Blockchain-Firma Nansen kündigt 6 neue NFT-Indizes an

Nansen, eine führende Blockchain-Analyseplattform, die unter anderem von Andreessen Horowitz’ a16z, Tiger Global und Coinbase Ventures unterstützt wird, hat sechs neue NFT-Indexprodukte angekündigt, die Investoren helfen sollen, den wachsenden NFT-Markt zu erschließen.

Laut einer Mitteilung, die Invezz zur Verfügung gestellt wurde, hat das Unternehmen neue Indizes zu seinem beliebten Nansen Blue Chip Index hinzugefügt. Das Unternehmen sagt, dass diese Aktualisierung “die Messlatte für qualitativ hochwertige Finanzinfrastrukturen höher legt” und auf die Bedürfnisse von Anlegern in einer schnell wachsenden NFT-Branche zugeschnitten ist.

Die Tiefe und Breite der neuen Kategorien wird den Nansen-Nutzern helfen, sich im breiteren NFT-Raum zurechtzufinden und davon zu profitieren, indem sie neue Marktsignale nutzen.

NFT-Engagement durch Indizes

Nansen sagt, dass seine NFT-Indizes die Prinzipien des Index-Investing anwenden, um Anlagemöglichkeiten in verschiedenen NFT-Marktsegmenten zu bieten. So ermöglichen die Indizes den Anlegern beispielsweise ein NFT-Engagement, indem sie den Wert eines Portfolios an großen Indizes wie dem S&P 500 und dem Nasdaq Composite messen.

Ein Anleger kann sich für einen Fonds entscheiden, der die 50 wichtigsten Gaming-NFTs abbildet, oder für einen Fonds, der auf Social NFTs, Art NFTs und Metaverse NFTs setzt.

Die Nansen NFT Indizes

Wie bereits erwähnt, bieten die Nansen NFT-Indizes ein Anlageinstrument, bei dem das Portfolio eines Fonds ein bestimmtes NFT-Marktsegment abbildet.

Nansen bietet sechs NFT-Indizes an: Nansen NFT-500, Nansen Blue Chip-10, Nansen Social-100, Nansen Gaming-50, Nansen Art-20, und Nansen Metaverse-20

Die Indizes verfolgen eine bestimmte NFT-Kategorie, die im Wesentlichen die Anwendungsfälle oder Anwendungen rund um diese NFT-Sammlung berücksichtigt.

1. Der Nansen NFT-500 ist ein Benchmark-Index, der die täglichen Aktivitäten und Marktbewegungen von 500 NFT-Sammlungen abbildet. Die Berechnung erfolgt täglich, während das Rebalancing alle 30 Tage stattfindet.
2. Der Nansen Blue Chip-10 zeigt die zehn größten NFT-Kollektionen nach Marktkapitalisierung. Er wird täglich berechnet und das Rebalancing findet alle 90 Tage statt.
3. Der Nansen Social-100 bietet Investitionen rund um die 100 NFT-Kollektionen in sozialen Unterkategorien wie Profilbilder, Zugang und Mitgliedschaft sowie Nutzen. Das Rebalancing findet alle 30 Tage statt.
4. Das Nansen Gaming-50 bietet ein Engagement in diesem schnell wachsenden NFT-Segment über Play-to-Earn (P2E), Rollenspiele (RPG) und DeFi-bezogene (GameFi) Spielesammlungen. Der Index wird täglich berechnet und das Rebalancing findet alle 30 Tage statt.
5. Die Nansen Art-20 umfasst 20 NFT-Sammlungen im ERC-1155 und ERC-721. Er bildet namhafte NFT-Kunstsammlungen ab, die derzeit auf dem Markt gehandelt werden, darunter Generative Art, Physical Art und Musik. Der Art-20 NFTs-Index wird täglich berechnet und das Rebalancing findet alle 90 Tage statt.
6. Das Nansen Metaverse-20 ist ein Index von 20 NFT-Sammlungen, die sich auf die vier Unterkategorien Assets, Land und Immobilien, Avatare und Utility verteilen. Der Index wird täglich berechnet und das Rebalancing findet alle 30 Tage statt.

Einige wichtige Trends auf dem NFT-Markt (bis jetzt)

Nach den Daten von Nansen, die mit Stand vom 9. März erhoben wurden und den Zeitraum seit Jahresbeginn abdecken, gehören die folgenden Trends zu den am stärksten zu beobachtenden.

