MicroCloud Hologram è un buon titolo azionario da acquistare e detenere?

Il prezzo delle azioni di MicroCloud Hologram (HOLO) è crollato di quasi il 90% quest’anno, rendendola una delle società con le peggiori performance di Wall Street. Questo calo ha portato la sua capitalizzazione di mercato a oltre 147 milioni di dollari.

Meme popolari in borsa

MicroCloud Hologram, una piccola azienda cinese, è diventata uno dei titoli azionari più popolari tra i day trader, grazie al prezzo delle sue azioni e all’ampio mercato a cui si rivolge nel suo ecosistema.

La società ha spesso volumi giornalieri sostanziali, con una media di oltre 45 milioni di azioni. Lunedì, il suo volume giornaliero era di oltre 128 milioni, anche se la società non ha fatto notizia.

Anche HOLO è diventato un angelo caduto nel corso degli anni, poiché il suo titolo è crollato da $ 109 a $ 0,36. Ciò significa che le persone che hanno acquistato il titolo al suo picco hanno perso quasi tutto.

C’è anche il rischio che il NASDAQ delisterà la società a causa della sua non conformità regolare. Presenta regolarmente i suoi report in ritardo mentre il titolo è rimasto sotto $ 1 per molto tempo. Secondo i dettagli di quotazione del NASDAQ, un titolo deve rimanere sopra $ 1 per mantenere la sua posizione.

Per questo motivo, le aziende che rimangono sotto 1 dollaro spesso organizzano frazionamenti azionari inversi che spingono le loro azioni al rialzo.

La performance di HOLO rispecchia quella di altri popolari titoli meme come Mullen Automotive e Bit Brother.

Mullen, una popolare azienda di veicoli elettrici, ha visto le sue azioni scendere sotto $ 1 diverse volte. La sua capitalizzazione di mercato è scesa da oltre $ 800 milioni nel 2021 a soli $ 5 oggi.

Bit Brother, d’altro canto, è un’azienda cinese di tè che è diventata popolare quando ha virato verso il mining di Bitcoin. Le sue azioni hanno spesso avuto uno dei volumi più alti di Wall Street. Oggi, l’azienda è praticamente scomparsa, con una capitalizzazione di mercato inferiore a $ 600k.

L’attività di HOLO sta rallentando

MicroCloud Hologram è un’azienda cinese che fornisce tecnologia olografica, tra cui rilevamento della luce e misurazione della distanza (LiDAR). Gestisce la propria attività in due segmenti: soluzioni olografiche e tecnologia olografica.

Si tratta di settori con un ampio mercato indirizzabile man mano che l’industria automobilistica cresce. La maggior parte dei produttori di apparecchiature originali sta valutando l’aggiunta di tecnologie lidar nei propri veicoli. I dati mostrano che le dimensioni del mercato per la tecnologia olografica cresceranno fino a 43,2 miliardi di dollari nel 2025, da soli 600 milioni di dollari nel 2017.

I dati di SeekingAlpha mostrano che i ricavi annuali di MicroCloud Hologram sono scesi da oltre $ 56,4 milioni nel 2021 a $ 32,2 milioni nei dodici mesi finali (TTM). Inoltre, è passata dall’essere un’azienda redditizia a una che ha registrato una perdita di $ 24 milioni nel TTM.

Gli ultimi risultati trimestrali hanno mostrato che i ricavi sono stati pari a 8,9 milioni di dollari, in forte calo rispetto ai 6,9 milioni di dollari realizzati nello stesso periodo dell’anno scorso.

Ci sono alcune ragioni per evitare le azioni HOLO. Innanzitutto, molte azioni penny simili non finiscono bene, come abbiamo visto con aziende come Mullen e Bit Brother.

In secondo luogo, mentre il business LiDAR sta crescendo, la maggior parte dei partecipanti non sta andando bene a causa della concorrenza sostanziale. Un buon esempio di ciò è Luminar Technologies , il cui titolo è crollato del 40% negli ultimi tre mesi e dell’80% negli stessi 12 mesi. La sua capitalizzazione di mercato è passata da oltre 5 miliardi di $ nel 2021 a 455 milioni di $ oggi.

Il settore è anche altamente competitivo, con i maggiori attori del settore che sono Hesai, Faro Technologies, Bosch e Leica. Nella maggior parte dei casi, le aziende OEM collaborano con grandi aziende, che vendono loro queste tecnologie.

Ad esempio, Luminar Technologies ha una partnership con Volvo, una delle più grandi case automobilistiche al mondo.

Terzo, MicroCloud è una società cinese che non fornisce informazioni sostanziali agli investitori. Uno sguardo alla sua pagina di relazioni con gli investitori mostra informazioni limitate sulle sue operazioni e presentazioni. Pertanto, nella maggior parte dei casi, gli investitori di HOLO lo fanno alla cieca.

In quarto luogo, e più importante, gli investitori di MicroCloud possono prevedere una sostanziale diluizione in futuro. In una recente dichiarazione, la società ha affermato che avrebbe aumentato il suo capitale azionario per raccogliere denaro dagli investitori.

Inoltre, nessun analista di Wall Street segue HOLO, il che significa che c’è ancora poco di chiaro sulle sue operazioni e previsioni.

MicroCloud Hogram ha aspetti tecnici deboli

Grafico HOLO di TradingView

Inoltre, le azioni di MicroCloud Hologram hanno dati tecnici deboli. Il grafico giornaliero mostra che è stato in un forte trend al ribasso negli ultimi mesi e ha toccato il fondo a $ 0,1886.

Di recente, il titolo è rimbalzato a $0,36, poiché la maggior parte delle aziende cinesi è rimbalzata dopo che il governo ha lanciato una serie di pacchetti di stimolo. La maggior parte delle aziende cinesi come Nio, Li Auto e Alibaba sono tutte salite alle stelle.

Le azioni sono rimaste al di sotto delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni, mentre l’Average True Range (ATR) è crollato,

Pertanto, è probabile che il titolo continui a scendere nei prossimi mesi. Se ciò accade, probabilmente scenderà sotto i $0,10, portando a perdite sostanziali per i detentori.