PLTR stock is soaring: but is Palantir really worth $255 billion?

Il prezzo delle azioni Palantir continua a salire a tutta velocità, raggiungendo un massimo storico di 112 dollari, con un guadagno annuo di quasi il 1.200%. PLTR è diventata una delle aziende con le migliori performance a Wall Street, il che ha fatto salire la sua capitalizzazione di mercato a oltre 255 miliardi di dollari.

Risultati finanziari positivi per PLTR

La crescita di Palantir si è accelerata dopo che la società ha pubblicato i recenti risultati finanziari all’inizio della settimana. Questi numeri hanno rivelato che i suoi ricavi sono aumentati del 36% nel quarto trimestre, superando gli 828 milioni di dollari.

La maggior parte di questa crescita è stata trainata dal business commerciale statunitense, che ha generato ricavi per 214 milioni di dollari. I ricavi governativi sono aumentati del 45% a 343 milioni di dollari.

L’azienda continua a chiudere accordi, poiché le aziende utilizzano la sua soluzione di analisi dei dati e intelligenza artificiale, AIP. Questo spiega perché il numero di clienti è aumentato del 43% su base annua.

Palantir ha registrato il suo miglior anno di sempre, con un aumento del fatturato del 38% a 1,9 miliardi di dollari. Il fatturato commerciale è salito del 54% a 702 milioni di dollari, mentre il fatturato totale è schizzato a 2,87 miliardi di dollari.

Questi numeri significano che Palantir continua a registrare una crescita robusta in tutti i suoi settori, una tendenza che potrebbe proseguire anche quest’anno. Gli analisti prevedono che il fatturato di Palantir crescerà del 32% quest’anno, superando i 3,78 miliardi di dollari.

Palantir incasserà quindi 4,7 miliardi di dollari nel 2026, con una crescita annua del 23,6%. Questo è un segnale che la crescita dei suoi ricavi inizierà a rallentare.

Restano le preoccupazioni sulla valutazione di Palantir

Pertanto, c’è una grande preoccupazione per la valutazione di Palantir ora che il suo valore di mercato è salito a oltre 255 miliardi di dollari. Tale valutazione significa che gli investitori la valutano a 67 volte le sue vendite future per quest’anno. Se volessi privatizzare Palantir, ci vorrebbero 67 anni per recuperare i tuoi fondi, supponendo che la crescita si arresti. Al contrario, NVIDIA, un’altra popolare azienda di intelligenza artificiale, ha un rapporto prezzo-vendite futuro di 23.

Palantir viene scambiata a un multiplo prezzo-fatturato futuro di 330, il che significa che ci vorrebbero 330 anni per raggiungere il pareggio. Al contrario, NVIDIA ha un rapporto P/E futuro di 44, mentre Microsoft ha un multiplo di 33,3.

È difficile giustificare la valutazione di Palantir perché gli analisti prevedono che la sua crescita rallenterà nei prossimi anni. Supponendo che l’azienda cresca del 20% ogni anno fino al 2030, ciò significa che il suo fatturato annuo arriverà a 9,40 miliardi di dollari, quindi arrotondandolo a 10 miliardi. Ciò significherebbe anche che l’azienda è altamente sopravvalutata.

La teoria di Wyckoff e le azioni Palantir

Azioni PLTR di TradingView

Quindi, è sicuro acquistare Palantir? La teoria di Wyckoff è uno dei migliori approcci all’analisi dei grafici. Il grafico sopra mostra che il titolo è rimasto in una fase di accumulazione tra il 2021 e il 2023. Ora si è spostato nella fase di markup, seguita dalla fase di markdown, caratterizzata da un profondo ribasso.