Le azioni Oracle raggiungono un nuovo massimo storico: dovresti comprare?

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) ha catturato ancora una volta l’attenzione del mercato con una performance stellare. L’11 giugno 2024, la società ha riportato i guadagni del quarto trimestre del 2024 dopo la chiusura del mercato. Oggi il titolo Oracle ha aperto con guadagni superiori al 10%, raggiungendo un nuovo massimo storico vicino ai 140 dollari. Questo balzo notevole è stato determinato da forti prenotazioni e da previsioni lungimiranti, nonostante un leggero errore nelle stime di utili e ricavi per il trimestre.

Rapporto sugli utili e parametri chiave

Per il quarto trimestre, Oracle ha riportato un utile rettificato di 1,63 dollari per azione su 14,3 miliardi di dollari di ricavi, inferiore alle aspettative degli analisti di 1,65 dollari per azione su 14,57 miliardi di dollari di ricavi. Nonostante questi insuccessi, il mercato ha risposto positivamente grazie alle solide prestazioni di Oracle in altre aree, in particolare nelle iniziative relative all’infrastruttura cloud e all’intelligenza artificiale (AI).

I ricavi del cloud di Oracle, che includono infrastrutture e applicazioni, sono cresciuti fino a 5,3 miliardi di dollari. I soli ricavi legati alle infrastrutture sono aumentati del 42% su base annua raggiungendo i 2 miliardi di dollari, evidenziando la significativa domanda di servizi cloud di Oracle. Inoltre, in questo trimestre la società si è assicurata 18 miliardi di dollari di obbligazioni di performance rimanenti, grazie a 30 importanti accordi relativi all’intelligenza artificiale per un totale di 12,5 miliardi di dollari.

Partenariati strategici per l’intelligenza artificiale

Uno dei punti salienti delle recenti attività di Oracle sono le sue partnership strategiche con le principali aziende di intelligenza artificiale. L’accordo con OpenAI per utilizzare l’infrastruttura cloud di Oracle, insieme a una partnership multi-cloud con Google, posiziona Oracle in prima linea nell’innovazione dell’intelligenza artificiale.

Si prevede che queste collaborazioni rafforzeranno la credibilità di Oracle come attore chiave nei settori dell’intelligenza artificiale e del cloud, con il potenziale di favorire una sostanziale crescita dei ricavi nei prossimi anni.

Il CEO di Oracle, Safra Catz, ha sottolineato che i solidi contratti di vendita dell’azienda per la formazione sui modelli di intelligenza artificiale in Oracle Cloud hanno migliorato significativamente le prestazioni. Si prevede che questa tendenza continui, supportando l’obiettivo di Oracle di raggiungere una crescita dei ricavi a due cifre nell’anno fiscale 2025.

Opinioni e valutazioni degli analisti

Gli analisti di Wall Street hanno risposto positivamente alla recente performance e alla direzione strategica di Oracle. Keith Weiss di Morgan Stanley ha evidenziato l’impatto positivo delle prenotazioni relative all’intelligenza artificiale di Oracle, aumentando il suo obiettivo di prezzo sul titolo a 125 dollari. Allo stesso modo, Kirk Materne di Evercore ISI ha notato la crescente forza della posizione di Oracle nel mercato del cloud pubblico e ha aumentato il suo obiettivo di prezzo a 160 dollari da 145 dollari, mantenendo invariato il rating “Outperform”.

Anche altre aziende hanno adeguato al rialzo i loro rating e i loro obiettivi di prezzo. UBS Group, Piper Sandler e KeyCorp hanno tutti aumentato i propri obiettivi il 12 giugno, citando la promettente traiettoria di Oracle nei servizi cloud e nelle partnership con l’intelligenza artificiale.

Fondamenti aziendali e prospettive di crescita

I fondamentali aziendali di Oracle rimangono forti, guidati dall’espansione dell’infrastruttura cloud e dei servizi applicativi. La capacità dell’azienda di scalare rapidamente i propri data center e di migliorare le proprie capacità cloud è stata un fattore chiave nella sua crescita sostenuta.

Il management di Oracle prevede che la continua e forte domanda di soluzioni AI favorirà un’ulteriore crescita dei ricavi e dell’RPO. La società prevede di raddoppiare la spesa in conto capitale nell’anno fiscale 2025 per supportare l’espansione della propria infrastruttura cloud.

Il CEO Safra Catz ha espresso fiducia nella capacità dell’azienda di superare i suoi obiettivi fiscali per il 2026, citando il forte slancio delle prenotazioni e della domanda di intelligenza artificiale. Questa prospettiva ottimistica è condivisa da molti analisti che ritengono che l’attuale traiettoria di crescita di Oracle possa essere sottostimata.

Ora vediamo cosa dicono i grafici sulla traiettoria del prezzo del titolo. Con Oracle che raggiunge un nuovo massimo storico, è fondamentale esaminare gli indicatori tecnici chiave e i modelli grafici che potrebbero fornire informazioni sui futuri movimenti dei prezzi. Analizzando questi fattori, gli investitori possono capire meglio se questo è il momento giusto per investire nella promettente storia di crescita di Oracle.

Forza in tutti i tempi

Le azioni di Oracle stanno attualmente mostrando un’enorme forza in tutti gli intervalli temporali. Nell’ultimo anno, il titolo ha tentato tre volte di superare i 130 dollari, ma non ci è riuscito e da lì è tornato indietro. Con la mossa di oggi la resistenza è stata rotta, il che è un buon segno per i rialzisti.

Grafico ORCL di TradingView

Gli investitori che desiderano acquistare il titolo ai livelli attuali inferiori a 140 dollari possono farlo e seguire la media mobile a 100 giorni mantenendola come stop loss. Se le azioni scendono al di sotto di tale valore, possono vendere le azioni. Se questo movimento al rialzo continua, sulla base del ritracciamento di Fibonacci dal precedente swing basso e alto, il titolo dovrà affrontare una resistenza vicino a $ 177 dove potranno registrare i profitti.

I trader che hanno un atteggiamento ribassista sul titolo idealmente non dovrebbero aprire una posizione corta ai livelli attuali poiché il titolo sta mostrando un enorme slancio rialzista. Una posizione corta può essere avviata solo se il titolo scende al di sotto del supporto a breve termine vicino a 115 dollari.