Ist der TSLY-ETF vor den Ergebnissen ein besserer Kauf als TSLA-Aktien?

Der YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) wird diese Woche im Rampenlicht stehen, nachdem Tesla seine Finanzergebnisse veröffentlicht hat. Der Fonds ist von seinem höchsten Stand in diesem Jahr um etwa 18 % zurückgefallen und pendelt nahe seinem Tiefststand seit dem 4. Dezember. Ist der TSLY ETF also eine gute Investition in diesem Jahr?

Was ist der TSLY ETF?

Der TSLY ETF ist einer der vielen Einzelaktienfonds, die in den letzten Jahren aufgelegt wurden. Sein Ziel ist es, seinen Inhabern ein Unternehmen und monatliche Dividendenzahlungen vorzustellen.

Tesla zahlt keine Dividende, da es sich noch in der Wachstumsphase befindet. Daher investieren einkommensorientierte Anleger Geld in TSLY, um monatliche Auszahlungen zu erhalten, die sie reinvestieren oder zur Bezahlung von Rechnungen verwenden können.

Daten zeigen, dass TSLY eine Rendite von etwa 85 % erzielt, was deutlich höher ist als die Rendite der meisten Dividendenaktien. Dies erreicht das Unternehmen durch Investitionen in Tesla-Aktien und den Verkauf von Call-Optionen, die an die Aktie gekoppelt sind.

Die Idee hinter einem Covered Call ETF ist einfach: Er profitiert, wenn der Aktienkurs steigt und eine monatliche Prämie generiert, die dann als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet wird.

Ein Call-Option ist ein Finanzinstrument, das Anlegern das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, ein Vermögen vor dem Verfall zu kaufen. Nehmen wir also an, dass eine Aktie zu einem Preis von 10 $ gehandelt wird und Sie eine Call-Option haben. In diesem Fall wird die Call-Option ungültig, wenn der Preis auf 9 $ fällt, da der Kauf auf dem freien Markt günstiger ist.

Wenn der Aktienkurs steigt, profitieren Sie davon, dass Sie sie zu einem niedrigeren Preis gekauft haben. Das Risiko besteht jedoch darin, dass sie in die Höhe schießt und den Ausübungspreis überschreitet. In diesem Fall verpassen die Anleger die Gelegenheit, sie länger zu halten.

Vorschau auf die Tesla-Gewinne

Der Hauptkatalysator für den TSLT ETF in dieser Woche werden die am Mittwoch anstehenden Gewinne sein. Diese Zahlen werden weitere Informationen über die Leistung des Fonds und die Erwartungen für die kommenden Monate liefern.

Die Auslieferungen von Tesla waren nicht gut, da die Konkurrenz zunahm und die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen nachließ. Im Jahr 2024 lieferte das Unternehmen 1,77 Millionen Fahrzeuge aus, gegenüber über 1,78 Millionen im Jahr zuvor. Dies war das erste Mal, dass die Auslieferungen zurückgingen.

Die Ergebnisse des dritten Quartals zeigten, dass der Umsatz im Automobilbereich um 2 % auf 20 Milliarden US-Dollar stieg, während die Erzeugung, Speicherung und Bereitstellung von Energie um 52 % bzw. 29 % zulegten. Der Gesamtumsatz stieg um 8 % auf 25,18 Milliarden US-Dollar.

Nach diesem Bericht stieg der Aktienkurs von Tesla, da das Unternehmen sein Robotaxi-Geschäft und seine Hoffnung auf den Bau billigerer Fahrzeuge darlegte. Die Anleger freuten sich auch über das Wachstum des Geschäfts mit CO2-Zertifikaten.

Die 29 von Yahoo Finance verfolgten Analysten gehen von einem durchschnittlichen Umsatz von 27 Milliarden US-Dollar aus, was einer Steigerung von 7 % gegenüber dem gleichen Quartal des Jahres 2023 entspricht. Sie erwarten auch, dass der Jahresumsatz 100 Milliarden US-Dollar betragen wird, gefolgt von 115 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr.

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Ist der TSLY ETF also ein guter Kauf vor den Ergebnissen?

Die Menschen kaufen TSLY und ähnliche Fonds hauptsächlich wegen der hohen Dividendenrendite. Daher ist TSLY eine gute Investition.

Für Anleger, die den Gesamtertragsaspekt berücksichtigen, ist es jedoch sinnvoll, in TSLA statt in TSLY zu investieren. Die Geschichte zeigt, dass TSLA immer höhere Renditen erzielt als TSLY. So ist TSLA in den letzten 12 Monaten um 108 % gestiegen, während TSLY nur um 56 % zulegte.

Dies könnte sich ändern, wenn die Tesla-Aktie in diesem Jahr wieder steigt. In einer solchen Zeit wäre es ideal, TSLY zu besitzen und von den monatlichen Ausschüttungen zu profitieren.

Der Mittelweg besteht darin, in beide Vermögenswerte zu investieren, wobei der Großteil des Geldes in TSLY und der Rest in TSLA investiert wird.