Le azioni Realty Income formano un modello positivo, ma il 6 maggio sarà fondamentale

Il prezzo delle azioni Realty Income (NYSE: O) si mantiene stabile dopo che la Federal Reserve ha escluso qualsiasi aumento dei tassi di interesse quest’anno. Si è unito ad altre società di investimento immobiliare (REIT) in una forte rimonta raggiungendo un massimo di $ 54,9, il punto più alto dal 24 gennaio. È aumentato di oltre il 9% dal suo punto più basso quest’anno.

Guadagni immobiliari in vista

Realty Income è uno dei REIT più amati negli Stati Uniti. Come ho scritto di recente, è difficile vedere qualche storia negativa sull’azienda. Inoltre, è stato un coltivatore di dividendi per oltre due decenni, rendendolo un aristocratico dei dividendi. Inoltre, paga i suoi dividendi ogni mese, il che la rende ideale per i pensionati ed è la più grande società di leasing netto al mondo.

Lunedì sarà un giorno importante per l’azienda poiché pubblicherà i risultati finanziari trimestrali. A differenza di altri REIT, questi numeri saranno importanti perché il primo trimestre è stato il primo trimestre completo dopo che la società ha acquisito Spirit Realty in un accordo da 9,3 miliardi di dollari.

La società ha giustificato l’acquisizione affermando che l’AFFO è accrescitiva e presenta sostanziali sinergie di costo. Si prevede che la società combinata avrà sinergie di circa 50 milioni di dollari. Ha inoltre osservato che condivideva circa 14 dei 20 clienti di Spirit.

Gli analisti prevedono che le entrate di Realty Income arriveranno a 1,2 miliardi di dollari, con un aumento del 32,60% rispetto allo stesso periodo del 2023. Per l’anno, gli analisti ritengono che le sue entrate arriveranno a 4,9 miliardi di dollari seguite da 5,32 miliardi di dollari nel 2023.

Nei suoi risultati più recenti, Realty Income ha stimato che il suo utile netto per azione sarà compreso tra 1,22 e 1,34 dollari. Il suo AFFO per azione sarà compreso tra $ 4,13 e $ 4,29 mentre il tasso di occupazione sarà di circa il 98%.

I sostenitori di Realty Income si aspettano che la società continuerà ad andare bene nei prossimi anni, grazie al suo forte tasso di occupazione.

I critici, invece, sostengono che l’azienda sia diventata molto grande e abbia perso la direzione lungo il percorso. Ad esempio, negli ultimi anni ha aumentato la sua presenza globale. Ora è presente in paesi come Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Italia.

Ci sono anche preoccupazioni sulla sua performance storica. Sebbene la società abbia un forte rendimento da dividendi, ha una lunga storia di ritardo rispetto al mercato più ampio. Ad esempio, il suo rendimento totale negli ultimi cinque anni è pari solo all’1,53% rispetto all’87% dell’SPDR S&P 500 ETF (SPY). Il suo rendimento totale quest’anno è pari a meno 2,52% contro il rendimento dell’S&P 500 del 6,58%.

Previsioni del prezzo delle azioni Realty Income

Grafico dei redditi immobiliari di TradingView

Passando al grafico giornaliero, vediamo che quest’anno le azioni di Realty Income hanno toccato il fondo a 50,52 dollari. Ha formato un fondo quadruplo la cui scollatura era a $ 54,13. Nella maggior parte dei casi, questo modello è solitamente un segnale rialzista.

Il titolo è ora salito sopra la scollatura a 54,13 dollari, il suo punto più alto il 9 aprile. Ha anche superato la media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni. Il Relative Strength Index (RSI) ha puntato verso l’alto.

Pertanto, è probabile che il titolo continui a salire poiché gli acquirenti puntano alla resistenza chiave a 58,78 dollari, il suo punto più alto a gennaio. Tale prezzo è di circa il 7,30% rispetto al livello attuale.