1.Der NFT-Markt vs. Krypto-Markt YTD

Das Wachstum des NFT-Marktes im vergangenen Jahr führte zu einer 200-fachen Steigerung des Umsatzvolumens, wobei Milliarden von Dollar gehandelt wurden. Seit Jahresbeginn verzeichnet der Sektor weiterhin enorme Volumina, selbst wenn der breitere Markt einen Ausverkauf erlebt.

Der Nansen NFT-500 (in ETH denominiert) hat beispielsweise den Kryptowährungsmarkt um 68,5% übertroffen (Stand: 9. März). Die Messung der Performance in USD zeigt, dass NFTs den Kryptomarkt im Jahresverlauf um 20,9% übertroffen haben.

Hier ist eine Tabelle, die die Performance YTD und in den letzten 30 Tagen (bis zum 9. März 2022) vergleicht.

2. NFTs zeigen inverse Korrelation zu DeFi, wenn sie in ETH denominiert sind

Die Daten zeigen eine umgekehrte Korrelation zwischen NFTs und Kryptowährungen – gemessen am Nansen NFT-500 (ETH) Index.  NFTs zeigen auch eine bemerkenswerte umgekehrte Korrelation zu DeFi, wenn sie in ETH denominiert sind. Die Korrelation ist jedoch etwas schwächer, wenn sie am Nansen NFT-500 (USD) gemessen wird.

3. Gaming und Metaverse NFTs sind am wenigsten volatil

Die Nansen-Indizes weisen unterschiedliche Volatilitätswerte auf, wobei Metaverse- und Spiele-NFTs mit 6,9% bzw. 6,8% die geringste Volatilität aufweisen. Andererseits weisen die NFTs Blue Chip und Art mit 11,5% bzw. 10,6% die höchste Volatilität auf.

Die Reife der Sektoren Gaming und Metaverse ist ein Faktor für die geringere Volatilität der Performance. Dies könnte auf den Eintritt großer Akteure wie Meta Platforms (früher Facebook hat Millionen von Dollar für Metaverse beiseite gelegt), Grayscale (bot den Decentraland (MANA) Trust an) und Andresen Horowitz (a16z investierte in Yield Guild Games) zurückzuführen sein.

Für die volatileren Indizes weist Nansen darauf hin, dass die Sammlungen “relativ illiquide” sind, wobei ein Mangel an Preisinformationsasymmetrie die meisten Marktteilnehmer zur Spekulation zwingt.

Vergleichsweise ist die beliebte Meme-Münze Shiba Inu (SHIB-USD) volatiler als NFTs, wenn man die YTD-Renditen betrachtet.

Die von SHIB geschätzte Volatilität von 7,6% ist höher als die für den Nansen NFT-500 (ETH) beobachteten 4,7%. Die historische Volatilität von Bitcoin (BTC-USD) liegt im gleichen Zeitraum bei 3,1%, während Ethereum (ETH-USD) bei 4,5% liegt.

4. Soziale NFTs machen 79% des NFT-Marktes aus

Nach den Marktdaten der letzten Woche waren Social NFTs mit einer Marktkapitalisierung von 9,5 Mrd. $ oder 3,57 Mio. ETH die leistungsstärksten NFT-Sammlungen. Das bedeutet, dass diese Kategorie etwa 79 % des NFT-Marktes ausmacht.

Der Gewinn des Nansen Social-100-Index lag am 9. März bei 93,7%.

Die Performance der anderen Indizes lag im vergangenen Jahr bei 68,5% für den Nansen NFT 500 (ETH); 83,7% für den Nansen Blue Chip-10; 22,7% für den Nansen Game-50; 30,8% für den Nansen Art-20 und 22,0% für den Nansen Metaverse-20. (Stand der Statistik: 9. März).

Was kommt als nächstes?

Die Prognosen für NFTs sehen einen weiteren Aufwärtstrend vor, wobei die Aussichten für 2022 und darüber hinaus das Potenzial des Sektors aufzeigen, eine wichtige Einnahmequelle für die Sport- und Unterhaltungsindustrie zu werden.

Aber können NFTs eine gute Anlageoption sein? Ein Blick auf die Entwicklung der NFTs seit Jahresbeginn zeigt, dass sie das können. NFT-Indizes könnten ein guter Einstiegspunkt für neue Anleger sein.  Nansen ist bestrebt, dabei eine führende Rolle zu spielen. Das Unternehmen hat im Dezember letzten Jahres im Rahmen seiner Serie-B-Runde 75 Mio. $ aufgebracht, die unter anderem von den Risikokapitalgebern ACCEL, a16z GIC und SCB 10X angeführt wurde.