a $ 195,80. Nell’analisi dell’azione dei prezzi, questo è uno dei pattern grafici ribassisti più popolari sul mercato.

Pertanto, sospetto che Apple continuerà ad affrontare turbolenze nei prossimi mesi. Proprio questa settimana, l’UE deciderà se Apple dovrà pagare 14 miliardi di dollari di tasse, a causa del suo trattamento preferenziale in Irlanda. Un ulteriore rialzo si verificherà solo se il titolo salirà sopra il punto di resistenza chiave a 240 dollari.